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品浩（Pimco）表示，美國股票和債券市場走勢背離，反映投資者可以增加對風(fēng)險資產(chǎn)的配置。
這家全球主要的債券管理公司表示，隨著通脹壓力降溫，美國經(jīng)濟(jì)增長放緩，股票和債券之間的負(fù)相關(guān)關(guān)系已經(jīng)恢復(fù)。
Pimco投資組合經(jīng)理Erin Browne和Emmanuel Sharef在報告中寫道，“在通脹和GDP增長放緩的情況下，股票/債券相關(guān)性往往會降低，然后變?yōu)樨?fù)值，就像美國和許多其他主要經(jīng)濟(jì)體今天的情況一樣。投資者可以增加和擴(kuò)大對風(fēng)險資產(chǎn)的配置，尋求潛在的更高回報，而整個投資組合的波動性幾乎不會增加”。
彭博美國綜合指數(shù)指數(shù)今年截至周二上漲了1.6%，標(biāo)普500指數(shù)迄今累計上漲24%。
Pimco的報告中寫道，股票和債券在構(gòu)建投資組合方面可以相輔相成，在我們的基本經(jīng)濟(jì)情境假設(shè)中，股票和債券都可能受益于軟著陸。
就多資產(chǎn)投資組合而言，Pimco傾向于略微超配美國股票，而在債券方面偏向于高質(zhì)量的核心債券，通常包括投資級債券。
股票方面，鑒于特朗普計劃提高關(guān)稅，投資者應(yīng)關(guān)注盈利不嚴(yán)重依賴進(jìn)口的美國公司。
責(zé)任編輯：丁文武
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