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原標題 炸裂！3倍芯片大牛股凈利暴增12倍，更有重磅文件下發(fā)，什么信號？“國家隊”也出手，芯片牛市繼續(xù)？
芯片的這把火，似乎越燒越旺了。
政策、資金、業(yè)績都在推高芯片板塊的預期。首先看政策面，7月2日，工信部、財政部、證監(jiān)會等六部門聯(lián)合印發(fā)的《關于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質企業(yè)的指導意見》明確提出，加大基礎零部件、基礎電子元器件、基礎軟件、基礎材料、基礎工藝、高端儀器設備、集成電路、網(wǎng)絡安全等領域關鍵核心技術、產(chǎn)品、裝備攻關和示范應用。
與此同時，代表“國家隊”的大基金二期斥資25億元參與了A股芯片設備龍頭中微公司的定增項目，大基金的動向一直都是中國半導體行業(yè)發(fā)展的“風向標”，一舉一動都牽動半導體板塊的走向，目前大基金二期公開投資項目已超過10個，總投資金額已超300億元。
另外，半導體板塊的業(yè)績繼續(xù)炸裂，7月4日晚間，今年累計漲幅超318%的芯片大牛股富滿電子（300671）公告，預計2021年上半年盈利3億元-3.3億元，同比增長1125%- 1247%。此前，被業(yè)績預告引爆的芯片牛股是明微電子（688699），短短6個交易日股價暴漲近110%。
重磅文件出爐，芯片行情繼續(xù)嗨？
滾燙的芯片股，又迎來了一則重磅信號。
7月2日晚間，工信部、科技部、財政部、商務部、國資委、證監(jiān)會六部門聯(lián)合印發(fā)了《關于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質企業(yè)的指導意見》（下稱《意見》）。
《意見》明確提出，推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展，大力推動自主可控工業(yè)軟件推廣應用，提高企業(yè)軟件化水平。依托優(yōu)質企業(yè)組建創(chuàng)新聯(lián)合體或技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，開展協(xié)同創(chuàng)新，加大基礎零部件、基礎電子元器件、基礎軟件、基礎材料、基礎工藝、高端儀器設備、集成電路、網(wǎng)絡安全等領域關鍵核心技術、產(chǎn)品、裝備攻關和示范應用。
同時，《意見》表示，要充分發(fā)揮優(yōu)質企業(yè)在增強產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈自主可控能力中的中堅作用，組織參與制造業(yè)強鏈補鏈行動，做強長板優(yōu)勢，補齊短板弱項，打造新興產(chǎn)業(yè)鏈條，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定性和競爭力。并組織領航企業(yè)開展產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈梳理，鼓勵通過兼并重組、資本運作、戰(zhàn)略合作等方式整合產(chǎn)業(yè)資源，提升產(chǎn)業(yè)鏈競爭力和抗風險能力。
另外，根據(jù)《意見》，為加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質企業(yè)，國家將進一步完善金融財政和人才政策措施。具體包括以4個方面：
1、發(fā)揮各類政府引導基金作用，鼓勵社會資本出資組建優(yōu)質企業(yè)培育基金；
2、加強企業(yè)融資能力建設和上市培育，支持符合條件的優(yōu)質企業(yè)在資本市場上市融資和發(fā)行債券；
3、發(fā)揮國家產(chǎn)融合作平臺作用，整合企業(yè)信用信息，支持投貸聯(lián)動、投投聯(lián)動，引導金融機構為優(yōu)質企業(yè)提供精準、有效的金融支持；
4、用好現(xiàn)有資金渠道，支持“專精特新”中小企業(yè)高質量發(fā)展。
由此可見，這份《意見》指導信號非常明確，鼓勵芯片、網(wǎng)絡安全、基礎零部件等8大細分領域進一步加強自主可控的能力，更是給出了具體的落實措施，并且明確了將從金融財政給予重點支持。
其實，早在2020年8月，國務院便印發(fā)了《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展的若干政策》，其中明確要從財稅、投融資等方面對集成電路產(chǎn)業(yè)予以支持。
“國家隊”也出手了！25億投資芯片設備龍頭
上述《意見》印發(fā)的當天，號稱“國家隊”的大基金二期也出手了，參與了A股芯片設備龍頭中微公司的定增項目。
7月2日晚間，市值超810億的半導體刻蝕設備龍頭中微公司（688012）發(fā)布定增報告，公司向大基金二期、高毅資產(chǎn)等20家機構定向增發(fā)8023萬股股份，募集資金總額為82億元，價格為102.29元/股。其中，大基金二期獲配25億元，中金公司獲配4.06億元，高毅旗下合計獲配5.4億元。
大基金的動向一直都是中國半導體行業(yè)發(fā)展的“風向標”，一舉一動都牽動半導體板塊的走向，此次重金參與中微公司的定增項目，或許透露了大基金二期未來主要的投資方向。
上海證券分析稱，不同于主投IC設計的國家大基金一期，二期更看重半導體設備和材料領域的投資。另外，安信證券也認為，國家大基金一期投資布局以制造領域為主，而二期將更聚焦設備材料領域。
此次大基金二期投資的中微公司，主營業(yè)務為開發(fā)大型真空微觀器件工藝設備，主要產(chǎn)品包括刻蝕設備和MOCVD，是國內半導體蝕刻設備領域的龍頭企業(yè)。
目前，國家大基金一期已經(jīng)進入投資回收階段，未來大基金二期將承接一期的職責，繼續(xù)投資中國半導體產(chǎn)業(yè)，值得投資者重點跟蹤。此前，國家開發(fā)銀行董事長趙歡表示，大基金一期投資已圓滿完成，支持了集成電路領域重點企業(yè)快速發(fā)展，市場化運作非常成功。他透露，募資超2000億元的國家大基金二期已全面進入投資階段。
其實，早在2019年10月，大基金二期已經(jīng)成立，注冊資本達2041.5億元，共有27位股東，包括財政部、國開金融、中國煙草等國家機關部門以及國家級資金，還有地方政府背景資金、央企資金、民企資金等。
2020年4月，大基金二期開啟了首次投資，向紫光展銳投資22.5億元。隨后，大基金二期陸續(xù)投資了多家半導體企業(yè)，截至目前，大基金二期公開投資項目已超過10個，涉及紫光展銳、思特威、中芯南方、北京智芯微電子、合肥沛頓存儲、長川科技、珠海艾派克微電子及華潤微等企業(yè)，總投資已超325億元。
大基金二期的上一次出手是在6月7日，大基金二期決定出資16.5億元與華潤微（688396）的子公司、重慶永西共同發(fā)起設立項目公司，投資建設12英寸功率半導體晶圓生產(chǎn)線項目，項目計劃投資75.5億元。
自公告披露后，華潤微股價持續(xù)飆漲，短短19個交易日累計漲幅超過41.5%，最新總市值已高達1176億元。
業(yè)績炸裂！3倍芯片大牛股預增超1124%
種種跡象表明，政策、資金都在往芯片領域傾斜，與此同時，資本市場也已經(jīng)形成了一股“芯片熱潮”。其中，最牛芯片股莫過于明微電子（688699），短短6個交易日股價暴漲近110%，相比今年年初，累計漲幅更是超過600%。
而這一波翻倍行情的導火索是一則超預期的業(yè)績預告，據(jù)公告顯示，明微電子上半年業(yè)績預增832%至936%。業(yè)績增長的主要原因是，下游需求逐步回升并持續(xù)旺盛，該公司產(chǎn)品銷量大幅上升，自有封測產(chǎn)能不斷擴大，有效提高了產(chǎn)品良率和封測產(chǎn)能，縮短了產(chǎn)品交期。
其實，2021年上半年，全球芯片行業(yè)都處于產(chǎn)能緊缺、價格上漲的狀態(tài)。另外，全球疫情之下，半導體產(chǎn)業(yè)向中國轉移的趨勢正在加速，兩者疊加，中國半導體產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能十分緊俏，景氣度非常高，業(yè)績增速自然也非常強勁。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，明微電子、富滿電子、芯源微、通富微電、長電科技、紫光國微等個股已披露了2021上半年業(yè)績預告，均實現(xiàn)同比增長。
其中，最亮眼的莫過于富滿電子，預計2021年上半年盈利3億元-3.3億元，同比增長1125%- 1247%。其在公告中表示，業(yè)績增長的主要原因是新產(chǎn)品成果顯現(xiàn)，加之公司產(chǎn)品市場需求旺盛，產(chǎn)品銷售額、毛利率較上年同期大幅增長。
此前，富滿電子在機構調研中透露，公司的miniLED芯片出貨量占比達到了80%，普通LED芯片占比大概10%，明年能拿到的12英寸產(chǎn)能可達到3000-5000片，明年第二季度整體產(chǎn)能將翻一倍。
從已披露的業(yè)績的半導體個股來看，今年上半年，半導體產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)績確定性非常高，這也是資金持續(xù)涌入的原因。另外，大部分分析機構認為，全球芯片供需缺口仍持續(xù)擴大，這一輪景氣度有望持續(xù)全年。
更長遠來看，全球的其他半導體產(chǎn)業(yè)鏈或多或少都受到了疫情的沖擊，而中國大陸的產(chǎn)能一直處于穩(wěn)定擴張的態(tài)勢，將加速全球半導體向中國大陸轉移的進程，芯片國產(chǎn)化進程也有望加速。
據(jù)2021年6月SEMI發(fā)布的《全球晶圓廠預測報告》顯示，未來幾年全球將新增29座晶圓廠，設備支出預計將超過1400億美元，其中中國大陸及中國臺灣分別有8座晶圓廠新建計劃，位列全球第一。
責任編輯：王涵
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