本報記者 賈 麗
7月16日，A股市場蘋果概念板塊較為活躍，截至當日收盤，128家蘋果概念股中107家股價上漲。
消息面上，美東時間7月15日，蘋果收盤價再創歷史新高，致總市值達到3.59萬億美元。據調研機構摩根士丹利報告預測，蘋果未來兩年iPhone出貨量將超過5億部，2025財年出貨量有望達2.35億部。
“蘋果等頭部手機品牌在AI領域的布局，將帶動新一輪換機潮加速來臨，產業鏈相關企業有望充分受益。AI落地端側或將帶來算力、存儲、散熱等環節產品的出貨量和價值量提升。”海通證券科技行業資深分析師李軒向《證券日報》記者表示，不過目前看來，蘋果在AI領域的競爭優勢還有待觀察，僅在終端市場就面臨其他品牌的多重競爭壓力，產業鏈公司仍需做好多手準備。
蘋果AI布局引發關注
消費電子產業景氣度走高，疊加蘋果近段時間在AI領域動作不斷，引發市場廣泛關注。
蘋果在今年舉行的全球開發者大會上公布了醞釀許久的蘋果智能（Apple Intelligence）模型及套件，終于揭開了其AI布局的面紗，而這一舉措也大幅提振了市場對iPhone銷量的預期。
來自供應鏈的消息顯示，蘋果在近一個月內兩次追加iphone16相關備貨量，樂觀估計追加后新機總備貨量目標約達9500萬部。
同時，蘋果在2024年6月份宣布了與OpenAI構建合作伙伴關系，積極整合ChatGPT，并預計生成式AI功能將進一步完善。
“蘋果此次推出的AI模型及套件，標志著蘋果AI的一次‘全面進化’，AI能力有望逐步在蘋果生態全家桶中被打通、應用，從而帶來全新的系統級蘋果AI生態。”李軒說。
此外，國際數據公司IDC發布的數據顯示，2023年蘋果全球保有量達8.4億臺、換機周期在3.6年。國金證券發布研報稱，蘋果軟件及硬件創新有望帶動新一輪換機潮。
華西證券電子行業首席分析師胡楊表示，在消費電子需求復蘇，AI手機進入原生化階段的背景下，AI手機時代將加速到來。一方面，AI手機將驅動手機端芯片零部件的升級。另一方面，AI手機將聯動其他AI智能終端帶來更為豐富的體驗，協同效應更為明顯。
能否提振產業鏈
盡管蘋果概念股再度活躍，但事實上，果鏈上市公司整體業績目前仍處于“冰火兩重天”的狀態。數據顯示，截至7月16日，A股已披露上半年業績預告的40家蘋果概念上市公司中，有28家預計報告期凈利潤同比增長。
業內預計，隨著蘋果相關供應鏈迎來更多的訂單，將有助于推動相關公司業績提升。
多家果鏈上市公司近日對外介紹了市場及自身布局等情況。藍思科技表示，目前公司下游客戶對中高端新品需求旺盛。同時，公司正在探索和挖掘人工智能快速發展帶來的新機遇；哈森股份表示，正計劃收購蘋果產業鏈結構件供應商；欣旺達等公司表示，預計AI在手機上的應用能帶動消費電子需求復蘇，公司正在跟進布局。
國元證券發布研報稱，蘋果轉向AI生態及算力，有望帶動用戶換機需求和硬件升級。國泰君安表示，預計今年第三季度消費電子旺季將全方位拉動需求上行，包括手機、PC、通用服務器等。看好蘋果產業鏈數字芯片公司，以及存儲類、服務器類下游公司的業績。
“蘋果在AI手機領域的布局帶動了整個產業鏈的活躍，頭部手機廠商與AI模型巨頭的綁定將大幅提升AI大模型產品的滲透率。產業鏈公司也正在提前進行部署。不過，蘋果的AI部署相對較為緩慢，AI終端仍待市場檢驗，產業鏈公司真正的業績提振也有賴于其多元業務的業績釋放。”邁睿資產管理CEO王浩宇向《證券日報》記者表示。
責任編輯：尉旖涵
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