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Wind資訊
3月第一天，A股迎來開門紅。機構(gòu)抱團股反攻，三一重工、寧德時代、比亞迪、中國中免等大漲。
上證指數(shù)收報3551.4點，漲1.21%；深證成指報14857.34點，漲2.41%；創(chuàng)業(yè)板指報2994.75點，漲2.77%。
個股普漲，截至收盤，一共有3589家上市公司上漲，下跌個股不足500只，漲停公司達84家，市場賺錢效應回升，短線情緒活躍。
// 抱團股全面反攻 //
板塊上，抱團板塊及核心個股集體反彈。
貴州茅臺大漲近2%，消息面上，《貴州日報》日前報道稱，2020年茅臺集團營業(yè)收入、利潤總額分別增長13.7%和18.2%，該增速超過了茅臺集團此前定下的10%的業(yè)績增長目標。
Wind茅指數(shù)整體漲逾2%，其中三一重工漲7.64%，寧德時代漲近7%，比亞迪漲6.91%，智飛生物漲6.61%，億緯鋰能、東方雨虹、中國中免、匯川技術漲超5%。
// 資金重回業(yè)績龍頭 //
上周，抱團股普遍調(diào)整，貴州茅臺跌逾10%，市場擔心抱團股瓦解。
日前貴州日報發(fā)布的《貴州省2020年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃草案的報告》，萬億巨頭茅臺集團的業(yè)績提前曝光：2020年營業(yè)收入、利潤總額同比增長13.7%和18.2%。
機構(gòu)推算，2020年茅臺集團的收入達到1140.5億元，利潤總額達744.8億元。
此前三季報顯示，2020年前三季度，貴州茅臺實現(xiàn)營收672.15億元，同比增長10.31%；實現(xiàn)凈利潤338.27億元，同比增長11.07%；扣非后凈利潤339億元，同比增長11.03%。
國泰君安認為，抱團股前期擁有較強的賺錢效應，從而積聚了顯著的估值風險，機構(gòu)近期已經(jīng)開始積極進行倉位調(diào)整，泡沫刺破后市場短期將持續(xù)下行，核心指數(shù)亦將受權重股拖累震蕩下行。
西南證券表示，市場抱團整體已經(jīng)告一段落，未來市場將會呈現(xiàn)熱點擴散的趨勢。機構(gòu)投資者將會重點關注那些估值較低、有安全邊際、同時預期增速又比較高的板塊和個股。
// 42股年報業(yè)績雙增長 //
Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，3月份將有595家公司公布2020年報，205家公司業(yè)績增長翻番。業(yè)績增長排名前30名公司如下：
在價值投資背景下，由于2020年疫情帶來不確定，那些業(yè)績逆勢增長的公司更值得我們重點關注。
根據(jù)Wind統(tǒng)計分析，3月份將公布年報，連續(xù)2個季度業(yè)績環(huán)比改善明顯公司如下：
// A股一季報預告開門紅 //
Wind數(shù)據(jù)顯示，目前已披露2021年一季度業(yè)績預告的24家公司中，共有18家凈利潤翻番，一季度業(yè)績預告迎來開門紅。
其中，正業(yè)科技預計凈利潤增幅最高，公司預計2021年一季度凈利潤約12000萬元~15000萬元，增長446.13%~582.67%。
另外，昇興股份、銀禧科技、湘潭電化、金固股份、超華科技（維權）等2021年一季度凈利潤增幅排名靠前。
// 3月金股：順周期關注度提升 //
Wind統(tǒng)計顯示，近1個月，有150多家公司接受了機構(gòu)調(diào)研，其中，有98家公司調(diào)研機構(gòu)數(shù)超過5家，從相關公司行業(yè)分布來看，工業(yè)板塊最多，有28家，占比29%；其次是信息技術和材料板塊，均有21家，占比各22%。在市場高位震蕩的過程中，具有較強成長性的工業(yè)和信息技術板塊依舊是機構(gòu)關注的焦點，同時隨著資源品價格的攀升，順周期的材料板塊的關注度快速提升。
3月1日，中銀證券發(fā)布3月金股及策略，其表示，基本面修復趨勢延續(xù)。一季報行情布局中，市場仍將處于業(yè)績因子主導的環(huán)境中。一季度基本面大幅上行，內(nèi)需持續(xù)改善；年初配置窗口下市場流動性環(huán)境維持合理充裕，海外疫情反復或?qū)е聫吞K節(jié)奏受阻帶來市場風險偏好波動，但市場盈利上行、增量資金入市趨勢仍在，2月市場仍將處于上行趨勢之中。
行業(yè)配置上，中銀證券繼續(xù)看好銀行、有色、化工等順周期板塊；光伏、新能源汽車的景氣度仍高，但估值同樣較高，需要把握業(yè)績與估值的匹配度；消費電子、半導體進入業(yè)績消化估值的階段，預計股價波動會明顯放大；必需消費估值偏高，但如果有超調(diào)可以逢低介入。主題上關注新能源汽車、國改、半導體、新三板精選層帶來的投資機會。
3月金股組合包括興業(yè)銀行、中國太保（非銀）、華新水泥（建材）、萬華化學（化工）、隆基股份（電新）、精測電子（機械）、華域汽車（汽車）、廣州酒家（食品飲料）、格力電器（家電）以及新北洋（計算機）。
3月1日，粵開證券發(fā)布3月十大金股及市場展望，其認為，近期市場展開調(diào)整，前期熱門抱團股有所松動拖累市場走勢，市場“二八分化”明顯改善，市場風格從大盤股向中小盤股擴散，熱點板塊從食品飲料、新能源轉(zhuǎn)向有基本面支撐的低估值、順周期板塊。
粵開證券認為當下，相較于好賽道、確定性高的大消費、新能源等板塊的投資機會，資金更可能在當下有基本面支撐的，估值彈性與盈利彈性能夠更為匹配的順周期板塊尋求機會，順周期行情有望持續(xù)演繹。但與此同時，對于估值合理區(qū)間的白馬藍籌股依舊有配置價值，整體來說，當前“性價比”可能是市場首要的考量因素對于3月的金股組合，均衡配置，性價比與好賽道、結(jié)合3月兩會可能提前預熱的板塊進行綜合考慮。
3月，粵開十大金股組合分別為三安光電、拓邦股份、中國平安、中航沈飛、三棵樹、龍馬環(huán)衛(wèi)、漢鐘精機、旗濱集團、金螳螂、智飛生物。
3月1日，平安證券發(fā)布3月十大金股及市場展望，認為A股市場進入休整階段，整體仍在向上區(qū)間，建議均衡配置。雖然短期在流動性擾動下整體波動加大，但市場資金相對平穩(wěn)且全球經(jīng)濟復蘇提振盈利景氣仍然予以市場支撐。板塊配置方面，短期市場仍在主要交易周期復蘇和中小盤板塊，即低估值板塊；中期來看，市場驅(qū)動力由估值向盈利的轉(zhuǎn)換得到進一步確認，建議把握受益于經(jīng)濟復蘇更具盈利確定性的行業(yè)板塊、估值調(diào)整相對合理且迎政策催化的中長期投資機遇（綠色經(jīng)濟、數(shù)字經(jīng)濟等相關板塊）。
十大金股組合為：光威復材、神馬股份、大金重工、濰柴動力、三一重工、貴州茅臺、順豐控股、興業(yè)銀行、中國太保、萬科A。
中泰證券指出，3月配置思路主要建議關注圍繞兩條線索。一是兩會召開在即，新基建、碳中和、高端制造等板塊有望在政策端得到催化；二是一季報業(yè)績高增長的板塊和個股，比如受到“就地過年”政策的影響，食品和娛樂消費數(shù)據(jù)大超預期，食品、院線等行業(yè)有望高增，下游行業(yè)開工率超預期導致原材料價格持續(xù)上漲，化工、有色等行業(yè)有望高增。
3月金股組合：自上而下，結(jié)合我們各個行業(yè)月度組合，2021年中泰證券3月金股如下：貴州茅臺、萬科A、傳智教育、光環(huán)新網(wǎng)、盈趣科技、包鋼股份、泰和新材、中聯(lián)重科、聯(lián)泓新科、創(chuàng)業(yè)板50ETF。
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責任編輯：陳悠然 SF104
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