交銀施羅德精選股票證券投資基金招募說明書9

　　(六) 申購和贖回的數額和價格

　　1、申購數額、余額的處理方式

　　(1)申購份額、余額的處理方式：場外申購時，申購的有效份額為按實際確認的申購金額在扣除相應的費用后，以申請當日基金份額凈值為基準計算，四舍五入保留到小數點后兩

位，四舍五入部分代表的資產歸基金所有；場內申購時，申購的有效份額為按實際確認的申購金額在扣除相應的費用后，以申請當日基金份額凈值為基準計算，保留到整數位，非整數份額部分對應金額返回投資者；

　　(2)贖回金額的處理方式：贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以申請當日基金份額凈值并扣除相應的費用，四舍五入保留到小數點后兩位，四舍五入部分代表的資產歸基金所有。

　　2、申購份額的計算

　　場外申購可以采取前端收費模式和后端收費模式，場內申購目前只支持前端收費模式。

　　(1)前端收費模式：

　　申購總金額=申購申請金額

　　凈申購金額=申購總金額/(1+手續費率)

　　手續費=申購總金額-凈申購金額

　　申購份額=(申購總金額-手續費)/基金份額凈值

　　例一：某投資者投資4萬元申購本基金，申購費率為1.5%，假設申購當日基金份額凈值為1.0400元，如果其選擇前端收費方式，則其可得到的申購份額為：

　　申購總金額＝40000元

　　凈申購金額=40000/(1+1.5%)=39408.87元

　　手續費=40000-39408.87=591.13元

　　申購份額=(40000-591.13)/1.0400=37893.14份

　　如果投資者是場內申購，申購份額=37893份，其余0.14份對應金額返回給投資人。

　　(2)后端收費模式：

　　申購份額＝申購金額/T日基金份額凈值

　　當投資者提出贖回時，后端認購費用的計算方法為：

　　后端認購費用＝贖回份額×認購日基金份額凈值×后端認購費率

　　例二：某投資者投資4萬元申購本基金，申購費率為1.5%，假設申購當日基金份額凈值為1.0400元，如果其選擇后端收費方式，則其可得到的申購份額為：

　　申購份額 ＝ 40000 / 1.0400 ＝ 38461.54份

　　即：投資者投資4萬元申購本基金，假設申購當日基金份額凈值為1.0400元，則可得到38461.54份基金份額。

　　3、贖回金額的計算

　　贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以以當日基金份額凈值為基準計算的贖回價格，贖回金額單位為“元”，計算結果保留到小數點后兩位，第三位四舍五入。

　　(1)如果投資者在申購時選擇交納前端申購費用，則贖回金額的計算方法如下：

　　贖回費用=申請份額×基金份額凈值×贖回費率

　　贖回金額=申請份額×基金份額凈值-贖回費用

　　例一：某投資者贖回1萬份基金份額，對應的贖回費率為0.5%，假設贖回當日基金份額凈值是1.0160元，則其可得到的贖回金額為：

　　贖回費用 =10000×1.0160×0.5% ＝ 50.8元

　　贖回金額 = 10000 ×1.0160-50.8 ＝ 10109.2元

　　即：投資者贖回本基金1萬份基金份額，假設贖回當日基金份額凈值是1.016元，則其可得到的贖回金額為10109.2元。

　　(2)如果投資者在申購時選擇交納后端申購費用，則贖回金額的計算方法如下：

　　贖回總額＝贖回份額×T日基金份額凈值

　　后端申購費用＝贖回份額×申購日基金份額凈值×后端申購費率

　　贖回費用＝贖回總額×贖回費率

　　贖回金額＝贖回總額-后端申購費用-贖回費用

　　例二：某投資者贖回1萬份基金份額，對應的贖回費率為0.5%，假設贖回當日基金份額凈值是1.0160元，投資者對應的后端申購費是1.8%，申購時的基金凈值為1.01元，則其可得到的贖回金額為： (說明：如果贖回費率為0.5%，那么投資者對應的后端申購費為1.8%)

　　贖回總額=10000×1.0160=10160元

　　后端申購費用=10000×1.01×1.8%=181.80元

　　贖回費用=10160×0.5%=50.80元

　　贖回金額=10160-181.80-50.80=9927.40元

　　4、基金份額資產凈值的計算公式

　　基金份額凈值＝基金資產凈值總額/發行在外的基金份額總數

　　本基金T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T＋1日公告。遇特殊情況，經中國

　　(七)基金的申購費和贖回費

　　1、申購費用

　　本基金的申購費用由申購人承擔，不列入基金財產，申購費用于本基金的市場推廣和銷售。

　　本基金的申購費率如下：

　　申購費率(前端)申購金額(含申購費)認購費率

　　50萬元以下1.5%

　　50萬元(含)至200萬元1.2%

　　200萬元(含)至500萬元0.8%

　　500萬元(含)至1000萬元0.5%

　　1000萬元以上(含1000萬)1000元

　　申購費率(后端)持有時間后端認購費率

　　1年以內(含)1.8%

　　1年—3年(含)1.2%

　　3年—5年(含)0.6%

　　5年以上0

　　因紅利自動再投資而產生的后端收費的基金份額，不再收取后端申購費用。

　　2、贖回費用

　　贖回費用由基金贖回人承擔，贖回費用的25%歸基金資產，其余部分作為注冊登記等其他必要的手續費。

　　本基金的贖回費率如下：

　　贖回費率持有期限贖回費率

　　一年以內(含一年)0.5%

　　一年到兩年(含兩年)0.2%

　　超過2年0%

　　3、基金管理人可以根據法律法規規定及基金合同調整申購費率和贖回費率，最新的申購費率和贖回費率在更新的招募說明書中列示。費率如發生變更，基金管理人最遲應于新的費率開始實施3個工作日前在指定媒體上公告。