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國(guó)富金融地產(chǎn)混合C
(001393)
單位凈值：1.2883(-0.225%)
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國(guó)富金融地產(chǎn)混合C

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混合型 中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)： 

基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前29%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。

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(--) 最新估值：--
單位凈值
1.2883
漲跌幅
-0.23%
近3月漲幅
8.43%
近1年漲幅
26.01%
近3年漲幅
-8.51%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
成立日期：2015年06月09日
累計(jì)單位凈值：1.2883元
最新規(guī)模：0.05億
累計(jì)分紅：0元
管理人：國(guó)海富蘭克林基金 公司微博
基金經(jīng)理：趙宇燁
擅長(zhǎng)基金類型：債券型、分級(jí)-固收
混合型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
2.6
概況 基本信息 歷史凈值 公告 費(fèi)率 分紅 基金號(hào) 基金吧
行情走勢(shì) 凈值預(yù)測(cè) 歷史凈值 歷史回報(bào)
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排位百分比（月度） 排位百分比（季度） 排位百分比（年度）
 至  確定
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
日期區(qū)間（截止2024-12-26） 近半年 近一年 今年以來(lái) 2023年 2022年 近3年 成立以來(lái)
凈值增長(zhǎng)率 16.88% 26.01% 23.01% -13.38% -14.20% -8.51% 28.83%
同類排行（平衡混合型） 627/3038 164/2598 170/2887 1140/2212 455/1335 232/1015 --
同類平均（平衡混合型） 9.82% 8.11% 4.86% -12.15% -17.88% -22.61% --
年化收益率（%） 33.77% 26.01% 23.27% -13.38% -14.20% -2.84% 3.02%
四分位排名
十大重倉(cāng)
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
股票簡(jiǎn)稱 最新價(jià) 漲跌幅 占凈值比例（%） 持股基金（股） 服務(wù)
持股比例 較上期變化 持股基金 較上期變化
保利發(fā)展 -- -- 7.25% 559.09% 430 -1143 咨詢
江蘇銀行 -- -- 6.73% 20.83% 230 -930 咨詢
農(nóng)業(yè)銀行 -- -- 6.35% 17.81% 383 -1015 咨詢
中國(guó)人壽 -- -- 6.28% 51.33% 199 -560 咨詢
中信證券 -- -- 6.09% 347.79% 520 -449 咨詢
工商銀行 -- -- 5.72% 15.79% 505 -1026 咨詢
招商銀行 -- -- 5.68% 17.60% 1046 -796 咨詢
中國(guó)平安 -- -- 5.29% 47.77% 1044 -500 咨詢
浦發(fā)銀行 -- -- 5.08% 191.95% 135 -574 咨詢
中國(guó)太保 -- -- 3.89% 50.19% 609 -769 咨詢
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
評(píng)級(jí)分類 綜合評(píng)級(jí) 盈利能力 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 抗風(fēng)險(xiǎn)力 擇時(shí)能力 基準(zhǔn)跟蹤能力 超額收益能力 整體費(fèi)用
混合型
--
-- -- --
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
基金公告
基金新聞
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基金號(hào)
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國(guó)富金融地產(chǎn)混合C(001393)申購(gòu)贖回
起始日 截止日
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告期 期初總份額(份) 期末總份額(份) 期間總申購(gòu)份額(份) 期間總贖回份額(份) 期間凈申贖份額(份) 凈申贖比例
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國(guó)富金融地產(chǎn)混合C(001393)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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國(guó)富金融地產(chǎn)混合C(001393)十大持有人
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報(bào)告日
序號(hào) 持有人名稱 持有份額(份) 占總份額比(%)
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國(guó)富金融地產(chǎn)混合C(001393)歷史凈值
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日期 單位凈值（元） 累計(jì)凈值（元） 凈值增長(zhǎng)率
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起始日 截止日
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歷史分紅 | 財(cái)務(wù)指標(biāo) | 利潤(rùn)表 | 基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正?，F(xiàn)象
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國(guó)富金融地產(chǎn)混合C(001393)持倉(cāng)變化
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國(guó)富金融地產(chǎn)混合C(001393)全部持股
報(bào)告日
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 持倉(cāng)市值(元) 占基金凈值比(%) 持倉(cāng)股數(shù)(股) 占公司總股本比(%) 持股基金(只)
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國(guó)富金融地產(chǎn)混合C(001393)持有債券
報(bào)告日
序號(hào) 債券代碼 債券簡(jiǎn)稱 債券市值(元) 占凈值比(%) 持債基金(只)
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開(kāi)放申購(gòu)：是
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--% --%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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基金簡(jiǎn)稱 最新凈值 增長(zhǎng)率 服務(wù)
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基本資料 投資風(fēng)格
基金信息 基金費(fèi)率 申購(gòu)贖回 歷史凈值 分紅信息 基金公告 法律文件 銷售機(jī)構(gòu) 持有人結(jié)構(gòu) 十大持有人
十大重倉(cāng) 持倉(cāng)變化 資產(chǎn)配置 行業(yè)分布 股票明細(xì) 持有債券 選股風(fēng)格
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同類熱銷
基金簡(jiǎn)稱 最新凈值 近3月 服務(wù)
同類基金
基金簡(jiǎn)稱 最新凈值 近3月 服務(wù)
德邦鑫星 1.7240 8.18%
信澳業(yè)績(jī) 0.7689 7.52%
信澳業(yè)績(jī) 0.7799 7.51%
宏利景氣 1.1985 7.24%
宏利景氣 1.2084 7.23%
宏利新興 0.7184 7.21%
宏利新興 0.7322 7.20%
宏利景氣 0.8123 6.94%
東財(cái)數(shù)字 1.1079 6.73%
東財(cái)數(shù)字 1.0836 6.73%
同系基金
基金簡(jiǎn)稱 最新凈值 近3月 服務(wù)
國(guó)富匠心 0.9103 0.78%
國(guó)富匠心 0.8881 0.77%
國(guó)富深化 1.7042 0.73%
國(guó)富深化 1.7178 0.73%
國(guó)富成長(zhǎng) 1.4586 0.73%
國(guó)富均衡 0.9435 0.72%
國(guó)富均衡 0.9322 0.71%
國(guó)富鑫享 0.9559 0.67%
國(guó)富鑫享 0.9413 0.67%
國(guó)富招瑞 1.0969 0.63%
好基推薦

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