國富大中華精選混合(QDII)人民幣
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混合型
中風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前3%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
2.0290
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漲跌幅
0.15%
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近3月漲幅
8.87%
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近1年漲幅
16.71%
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近3年漲幅
-19.15%
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數據日期：2024-12-25
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綜合評價
5.7
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 4.43% | 16.71% | 14.46% | -9.46% | -22.12% | -19.15% | 102.60% |
| 同類排行（平衡混合型） | 3/31 | 1/31 | 1/35 | 34/36 | 38/40 | 28/30 | -- |
| 同類平均（平衡混合型） | 14.61% | -6.27% | 2.38% | 0.78% | -7.84% | -- | -- |
| 年化收益率（%） | 8.87% | 16.71% | 14.66% | -9.46% | -22.12% | -6.38% | 10.37% |
| 四分位排名 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 國海富蘭克林基金管理有限公司關于旗下基金改聘會計師事務所的公告 | 基金當事人變動 | 2024-12-18 |
| 關于增加國信證券股份有限公司為國海富蘭克林基金管理有限公司旗下部分基... | 增加代銷機構,基 | 2024-11-23 |
| 國海富蘭克林基金管理有限公司旗下部分基金參加廣東南海農村商業銀行股份... | 基金費率變動 | 2024-11-14 |
| 富蘭克林國海大中華精選混合型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 國海富蘭克林基金管理有限公司旗下全部基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 關于增加民商基金銷售(上海)有限公司為國海富蘭克林基金管理有限公司旗下... | 增加代銷機構,基 | 2024-10-19 |
| 關于增加華福證券有限責任公司為國海富蘭克林基金管理有限公司旗下部分基... | 增加代銷機構,基 | 2024-09-07 |
| 富蘭克林國海大中華精選混合型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 國海富蘭克林基金管理有限公司旗下全部基金中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 關于增加深圳前海微眾銀行股份有限公司為國海富蘭克林基金管理有限公司旗... | 增加代銷機構,基 | 2024-08-14 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
國富大中華精選混合(QDII)人民幣(000934)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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國富大中華精選混合(QDII)人民幣(000934)持有人結構
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報告期
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國富大中華精選混合(QDII)人民幣(000934)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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國富大中華精選混合(QDII)人民幣(000934)歷史凈值
起始日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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國富大中華精選混合(QDII)人民幣(000934)持倉變化
報告日
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國富大中華精選混合(QDII)人民幣(000934)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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國富大中華精選混合(QDII)人民幣(000934)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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利潤表
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海通評級
銀河評級
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| 博時精選 | 0.7550 | 0.03% | |
| 華夏收益 | 1.3665 | 0.02% | |
| 華夏收益 | 1.4313 | 0.01% | |
| 國泰中國 | 0.7519 | 0.01% |
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| 國富成長 | 1.4586 | 0.73% | |
| 國富均衡 | 0.9435 | 0.72% | |
| 國富均衡 | 0.9322 | 0.71% | |
| 國富鑫享 | 0.9559 | 0.67% | |
| 國富鑫享 | 0.9413 | 0.67% | |
| 國富招瑞 | 1.0969 | 0.63% |
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