專題：大盤股確定性受市場青睞 機構：均衡配置A股核心資產

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　　北京時間30日凌晨，美股周一收盤漲跌不一。市場準備迎接非農就業(yè)數(shù)據(jù)與微軟、蘋果、亞馬遜及Meta Platforms等科技巨頭的財報。美聯(lián)儲將在本周公布最新貨幣政策決定。

　　道指跌49.41點，跌幅為0.12%，報40539.93點；納指漲12.32點，漲幅為0.07%，報17370.20點；標普500指數(shù)漲4.44點，漲幅為0.08%，報5463.54點。

　　受到科技股的降溫拖累，近期美股主要指數(shù)表現(xiàn)欠佳，但小盤股等領域迎頭趕上，令許多市場策略師感到鼓舞。iShares Russell 2000 ETF（IWM）周一走高，表明本周還將繼續(xù)出現(xiàn)更廣泛的市場輪動。

　　Ritholtz財富管理公司首席市場策略師Callie Cox表示：“現(xiàn)在我們看到更多的板塊參與上漲，盡管它在過去幾周引起了一些波動，但我認為隨著時間推移，市場寬度的擴大對長期投資者來說最終是一件好事?！?/p>

　　本周的財報將決定科技股現(xiàn)在是否能夠反彈。約占標普500指數(shù)市值40%的公司將在本周發(fā)布財報，其中包括微軟、Meta Platforms、蘋果、亞馬遜、AMD、高通、Arm、英特爾等科技股巨頭。市場對這些公司的業(yè)績預期很高，因此任何失望的跡象都將考驗這些巨頭的高估值。

　　經紀公司Pepperstone研究主管Chris Weston表示：“鑒于期權市場對個別公司報告當天的重大波動預期，這些公司的股票層面的波動可能會在其所屬行業(yè)內引發(fā)共振，可能會引發(fā)波動。企業(yè)財報中沒有比微軟更重要的了，期權市場暗示漲跌幅度為4.7%——周二的盤后交易可能會變得熱鬧?！?/p>

　　本周的另一個關鍵事件將是美聯(lián)儲會議。美聯(lián)儲將于周三發(fā)布最新貨幣政策決定與會議聲明。

　　市場普遍預計美聯(lián)儲本周不會降息，但交易員將從會議聲明及美聯(lián)儲主席鮑威爾的講話中尋找有關美聯(lián)儲在9月會議上采取行動的可能性的線索。

　　有著“新美聯(lián)儲通訊社”之稱的知名財經記者Nick Timiraos表示，美聯(lián)儲不太可能在7月政策會議上調整利率，但可能暗示9月或將降息。

　　他認為，美聯(lián)儲最近準備降息反映了三個因素：通脹方面的好轉、勞動力市場顯示降溫跡象、以及對允許通脹維持在過高水平與導致不必要經濟疲軟的風險考量正在發(fā)生變化。

　　Timiraos強調，美聯(lián)儲將在沒有預先承諾的情況下為9月的降息設定時間表。這已經是一個市場共識，美聯(lián)儲在9月降息已被完全定價，甚至包括小概率的降息50個基點也已被定價。

　　日本和英國央行也將在本周宣布最新貨幣政策決策。

　　日本央行預計將在周三結束的為期兩天的政策會議上公布削減月度債券購買計劃的詳細信息，而大多數(shù)經濟學家還認為有可能加息。

　　英國央行將在本周宣布是否會降息。期貨顯示該行降息至5%的概率為51%。大多數(shù)經濟學家預計其將在8月1日自疫情爆發(fā)以來首次降息，盡管預計會有激烈投票。

　　本周還將公布美國7月非農就業(yè)報告、備受關注的美國和全球制造業(yè)調查以及歐元區(qū)國內生產總值和通脹數(shù)據(jù)。

　　焦點個股

　　特斯拉目前已經取代福特成為了摩根士丹利首選的美國汽車股。摩根士丹利分析師亞當-喬納斯及其團隊對特斯拉的前景持樂觀態(tài)度，給出了310美元的目標價，暗示著股價有40%的上升空間。

　　他們認為，特斯拉在汽車業(yè)務的預期控制上取得了進步，并且公司價值的新興驅動力表現(xiàn)強勁。喬納斯特別強調了特斯拉在零排放汽車（ZEV）積分市場的潛在壟斷地位，以及其不斷增長的經常性服務收入。

　　特斯拉CEO馬斯克周一稱預計下月向Cybertruck開放FSD功能。

　　摩根大通繼續(xù)看好臺積電盈利高增。

　　臺灣省經濟部門周一披露的信息顯示，AMD將投資53.3億元新臺幣（約合11.8億元人民幣）在臺灣省建設研發(fā)中心，并將獲得33.1億新臺幣的項目補貼，使項目投資總額達到86.4億元新臺幣。

　　據(jù)悉，AMD新研發(fā)中心主要聚焦于AI軟硬件開發(fā)，先進封裝等前瞻技術，這也是英偉達5月宣布建立新研發(fā)中心后AMD最新的跟進動作。

　　蘋果將在本周公布財報。華爾街預計，蘋果二季度營收同比增長3.3%，考慮到過去六個季度中有五個季度出現(xiàn)營收下滑，這次的增長無疑是一個積極的信號。關注蘋果智能的進展，分析預計二季度可能是iPhone銷量下降的結束，隨著AI開啟新的換機浪潮，其銷售將迎來復蘇。

　　道明證券將蘋果公司目標價從220美元上調至250美元。

　　微軟旗下的商業(yè)社交平臺領英（LinkedIn）同意支付約663萬美元，以解決一項集體訴訟。該訴訟指控領英通過夸大其平臺上觀看視頻廣告的人數(shù)，向廣告商收取了過高的費用。

　　亞馬遜將在本周公布財報。Evercore維持亞馬遜買入評級，維持目標價225美元。

　　一個陪審團裁定雅培在一起訴訟案需支付9500萬美元賠償金。

　　麥當勞第二財季營收不及預期%。

　　阿斯利康治療慢性淋巴細胞白血病的藥物試驗取得良好效果。

　　飛利浦第二財季調整后稅前利潤超預期，重申全年指引。

　　阿里巴巴H股有望9月納入港股通。

　　億航智能無人駕駛載人航空器運營合格證申請獲受理。

　　其他市場面，周一歐洲主要股指多數(shù)收跌，德國DAX30指數(shù)跌0.51%，英國富時100指數(shù)漲0.09%，法國CAC40指數(shù)跌0.98%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1%。

　　紐約商品交易所9月交割的西得州中質原油（WTI）期貨價格收跌1.35美元，跌幅1.75%，收于每桶75.81美元。

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責任編輯：張俊 SF065