國富日日收益貨幣A
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前11%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.3131
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7日年化
1.16%
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近1月漲幅
0.15%
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近3月漲幅
0.38%
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近1年漲幅
1.64%
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數據日期：2024-12-25
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綜合評價
4.1
綜合評價
4.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2024-12-20 |
| 七日年化收益率(%) | 1.151% | 1.160% | 1.174% | 1.368% | 3.018% | 3.010% |
| 同類排名(貨幣A) | 63/564 | 78/564 | 55/564 | 57/564 | 55/564 | 55/563 |
| 萬份收益(元) | 0.3143 | 0.3131 | 0.3225 | 0.3213 | 0.6060 | 0.3180 |
| 近一年收益率(%) | 1.64% | 1.65% | 1.64% | 1.65% | 1.66% | 1.69% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉讓同業存單 | 110,821.86 | 15.44 |
| 普通企業債 | 50,421.79 | 7.03 |
| 普通金融債 | 22,519.78 | 3.14 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 國海富蘭克林基金管理有限公司關于旗下基金改聘會計師事務所的公告 | 基金當事人變動 | 2024-12-18 |
| 富蘭克林國海日日收益貨幣市場證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 國海富蘭克林基金管理有限公司旗下全部基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 關于增加民商基金銷售(上海)有限公司為國海富蘭克林基金管理有限公司旗下... | 增加代銷機構,基 | 2024-10-19 |
| 關于增加華福證券有限責任公司為國海富蘭克林基金管理有限公司旗下部分基... | 增加代銷機構,基 | 2024-09-07 |
| 富蘭克林國海日日收益貨幣市場證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 國海富蘭克林基金管理有限公司旗下全部基金中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 國海富蘭克林基金管理有限公司富蘭克林國海日日收益貨幣市場證券投資基金... | 基金契約（修改） | 2024-07-26 |
| 富蘭克林國海日日收益貨幣市場證券投資基金托管協議 | 基金托管協議 | 2024-07-26 |
| 富蘭克林國海日日收益貨幣市場證券投資基金更新招募說明書（2024年2號） | 招募說明書(更新 | 2024-07-26 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
國富日日收益貨幣A(000203)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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國富日日收益貨幣A(000203)持有人結構
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報告期
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國富日日收益貨幣A(000203)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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國富日日收益貨幣A(000203)歷史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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國富日日收益貨幣A(000203)持倉變化
報告日
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國富日日收益貨幣A(000203)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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國富日日收益貨幣A(000203)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
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| 中信保誠 | 0.5877 | 2.337% | |
| 諾安貨幣 | 0.2749 | 2.319% | |
| 諾安貨幣 | 0.2721 | 2.315% | |
| 中銀證券 | 0.3840 | 2.314% | |
| 諾安貨幣 | 0.2703 | 2.314% |
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| 國富全球 | 3.4482 | 0.94% | |
| 國富金融 | 1.2585 | 0.77% | |
| 國富金融 | 1.2912 | 0.77% | |
| 國富大中 | 0.2819 | 0.61% | |
| 國富大中 | 2.0260 | 0.60% | |
| 國富滬深 | 1.4619 | 0.26% | |
| 國富滬深 | 1.4677 | 0.26% |
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