易方達月月收益中短期債券投資基金招募說明11

　　十七、 基金的信息披露

　　本基金的信息披露將嚴格按照《基金法》、《運作辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、基金合同及其它有關規(guī)定進行。本基金的信息披露事項將至少在中國證監(jiān)會指定的一種媒體上公告。

　　(一)招募說明書

　　本基金管理人依據《基金法》、《運作辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、基金合同及其它有關規(guī)定編制并公告《招募說明書》。

　　(二)份額發(fā)售公告

　　本基金管理人依據《基金法》、《運作辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、基金合同等有關規(guī)定編制并發(fā)布份額發(fā)售公告。

　　(三)定期報告

　　本基金定期報告由基金管理人和基金托管人按照《基金法》、《運作辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》等一系列有關證券投資基金信息披露的法規(guī)編制，包括年度報告、半年度報告、季度報告、基金份額凈值公告及更新的招募說明書，并在指定媒體公告，同時報中國證監(jiān)會備案或核準。

　　年度報告：本基金的年度報告經注冊會計師審計后在本基金會計年度結束后的90日內公告。

　　半年度報告：本基金半年度報告在本基金會計年度前6個月結束后的60日內公告。

　　季度報告：本基金季度報告每季度公告一次，于截止日后15個工作日內公告。

　　基金份額凈值公告：每開放日的次日披露該開放日本基金的基金份額凈值、基金份額累計凈值。基金管理人還將在公告上述基金份額凈值基金的同時，公告基金的九十日年化凈值增長率，其計算公式如下：

　　計算日該級基金份額九十日年化凈值增長率＝

　　其中： 表示計算日前九十日內分紅總次數；

　　表示第 次分紅前一工作日該級基金份額凈值；

　　=第 次分紅前一工作日該級基金份額凈值-第 次分紅基金份額分紅金額；

　　表示計算日前第90個公歷日該級基金份額凈值；

　　表示計算日該級基金份額凈值。

　　注：當 時，令

　　基金九十日年化凈值增長率采取四舍五入方式保留小數點后三位，經托管人復核無誤后進行公告。如基金合同生效不足90日，則不公布基金九十日年化凈值增長率。

　　基金管理人可以根據市場反映自行決定停止公告九十日年化凈值增長率，或當有更好、更合理的計算方式或指標時，可報經中國證監(jiān)會核準修改這一指標，并進行公告。

　　本基金披露該指標是為了便于投資者更好地了解本基金過去九十日的凈值變動情況和風險收益特征。但基金過去的凈值變動并不代表其未來表現，該指標不應作為本基金的業(yè)績或收益預測。

　　更新的招募說明書：本基金合同生效后，應按有關規(guī)定于每六個月結束之日起四十五日內編制并公告《更新的招募說明書》。《更新的招募說明書》應按規(guī)定報中國證監(jiān)會審核，并在指定媒體公告。

　　(四)臨時報告與公告

　　本基金在運作過程中發(fā)生下列可能對基金份額持有人權益及基金份額的交易價格產生重大影響的事項之一時，基金管理人、托管人必須按照法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定及時報告并公告。

　　1. 基金份額持有人大會召開及持有人大會決議；

　　2. 基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更或發(fā)生其他重大變更事項；

　　3. 基金管理人、基金托管人變更；

　　4. 基金管理人的董事長、總經理及其他高級管理人員、基金經理和基金托管人的基金托管部負責人變動；

　　5. 基金管理人的董事在一年之內變更超過50%；

　　6. 基金管理人或基金托管人的主要業(yè)務人員一年內變更達30%以上；

　　7. 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業(yè)務的重大訴訟、仲裁事項；

　　8. 基金管理人、基金托管人受到監(jiān)管部門的調查；

　　9. 基金管理人及其董事、總經理及其他高級管理人員、基金經理受到嚴重行政處罰；基金托管人及其基金托管部門負責人受到嚴重行政處罰；

　　10. 基金經理更換；

　　11. 變更、增加或減少銷售份額發(fā)售機構；

　　12. 變更基金注冊登記機構；

　　13. 更換為基金審計的會計師事務所；

　　14. 基金或為基金提供服務的相關機構出現有關事項，可能影響投資人對基金風險和未來表現的評估；

　　15. 重大關聯事項；

　　16. 基金的收益分配事項；

　　17. 管理費、托管費、銷售服務費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)生變更；

　　18. 基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值的0.5%；

　　19. 影子定價確定的基金資產凈值與攤余成本法計算的基金資產凈值的偏離度的絕對值達到或超過基金資產凈值的1%；

　　20. 基金資產估值方法的變更；

　　21. 基金募集期延長；

　　22. 基金合同生效開始申購、贖回等業(yè)務的辦理；

　　23. 開放式基金申購、贖回等費率水平及其收費方式發(fā)生變更；

　　24. 基金發(fā)生巨額贖回并順延支付；

　　25. 開放式基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請；

　　26. 基金暫停接受申購、贖回等業(yè)務和重新開放申購、贖回等業(yè)務；

　　27. 提前終止基金合同；

　　28. 轉換基金運作方式；

　　29. 基金管理人股東及其出資比例發(fā)生變更；

　　30. 法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的其他重大事項。

　　(五)信息披露文件的存放與查閱

　　招募說明書公布后，應當分別置備于基金管理人、基金托管人和基金代銷機構住所，投資者可免費查閱，在支付工本費后，可在合理時間內取得上述文件復印件。基金定期報告公布后，應當分別置備于基金管理人和基金托管人的住所，以及基金上市交易的證券交易所，投資者可免費查閱，在支付工本費后，可在合理時間內取得上述文件復印件。

　　對投資者按此種方式所獲得的文件及其復印件，基金管理人和基金托管人應保證其所提供的文本與所公告文本的內容完全一致。