交銀施羅德精選股票證券投資基金招募說明書7

　　3、基金份額的面值、認購費用、認購價格及計算公式

　　(1)基金份額面值：本基金份額面值為1.00元人民幣，掛牌價格為基金份額面值。

　　(2)認購費率

　　本基金場內認購費率如下表：

　　場內認購費率認購金額(含認購費)認購費率

　　50萬元以下1.2%

　　50萬元(含)至200萬元0.8%

　　200萬元(含)至500萬元0.5%

　　500萬元(含)至1000萬元0.3%

　　1000萬元以上(含1000萬)1000元

　　認購費用由認購人承擔，用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發生的各項費用，不足部分在基金管理人的運營成本中列支。

　　(3)場內認購份額的計算

　　本基金場內認購采用金額認購方式認購，計算公式如下：

　　認購總金額=申請金額

　　凈認購金額=申請金額/(1+認購費率)

　　認購費用=認購總金額-凈認購金額

　　認購份額=(認購總金額-認購費用+認購利息)/基金份額面值

　　認購金額的有效份額保留到整數位，剩余部分對應認購資金返回投資者。

　　例一：某投資者投資本基金100000元，認購費率為1%，假定認購期產生的利息為10元，如果其選擇場內認購，則可認購基金份額為：

　　認購總金額＝100000元

　　認購凈金額 ＝ 100000/(1＋1%)＝99009.90元

　　認購手續費＝100000-99009.90＝990.10

　　認購份額 ＝ (100000-990.1＋10)/1.00＝99019.90份

　　取整數后投資人實得認購份額99019份，其余0.9份對應金額將返回給投資者。

　　4.認購的數額約定

　　本基金場內每筆最低認購金額為1000元，同時每筆認購金額必須是100元的整數倍， 單筆認購最高不超過99，999，900元，投資者在募集期內可以多次認購基金份額。

　　5.認購的確認

　　當日(T日)在規定時間內提交的申請，投資者通常可在T+2日到網點查詢交易情況，在基金合同生效后可以到網點打印交易確認書。

　　投資者開戶和認購所需提交的文件和辦理的具體程序，請參閱基金份額發售公告。

　　6.認購期利息的處理方式

　　認購款項在基金合同生效前產生的利息將折算為基金份額歸基金持有人所有。認購利息折算的基金份額精確到整數位，小數部分舍去歸基金資產其中有效認購資金的利息及利息折算的基金份額以注冊登記機構的記錄為準。

　　(七)基金募集期間募集的資金存入專門帳戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。