融通收益增強債券C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前0%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.1392
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漲跌幅
-0.19%
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近3月漲幅
10.53%
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近1年漲幅
3.46%
3.46%
近3年漲幅
-7.64%
-7.64%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
1.7
綜合評價
3.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 3.25% | 3.46% | 2.46% | -5.05% | -5.75% | -7.64% | 31.50% |
| 同類排行（二級債基） | 491/2500 | 1853/2439 | 2520/2815 | 2758/2797 | 2617/2833 | 2233/2316 | -- |
| 同類平均（二級債基） | 2.48% | 5.01% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.48% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.49% | 3.46% | 2.48% | -5.05% | -5.75% | -2.55% | 4.30% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 2,541.79 | 44.38 |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 2,315.20 | 40.39 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24國債09 | 019740 | 2,307.92 | 40.30 |
| 24國債11 | 019743 | 233.87 | 4.08 |
| 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 110059 | 221.62 | 3.87 |
| 平煤轉(zhuǎn)債 | 113066 | 84.44 | 1.47 |
| 洪城轉(zhuǎn)債 | 110077 | 74.34 | 1.30 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 二級債 |
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-- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 關于旗下部分開放式基金新增中天證券股份有限公司為銷售機構并開通定期定... | 增加代銷機構,基 | 2024-12-13 |
| 融通基金管理有限公司關于公司旗下基金持有的停牌股票估值方法調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-19 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金改聘會計師事務所公告 | 基金當事人變動 | 2024-11-13 |
| 關于旗下部分開放式基金新增華創(chuàng)證券有限責任公司為銷售機構并開通定期定... | 基金費率變動,基 | 2024-11-11 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 融通收益增強債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 關于旗下部分開放式基金新增國信證券股份有限公司為銷售機構并開通定期定... | 基金費率變動,基 | 2024-10-25 |
| 融通收益增強債券型證券投資基金更新招募說明書(2024年第2號) | 招募說明書(更新 | 2024-10-09 |
| 融通收益增強債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新（2024年... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-10-09 |
| 融通收益增強債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 | 基金高管變動 | 2024-09-28 |
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法律文件 |
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十大持有人
融通收益增強債券C(004026)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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融通收益增強債券C(004026)持有人結(jié)構
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報告期
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融通收益增強債券C(004026)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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融通收益增強債券C(004026)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通收益增強債券C(004026)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 融通健康 | 2.4640 | 0.82% | |
| 融通健康 | 2.5210 | 0.80% | |
| 融通通乾 | 0.9617 | 0.79% | |
| 融通醫(yī)療 | 1.5230 | 0.59% | |
| 融通醫(yī)療 | 1.5590 | 0.58% | |
| 融通鑫新 | 1.1221 | 0.46% | |
| 融通鑫新 | 1.1035 | 0.46% | |
| 融通價值 | 1.0371 | 0.38% | |
| 融通價值 | 1.0244 | 0.37% | |
| 融通中證 | 1.0044 | 0.37% |
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