新華安享惠金定期債券E
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.6362
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漲跌幅
0.10%
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近3月漲幅
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數據日期：2024-12-20
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綜合評價
6.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 124.41% |
| 同類排行（一級債基） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.48% | 5.01% | -- | -- | -- | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.24% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 1,284.65 | 25.33 |
| 政策性金融債 | 1,029.35 | 20.29 |
| 可轉換企業債 | 143.46 | 2.85 |
資產配置
行業分布
選股風格
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| 新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金（新華安享惠金定期債券E）基金產... | 基金產品資料概要 | 2024-11-01 |
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| 新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-10-31 |
| 新華基金管理股份有限公司新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金基金經... | 基金高管變動 | 2024-10-30 |
| 新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
基金號
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人結構 |
十大持有人
新華安享惠金定期債券E(021467)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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新華安享惠金定期債券E(021467)持有人結構
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新華安享惠金定期債券E(021467)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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新華安享惠金定期債券E(021467)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
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新華安享惠金定期債券E(021467)持倉變化
報告日
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新華安享惠金定期債券E(021467)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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新華安享惠金定期債券E(021467)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 新華鑫科 | 0.8816 | 4.07% | |
| 新華鑫科 | 0.8659 | 4.06% | |
| 新華中小 | 2.3278 | 2.80% | |
| 新華中證 | 1.1277 | 2.64% | |
| 新華景氣 | 0.8875 | 1.98% | |
| 新華景氣 | 0.8688 | 1.97% |
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