資金正在大換倉？9月誰是新龍頭？機構曝光這10股都有1倍上漲空間！看看都有誰（名單）
【主力資金】機構高呼“年內單次T+0交易”等利好可期！關注三類券商股（附曝光8股上漲目標價）
隨著上市公司半年報收官，私募大佬們的最新持倉曝光！
截至8月30日，共有1633只私募產品登上了上市公司十大流通股東名單，累計持股市值高達2269億元，較一季度增長達21.66%。
從公開市值來看，高毅以540億元大幅領跑。其中，馮柳公開持倉高達364億元，其持倉風格較前幾年有顯著變化。一方面，持股數量降至22只；另一方面對海康威視、紫光國微等前四大重倉股均保持不動。最大的動作則是，逆勢抄底三一重工，大舉買入超14億元。
鄧曉峰的總持倉則達134億，在二季度則大舉加倉了紫金礦業、西部礦業。持有紫金礦業的市值高達68億元，占其公開持股比例超過50%。馮柳、鄧曉峰兩人持股愈發集中。
葛衛東則亮出了145億元規模的個人持倉。其中，大幅加倉兆易創新，重倉單只個股55億元。此外，禮仁新進華蘭生物，正心谷清倉TCL，百億私募進化論新進了三星醫療等4只股票。
值得注意的是，據券商中國記者統計，紫金礦業、三一重工、永輝超市、西部超導、天山鋁業、華友鈷業、萬達電影、華瑞三九、恒立液壓、欣旺達等，成為二季度私募新進市值最大的10只個股；私募前十大重倉股則是茅臺、海康威視、紫金礦業、紫光國微、中國動力、雅戈爾、ST海航、國盛金控、大華股份。
馮柳364億持倉：前四大重倉股不變，集中度大幅提升，新進三一重工等7股
作為A股公開持倉最大的私募產品，馮柳掌管的高毅鄰山一號在二季度末的持倉市值高達364億元，較一季度末的308億市值增長56億元。
二季度，馮柳新買進7股，最大的動作是，逆勢抄底機械制造巨頭三一重工，新進5000萬股，期末持倉市值達到14.54億元。三一重工今年2月創下50元的高點后一路下跌，二季度三一重工大跌13.35%，股價跌破30元，或引發了馮柳的逆勢抄底。
8月29日晚間，三一重工發布半年報顯示，2021年上半年營收671億元，同比增加36.47%；凈利潤100.73億元，同比增加17.16%，不僅接近2019年年度凈利，還創下了近十年最好的半年度利潤。不過，即使上半年收獲上百億利潤，8月30日，三一重工的股價卻大跌5.68%，即亮眼的業績疊加馮柳的重倉買入，也沒有阻擋三一的大跌。
此外，馮柳還新進了西部超導、萬達電影、華潤三九、恒立液壓、風華高科、青松股份，期末參考市值分別為9.73億元、6億元、5.75億元、5.41億元、3億元、2.11億元，新進參考市值達到46億元。
同時，馮柳退出了光啟技術、海信家電、青鳥消防、北鼎股份、柳藥股份、廣譽遠等10家上市公司前十大流通股東榜單，清倉累計參考市值高達44億元，與其建倉市值幾乎一致，即馮柳在二季度更換了一批股票。
值得注意的是，今年以來，馮柳的持倉風格較前幾年有顯著變化。
第一，開始精選個股并拉長持有期限。二季度末，馮柳對前四大重倉股的倉位保持不變，分別是海康威視、紫光國微、同仁堂、人福醫藥，期末持倉市值為138.68億元、44.41億元、26.55億元、21.77億元。在持股未動的情況下，上述前四大重倉股在二季度為馮柳賺取了多達37億元的浮盈。
其中，第二大重倉股紫光國微自去年四季度買進后，連續2個季度保持持股不變；海康威視則自去年三季度建倉以來，雖有小幅增減持，但一直穩居第一大重倉股。
第二，持股數量持續縮減，持倉集中度不斷提升。由2020年年報的49只，縮減至一季度末的24只，二季度末繼續降至22只。去年同期，馮柳的300億市值，持股數量多達55只。
在對第五大重倉股大華股份小幅減持1500萬股后，前五大重倉股的合計市值達到252億元，占其總持倉的比例高達71%。
鄧曉峰大舉加倉紫金礦業、西部礦業，新進圓通速遞，總持倉達134億
高毅首席投資官鄧曉峰的持倉亦備受關注，二季度末，曉峰2號致信基金、曉峰鴻遠以及銳進四十三期、曉峰1號睿遠等四大產品的合計持倉市值達到了134億元，共登上了19只股票的十大流通股東。
值得注意的是，鄧曉峰在二季度大舉加倉了紫金礦業、西部礦業。其中，曉峰鴻遠新進紫金礦業2.22億股，期末持股市值高達21.53億元；2號致信基金則也加倉了紫金礦業2123萬股。同時，曉峰鴻遠還新進了3785萬股西部礦業，期末持股市值4.5億元；2號致信基金則加倉了505萬股西部礦業。
而曉峰鴻遠產品似乎是在今年5月底在各大渠道火爆募集，即募集結束后，鄧曉峰就重倉買入了紫金礦業和西部礦業，這也顯示出鄧曉峰對上游原材料企業相當看好。
早在去年底，鄧曉峰在渠道路演時就表示看好上游的機會。他認為，上游的一些行業在經歷了多年的投資不足，又疊加了推行碳減排、碳中和。這個過程會讓很多上游的行業，產能投放處于一個偏緊的狀態，從早年周期性占主導逐漸轉向了結構性。能源的轉型也會有一些變化，現在國際形勢不太好，歐美一直在推動供應鏈重整。在東南亞、南亞、拉美等制造業重新分配的時候，會帶來基礎設施的投資，上游的需求也會增加。從這個維度來說上游行業會比較好，選擇細分行業的龍頭的機會。
二季度大舉加倉后，鄧曉峰兩只產品持有紫金礦業的市值高達68億元，單只個股占其公開持股總市值的比例就達到52%。同時，合計持有西部礦業、納思達、錫業股份的期末市值均接近10億元。即鄧曉峰的前四大重倉股的持股市值合計達97億元，占總公開持倉達到72%。
此外，鄧曉峰在二季度還新進了圓通速遞4000萬股，期末持股市值為4億元；新進中航電測、天山鋁業、柯力傳感、宏發股份等4只票。
從馮柳和鄧曉峰的公開持股來看，一個重要的共同點都是趨向于高度集中，前幾大重倉股幾乎占到一半市值以上，同時持股周期都有所拉長。
除了馮柳和鄧曉峰以外，高毅孫慶瑞的公開持股市值也達到了23.87億元。其中，通策醫療是孫慶瑞的第一重倉股，期末市值達到11.18億元；容百科技是其第二大重倉股，持股市值為9億元。孫慶瑞在二季度保持通策醫療的持股不變，小幅增持20萬股容百科技。其中，容百科技的股價在二季度以來走出翻倍的行情，孫慶瑞在容百上就大賺了近5億元。
高毅卓利偉旗下利偉精選唯實基金則在二季度新進晶盛機電、久立特材、森麒麟、索菲亞和天地科技等5只股票，期末持股市值為9.47億元：高毅邱國鷺旗下國鷺1號崇遠基金公開持股市值為5億元；高毅任昊優選致福公開持股市值為2.44億元。
據券商中國記者統計，千億私募高毅旗下六大基金經理的公開持倉合計達到540億元，其中馮柳和鄧曉峰的公開市值累計達500億元。
葛衛東145億持倉曝光：增持兆易創新、新進移遠通信、中寵股份
私募大佬混沌投資董事長葛衛東在資本市場有著傳奇一般的經歷，他最初通過期貨市場起家，隨后成立了混沌投資進軍股票市場，其個人的投資則更加犀利。
據券商中國記者統計，截至二季度末，葛衛東個人出現在9家上市公司十大流通股東中，合計持倉市值高達145億元，較一季度末116億元，增長了25%。其中，大幅加倉兆易創新，大幅加倉843.20萬股，持股達到2951.21萬股，持股市值為55.45億元。
其他兩只持倉市值較大的股票是用友網絡、科大訊飛，二季度有所減持，最新持股分別為1.15億股、4889.94萬股，持股市值分別為38.25億元、33.05億元。
此外，葛衛東還新進了移遠通信和中寵股份，持股市值分別為3.36億元和1.07億元。大幅減持了軍工股航發控制680萬股，持股市值降至1.43億元。增持了盛新鋰能、安恒信息，對網絡安全龍頭奇安信保持持股不變。
禮仁新進華蘭生物，正心谷清倉TCL，進化論新進三星醫療等4股
值得注意的是，高瓴旗下二級私募平臺禮仁投資旗下兩只產品共持有6股，期末持股市值合計39億元。
其中，禮仁卓越長青二期在二季度新進了華蘭生物、麗珠集團、超圖軟件。其中，買入1100萬股華蘭生物，持股市值達到4億元；買入麗珠集團509萬股，持股市值為2.5億元；買入超圖軟件420萬股，持股市值為9181萬元。
卓越長青基金重倉的恩捷股份在二季度大賺，股價實現翻倍，浮盈達到了12億元。同時，禮仁還清倉了伊利股份、安圖生物和陽光電源。
原匯添富掌門人林利軍創建的正心谷，旗下正心谷價值中國基金產品在二季度新進了華魯恒升1513萬股，期末持股市值為4.68億元，保持新洋豐不變，清倉了TCL科技。由于持有1.45億股TCL科技，一季度期末持倉市值高達13.56億元。此番清倉后，正心谷價值中國基金的期末持倉市值降至6.8億元。
由王一平掌舵的百億私募進化論，在二季度新進了三星醫療、東鵬飲料、翔宇醫療、金辰股份等4股，持股市值分別為4.26億元、2.52億元、1.4億元以及5302萬元，合計共8.7億元。
興全基金原總經理楊東奔私創建的寧泉資產，大幅增持兆馳股份，小幅增持大亞圣象和中新集團，期末持股市值分別為2.4億元、40萬元、3121萬元，小幅減持華能水電，期末持股合計為6億元。
責任編輯：王涵
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