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來源：中國證券報
10月19日，3000點保衛(wèi)戰(zhàn)，再次打響。
大盤全天低開低走，三大指數(shù)均跌超1%，滬指領(lǐng)跌，再創(chuàng)年內(nèi)新低。板塊題材上，半導(dǎo)體及元件、光刻膠、BC電池等板塊逆市上漲；減肥藥、油氣開采及服務(wù)板塊跌幅居前。A股話題再次登上微博熱搜榜。
截至收盤，滬指跌1.74%，深成指跌1.65%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.28%。高位股午后集體跳水，總體上個股跌多漲少，兩市超3700只個股下跌。滬深兩市今日成交額8127億元，較上個交易日放量461億元。北向資金全天凈賣出117.04億元，其中滬股通凈賣出69.73億元，深股通凈賣出47.31億元。
安信證券認為，中長期看，上證指數(shù)過去30多年從未有過年線三連陰，而且過去30多年的大級別調(diào)整經(jīng)驗表明，一旦調(diào)整進入到18年與20年均線區(qū)域，隨后或?qū)⒂瓉磔^大級別的反彈；當前上證指數(shù)已經(jīng)進入該區(qū)域，或已進入最佳左側(cè)時間。
貴州茅臺等權(quán)重股集體調(diào)整
今天，權(quán)重股集體調(diào)整，白酒、銀行股領(lǐng)跌，貴州茅臺跌超5%，牧原股份跌超8%。
此外，高位股午后集體跳水，常山藥業(yè)（維權(quán)）20CM跌停，好上好、萬潤科技、恒為科技、通化金馬等多股跌停。
貴州茅臺今年的業(yè)績目標是營業(yè)總收入（與營業(yè)收入不同）比去年增長15%左右，按此計算，今年營業(yè)總收入應(yīng)在1467億元左右。今年上半年，貴州茅臺的營業(yè)總收入為709.87億元，任務(wù)完成度約48%。從過去三年的情況來看，貴州茅臺下半年的營業(yè)總收入一般會占其全年的53%以上。
明晚，貴州茅臺將披露三季報。
中信證券研報稱，9月社零增速環(huán)比上升，細分品類來看，必選商品增速環(huán)比上升，可選商品增速同比上升，餐飲增速同環(huán)比均提高，地產(chǎn)鏈表現(xiàn)仍弱。綜合來看，消費在復(fù)蘇通道中保持前進，總體趨勢向好。配置建議上，當前仍首先建議配置估值回落至低位，但具備明確長期經(jīng)營優(yōu)勢的賽道龍頭，在政策預(yù)期抬升推動或基本面修復(fù)持續(xù)顯現(xiàn)的推動下，存在估值切換的機會，包括白酒、運動、消費互聯(lián)網(wǎng)、免稅、餐飲、養(yǎng)殖、食品、醫(yī)美化妝品等。
芯片股全線反彈
今天，寒武紀、藍箭電子、易天股份20CM漲停，晶方科技、新潔能、瑞芯微、好利科技、大港股份等個股漲停。
消息面上，10月19日，上海市人民政府印發(fā)《上海市進一步推進新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動方案（2023-2026年）》，其中提到，打造芯片制造全流程數(shù)字孿生仿真驗證平臺。圍繞半導(dǎo)體制造工藝中所需的各類設(shè)備及工業(yè)軟件自主可控需求，支持有關(guān)新型研發(fā)機構(gòu)聯(lián)合國內(nèi)主要晶圓廠共同打造晶圓產(chǎn)線全數(shù)字化仿真平臺，模擬各種工藝下真實產(chǎn)線的生產(chǎn)運行環(huán)境，為自主可控設(shè)備及軟件產(chǎn)品測試提供低成本、低門檻、定制化的第三方驗證服務(wù)，加速自主可控設(shè)備及軟件替代使用與更新迭代。
在人工智能芯片需求保持強勁的情況下，臺積電第三季度凈利潤好于預(yù)期。10月19日，芯片代工龍頭臺積電公布2023年第三季度財報顯示，三季度營業(yè)收入約5467.3億元新臺幣，超出分析師預(yù)期的5373.4億元新臺幣，同比下滑10.8%，但環(huán)比有所改善，增加了13.7%。
東方證券表示，目前全國各地的智能算力中心建設(shè)穩(wěn)步推進，AI芯片的需求快速增長。算力產(chǎn)業(yè)鏈上的芯片、服務(wù)器和云計算等企業(yè)都將保持較高景氣度，國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈值得重視。
浙商證券認為，預(yù)計國內(nèi)更多客戶將選擇國產(chǎn)芯片，國產(chǎn)訓(xùn)練及推理芯片的迭代有望加速，迎來新的發(fā)展機遇。
存儲芯片同樣漲幅居前，其中大港股份、盈方微（維權(quán)）漲停，同有科技、氣派科技、微導(dǎo)納米、中京電子等個股漲幅居前。
近期，存儲周期轉(zhuǎn)好信號不斷。三星電子、SK海力士、希捷等產(chǎn)業(yè)鏈大廠先后宣布對相關(guān)產(chǎn)品漲價，也有下游服務(wù)器廠商透露，有因存儲提價帶來的漲價意愿。
平安證券表示，看好存儲芯片及AI算力相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，臺積電將擴充CoWoS產(chǎn)能，關(guān)注可提升AI算力的先進封裝產(chǎn)業(yè)鏈。
AI概念板塊上揚
人工智能板塊個股表現(xiàn)強勢，榮科科技（維權(quán)）漲超16%，宏英智能漲停。
人工智能板塊近期可謂好消息不斷。
第一，10月18日，2023全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會開幕，工業(yè)和信息化部副部長徐曉蘭表示，工業(yè)和信息化部將加快完善新階段工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)政策體系，一體化推進網(wǎng)絡(luò)、標識、平臺、數(shù)據(jù)、安全5大體系建設(shè)，促進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與重點產(chǎn)業(yè)鏈深度融合應(yīng)用，加力推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展。
第二，10月19日，上海市人民政府印發(fā)《上海市進一步推進新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動方案（2023-2026年）》，其中提到，打造超大規(guī)模自主可控智能算力基礎(chǔ)設(shè)施。
第三，北京市經(jīng)濟和信息化局日前印發(fā)人工智能算力券實施方案的通知。企業(yè)與智能算力供給方簽訂智能算力服務(wù)合同后，向市經(jīng)濟和信息化局申領(lǐng)算力券，單次申領(lǐng)算力券金額最高不超過智能算力合同額的20%，同一企業(yè)每個自然年度累計申領(lǐng)和兌付算力券金額不超過200萬元，同一合同僅能申領(lǐng)一次算力券。
第四，聯(lián)想集團宣布將于10月24日至25日，舉辦年度全球創(chuàng)新盛會Tech World。今年的主題是“AI for All”，將重點關(guān)注人工智能領(lǐng)域。眾多全球頂級AI科技公司CEO將參會并發(fā)表演講，包括英偉達創(chuàng)始人、總裁兼CEO黃仁勛，AMD董事長兼CEO蘇姿豐，英特爾CEO帕特·基辛格，微軟董事長兼CEO薩提亞·納德拉，高通總裁兼CEO克里斯蒂亞諾·安蒙等。
華安證券發(fā)布研報稱，站在當前時間點來看，10月、11月，行業(yè)不缺事件催化。10月起，包括恒生電子、佳發(fā)教育、科大訊飛都將進一步發(fā)布新版模型產(chǎn)品。海外來看，11月微軟發(fā)布AI芯片、英偉達Q3業(yè)績發(fā)布等，都有望成為行業(yè)催化。往后看，AI板塊仍有催化，持續(xù)性與效果取決于產(chǎn)品力。
減肥藥概念下挫
減肥藥概念股繼續(xù)走低，常山藥業(yè)跌停，昊帆生物跌超17%，金凱生科、翰宇藥業(yè)跌超11%，雙鷺藥業(yè)、德展健康、百花醫(yī)藥（維權(quán)）跌停。
18日盤后，新疆證監(jiān)局與陜西證監(jiān)局接連出手，針對康惠制藥（維權(quán)）與百花醫(yī)藥涉及“蹭”GLP-1概念的問題，向相關(guān)涉事人員采取行政監(jiān)管措施。
稍早前，博瑞醫(yī)藥（維權(quán)）發(fā)布公告稱，因董事長袁建棟在電話會議上關(guān)于公司在研產(chǎn)品BGM0504注射液藥效的相關(guān)言論具有誤導(dǎo)性，江蘇證監(jiān)局決定對其采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。
值得注意的是，減肥藥物狂熱也在美股市場中蔓延，相關(guān)醫(yī)藥公司的股價在今年節(jié)節(jié)攀升。近期，有分析師警告稱，醫(yī)藥公司的估值已經(jīng)過高，需要更多業(yè)績進行支撐。分析師認為：“減肥狂潮只是一個泡沫，近期看不到任何驅(qū)動其繼續(xù)上漲的因素。”
實際上，最近幾個交易日，A股市場減肥藥概念炒作已有“退潮”。業(yè)內(nèi)人士指出，減肥藥后續(xù)或?qū)⒚媾R分化。
中國核電：控股股東及其一致行動人
擬不超5億元增持公司股份
中國核電10月19日盤后公告，控股股東中核集團及其一致行動人計劃在未來12個月內(nèi)，通過上海證券交易所允許的方式（包括但不限于集中競價交易、大宗交易等）增持公司股份，增持金額不超過5億元。
京東：部分企業(yè)和個人冒用“京東”名義
開展商業(yè)活動，將追責
10月19日，京東發(fā)布聲明稱，近期發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)和個人，冒用“京東”“京東授權(quán)合作商”等名義，對外開展投融資、招商等商業(yè)活動。公司已采取刑事報案、民事訴訟、行政舉報等方式，依法追究相關(guān)組織和個人的法律責任。
（本文行情圖來源：Wind、同花順）
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