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文/朋朋筆記
自人類學會用火以來，對能源的渴求就從未停止。
安全、清潔、廉價的能源成為了人類永恒的追求。如今，這個夢想照進了現實，因為光伏從真正意義上實現了無盡能源天上來。也正因為如此，光伏受到了全世界的大力推廣，這也讓光伏成為了A股最耀眼的資產之一，今年的漲幅高達49.26%。
回顧2021年，真的是發生了太多的事情。有欣喜，有悲傷；有感動，有落寂；有收獲，有失去……也許我說不出那許多的字，我惟有滿含熱淚，在心底用一種極度婉轉的聲音輕輕吟唱。
此時此刻，讓我想起了電影《城南舊事》的插曲：“長亭外，古道邊，芳草碧連天。問君此去幾時來，來時莫徘徊。天之涯，地之角，知交半零落。人生難得是歡聚，惟有別離多。”顯得唯美而憂傷。我們所有的人都是在不斷認識、告別——認識、告別——認識、告別這個循環中不斷成熟。《城南舊事》中，印象最深刻的，除了英子那一雙純真清澈的眼睛，最感觸秀貞母女是真的苦啊，好不容易母女相認團聚，女兒還沒好好感受一番母愛，就和母親在奔赴尋找父親的路上遭遇不測，真是太可憐了。光陰的故事里，每一次失去的，都在告訴我們好好珍惜當下。不管做任何事情，我們都經常告誡自己“不在頂峰慕名而來，莫在低谷轉身離開”！在此，祝大家新年快樂！恭喜發財！
好了，我們繼完成光伏板塊的邏輯解析。光伏板塊（931151.CSI）今天大漲3.57%，首航高科強勢漲停，福萊特、德業股份、芯能科技、通威股份、福斯特、隆基股份、東方日升、*ST天龍、中來股份（維權）、天合光能的漲幅均超過了4%。
光伏的暴漲，主要有2方面的驅動力：1、短期來看：主要是政策大禮包和央行流動性的加持；2、長期來看，主要是光伏有著過硬的基本面。
今天，我們就來聊聊光伏板塊的邏輯。
1、短期來看：主要是政策大禮包和央行流動性的加持
1）、首先是政策的大禮包。12月30日，國資委印發《關于推進中央企業高質量發展做好碳達峰碳中和工作的指導意見》提出，優化非化石能源發展布局，不斷提高非化石能源業務占比。完善清潔能源裝備制造產業鏈，支撐清潔能源開發利用。全面推進風電、太陽能發電大規模、高質量發展，因地制宜發展生物質能，探索深化海洋能、地熱能等開發利用。
2）、其次是央行流動性的加持。12月31日，央行今日開展1000億元7天期逆回購操作，因今日有100億元逆回購到期，實現凈投放900億元。
12月30日，央行貨幣政策司司長孫國峰表示，今年央行并行推出兩個新的結構性貨幣政策工具，碳減排支持工具和2000億元支持煤炭清潔高效利用專項再貸款。碳減排支持工具的支持比例是60%，支持煤炭清潔高效利用專項再貸款的支持比例為100%，利率均為1.75%。目前兩個工具已經順利落地。央行向有關金融機構發放第一批碳減排支持工具資金855億元，支持金融機構已發放符合要求的碳減排貸款1425億元，共2817家企業，帶動減少排碳約2876萬噸。
同日，央行研究局局長王信也表示：健全頂層設計，引導和撬動更多資金進入碳減排領域，推動能源結構、產業結構、生產和生活方式全方位綠色低碳轉型。
2、長期來看，主要是光伏有著過硬的基本面
首先是因為全球都在大力推行碳中和政策，讓光伏成為了世界性的主題。全球碳減排大勢所趨，各國相繼出臺碳減排規劃，目前已有11國對“碳中和”時間目標立法（或擬立法），13國官宣“碳中和”的目標時間，可再生能源替代加速，以光伏為首的可再生能源將大有可為，具備長期成長空間。
中國在氣候雄心峰會宣布，至2030年非化石能源占一次能源消費比重達25%左右；歐盟成員國達成共識，2030年較1990年碳減排目標由40%提升至55%；美國拜登競選總統勝出，計劃重回《巴黎協定》。
其次是因為平價光伏的時代已經來臨，產業迎來了高速增長期。當前國內光伏項目度電成本已降至0.25-0.35元/kWh，光伏已在國內約2/3地區實現平價。全球范圍內，光伏已在多數國家和地區成為最廉價能源。未來隨著光伏裝機成本持續快速降低，產業即將邁入高速增長期。中性預期下，2021-2022年，全球光伏新增裝機規模分別達到163/209GW，其中，中國市場光伏新增51/63GW ，十四五/十五五期間，我國預計光伏年均新增裝機73/107GW。
從產業鏈的各個環節來看，龍頭的市占率持續提升，產業技術升級迎來了新機。
浙商證券指出，當前光伏各產業鏈環節，技術、管理、資本領先企業加速擴產，市場份額持續向頭部集中，馬太效應凸顯。同時，由于產業鏈各環節技術仍在持續創新優化，技術領先企業有望獲得加速發展機遇。主產業鏈分環節看，硅料：供需仍偏緊，價格有望保持高位；硅片：尺寸大型化趨勢明確，隆基、中環寡頭壟斷；電池：TOPCon/HIT蓄勢待發，競爭格局有望持續改善；組件：集中度持續提升，盈利水平有望修復。輔產業鏈方面，行業高增+滲透率提升，逆變器、支架等大有可為。
當前行業加速增長確定性強，產業鏈技術持續創新優化，技術領先企業有望加速擴展，市占率持續提升，并獲得高于行業平均的盈利水平，業績有望超預期。浙商證券建議關注5條主線：1）一體化龍頭企業，業績有望超預期（隆基股份、晶澳科技、天合光能）；2）硅料供需仍偏緊，價格有望維持較高水平，龍頭業績確定性強（通威股份、大全能源）；3）受益光伏+儲能雙輪驅動的陽光電源、錦浪科技、固德威；4）格局較好且長期成長確定性強的膠膜龍頭企業福斯特、海優新材；5）其他環節的優質龍頭企業，中信博、福萊特等。
從近期的情況來看，產業鏈價格博弈拐點已現，12月中下旬排產修復：短期看，11月初工業硅、EVA粒子等原材料及玻璃價格回調，11月底硅片率先降價，12月8日硅料價格開始下跌，產業鏈價格博弈拐點已現，近兩周組件廠排產已明顯好轉，輔材廠加單較多。政策端，風光大基地一期97GW正有序推進，二期已開始申報；中央經濟工作會議: 新增可再生能源和原料用能不納入能耗總量；歐盟發布《2021－2025歐洲光伏市場展望》，提出光伏2021年裝機達26GW+，同比增速或達34%，未來十年持續高增。
產業鏈的報價出現了顯著的下跌，那么意味著光伏的裝機量有望加速。數據上的結果也是如此，光伏究竟有多火？我們用數據來說話。
國內：2021年1-11月戶用光伏新增裝機16.4GW，同比+62.2%。2021年1-11月累計光伏新增裝機34.83GW，同比+34.5%；2021年1-11月組件出口量91.7GW，同增31.6%；2021年1-11月逆變器出口金額45.17億美元，同增47%。
美國：2021年1-9月，美國新增裝機20.4GW，同比+41%；2021年9月美國新增裝機2.45GW，同比+31.96% ，環比+10.17%。在拜登新能源和碳減排政策的支持下，光伏未來發展空間巨大。
歐盟：《2021-2025歐洲光伏市場展望》要點：2021年歐盟27個成員國新增光伏裝機容量約為25.9GW，同比增長34%，為歷史最好一年，其中前五大市場依舊為德國、西班牙、荷蘭、波蘭、法國；歐盟光伏新增裝機高速增長，東吳證券預計2021、2022年分別達26、33GW，同增32%、28%，長期看歐盟目標2030年碳減排55%，2050年碳中和，預計歐盟2021-2030年年均裝機超50GW，打開長期增長空間！
中信建投指出，今年以來，歐洲天然氣價格飆升，并帶動北美、亞洲區域天然氣價格跟漲。在海外電價持續上漲的背景下，國外企業對于組件價格的接受度在逐步提升。根據測算，在電價為0.4元/kWh、項目總投資收益率在6%的情況下，下游電廠客戶對于組件價格的最高可接受范圍達到2.4元/W。長期來看，歐洲大多數國家都將在2030年之前逐步淘汰煤電，而歐洲自身的天然氣資源也相對匱乏，水電等其他可再生能源又會面臨來水波動等因素影響，煤電淘汰所產生的電力缺口預計將主要由光伏補足。考慮到PPA電價提升能夠有效刺激海外光伏裝機需求，預計2021年全球光伏新增裝機有望實現155GW，同時2022年有望達到220GW。
從今天的盤面來看，光伏板塊一片歡騰，“但熱鬧是他們的，我什么都沒有”。貿然沖進去怕挨揍，不沖進去又心有不甘，可謂又貪又慫，究竟應該怎么辦？
關鍵是要發現主力資金介入的信號。因為市場行為包容消化一切影響價格的任何因素，基本面消息面技術面等因素最終會通過主力資金動的向體現出來，所以捕獲主力就成為了致勝的關鍵。
如果投資者擁有尾盤掘金、新浪財經Level-2、AI分時寶、B/S點四大神器，就像在主力家中安裝了4個攝像頭，全方位，無死角，全天候監控主力的一舉一動，再加上五星股池、五星情報局和北向掘金的助力，捕獲主力抓牛股的概率豈不是更高？
3月16日，尾盤掘金發現主力在錦浪科技的尾盤搞偷襲，并在當天的14點50分進行了預警提示。同時，當天新浪財經Level-2大單凈量的流出幅度也出現了大幅度的減少，這意味著有主力資金在調轉方向。
隨后，大單凈量資金就開始了持續大幅流入的狀態，這也推動了股價的穩步上漲，錦浪科技的股價從75元左右漲到了350元左右，漲幅超過了360%。
新浪財經Level-2大單凈量的數據顯示，從2月初至3月底，錦浪科技的大單凈量整體上處于流出狀態，表明主力且戰且退，這也導致了股價的持續下行。當大單凈量持續流入的時候，錦浪科技的股價就開始穩步上漲。我們可以清晰的看到，大單凈量的流出和流入是如何與股價形成正反饋的。
6月10日和8月13日，B/S點也發出了提示信號，錦浪科技從113.45元漲至253.88元，區間漲幅為123.79%。
AI分時寶協助投資者把握日內交易的機會，從而降低持倉成本。當時機成熟時，AI分時寶在盤中會發出“機會”和“風險”的信號。
需要注意的是，主力有強有弱，拉升空間也有大有小，指望主力將每只股票都拉升幾倍是不現實的，也不要期望從魚頭吃到魚尾，賺到合適的利潤就行，切記不要坐了過山車。
最開始，你可能就是個散戶。慢慢的，你就成為了主力中的一份子。久而久之，你就成為了主力！
好的產品就像好的股票一樣，你今天不買，明天可能就不是現在這個價格了，也更不要讓主力多了幾件武器而超越了你。時間緊迫，話不多說，趕緊上車。武裝自己，逼死主力。
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責任編輯：黃朋
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