登錄新浪財(cái)經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評(píng)等級(jí)

證券代碼：603887 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：城地香江 公告編號(hào)：2024-071

債券代碼：113596 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：城地轉(zhuǎn)債

上海城地香江數(shù)據(jù)科技股份有限公司

關(guān)于預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正

條件的提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 證券代碼：603887 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：城地香江

● 債券代碼：113596 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：城地轉(zhuǎn)債

● 轉(zhuǎn)股價(jià)格：9.99元/股

● 轉(zhuǎn)股期限：2021年2月4日至2026年7月27日

● 本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從2024年7月16日起算。截至2024年7月29日，公司股票在連續(xù)30個(gè)交易日中已有10個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%，預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。若觸發(fā)條件，公司將于觸發(fā)條件當(dāng)日召開(kāi)董事會(huì)審議是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格相關(guān)事項(xiàng)，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市概況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海城地香江數(shù)據(jù)科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1178號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2020年7月28日公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1,200.00萬(wàn)張，每張面值為人民幣100.00元，共募集資金12.00億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為11.94億元，期限為發(fā)行之日起6年，即2020年7月28日至2026年7月27日，債券票面利率為：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

（二）可轉(zhuǎn)債上市情況

經(jīng)上交所自律監(jiān)管決定書(shū)[2020]264號(hào)文同意，公司120,000萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年8月20日起在上交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“城地轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113596”。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2020年8月3日，即募集資金劃至發(fā)行人賬戶之日）起滿6個(gè)月后的第1個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止（即2021年2月4日至2026年7月27日止）。

（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

公司于2021年5月31日召開(kāi)2020年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配方案的議案》。利潤(rùn)分配方案如下：以實(shí)施利潤(rùn)分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元（含稅），剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)留存。以資本公積轉(zhuǎn)增股本方式向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股。根據(jù)公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)條款的規(guī)定，在“城地轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按照相關(guān)公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整。根據(jù)上述利潤(rùn)分配方案實(shí)施情況及可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，“城地轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由29.21元/股調(diào)整為24.26元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年6月24日起生效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年6月18日發(fā)布的《關(guān)于“城地轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》（公告號(hào)：2021-053）。

因公司實(shí)施了2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，且完成了授予登記，自2024年3月13日起，公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為23.67元/股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年3月12日發(fā)布的《關(guān)于“城地轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整暨轉(zhuǎn)股停牌的公告》（公告號(hào)：2024-020）。

為支持公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，維護(hù)投資者權(quán)益，并綜合考慮公司股東與債券持有人之間的利益，經(jīng)公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)并授權(quán)董事會(huì)進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整，自2024年7月16日起，公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為9.99元/股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年7月13日發(fā)布的《關(guān)于“城地轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整暨轉(zhuǎn)股停牌的公告》（公告號(hào)：2024-067）。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款與可能觸發(fā)情況

（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

（1）修正條件及修正幅度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。

上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開(kāi)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日公司股票的交易均價(jià)之間的較高者，同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。

（2）修正程序

如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在上海證券交易所和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類(lèi)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況

截至2024年7月29日，公司股票在連續(xù)30個(gè)交易日中已有10個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格9.99元/股的85%，即8.49元/股的情形，預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定，在轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件觸發(fā)當(dāng)日，上市公司應(yīng)當(dāng)召開(kāi)董事會(huì)審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，在次一交易日開(kāi)市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的提示性公告，并按照募集說(shuō)明書(shū)或者重組報(bào)告書(shū)的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司將根據(jù)本公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“城地轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件后確定本次是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

上海城地香江數(shù)據(jù)科技股份有限公司

董事會(huì)

2024年7月29日

證券簡(jiǎn)稱(chēng)：城地香江 證券代碼：603887 公告編號(hào)：2024-072

債券簡(jiǎn)稱(chēng)：城地轉(zhuǎn)債 債券代碼：113596

上海城地香江數(shù)據(jù)科技股份有限公司

關(guān)于子公司簽訂重大合同的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

近日上海城地香江數(shù)據(jù)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）收到公司子公司香江系統(tǒng)工程有限公司簽訂的“創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目（廠房）順誠(chéng)2#樓云計(jì)算數(shù)據(jù)中心工程施工總承包”的正式合同，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、項(xiàng)目基本情況及主要條款

項(xiàng)目名稱(chēng)：創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目（廠房）

發(fā)包人：北京德昂互通互聯(lián)網(wǎng)有限公司

合同金額（合計(jì)）：人民幣403,223,816.00元（大寫(xiě)：肆億零叁佰貳拾貳萬(wàn)叁仟捌佰壹拾陸元整）。

合同范圍：圖紙范圍內(nèi)的裝修工程(含拆除、結(jié)構(gòu)加固、建筑隔墻等)、暖通工程、消防工程、電氣工程、智能化工程、外電工程等全部圖紙內(nèi)容，具體詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)格書(shū)及圖紙。

開(kāi)竣工日期：2024年7月1日(具體以發(fā)包人發(fā)出的《開(kāi)工通知單》為準(zhǔn))一2025年1月31日，工期總?cè)諝v天數(shù)215天。

違約責(zé)任：合同條款中已對(duì)違約責(zé)任、爭(zhēng)議的解決等方面作出明確的規(guī)定。

爭(zhēng)議的解決：根據(jù)合同約定，發(fā)包人承包人在履行合同時(shí)發(fā)生爭(zhēng)議，可以和解或者要求有關(guān)主管部門(mén)調(diào)解。當(dāng)事人不愿和解、調(diào)解或者和解、調(diào)解不成的，雙方可以在專(zhuān)用條款內(nèi)約定下一種方式解決爭(zhēng)議：

第一種解決方式：雙方達(dá)成仲裁協(xié)議，向約定的仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁；

第二種解決方式：向有管轄權(quán)的人民法院起訴。

發(fā)生爭(zhēng)議后，除非出現(xiàn)下列情況的，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護(hù)好已完工程：

(1)單方違約導(dǎo)致合同確已無(wú)法履行，雙方協(xié)議停止施工；

(2)調(diào)解要求停止施工，且為雙方接受；

(3)仲裁機(jī)構(gòu)要求停止施工；

(4)法院要求停止施工。

二、發(fā)包人基本情況

1、基本情況

北京德昂互通互聯(lián)網(wǎng)有限公司

法定代表人：冉雅西

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110113MA002XAA3Y

注冊(cè)資本：10000萬(wàn)人民幣

住所：北京市順義區(qū)高麗營(yíng)鎮(zhèn)金馬園三街12號(hào)院1幢2層218室

經(jīng)營(yíng)范圍：互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成服務(wù)；基礎(chǔ)軟件服務(wù)；應(yīng)用軟件服務(wù)；銷(xiāo)售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；機(jī)械設(shè)備租賃；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)粩?shù)據(jù)處理（數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心除外）；接受金融機(jī)構(gòu)委托從事金融信息技術(shù)外包服務(wù)、接受金融機(jī)構(gòu)委托從事金融業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)、接受金融機(jī)構(gòu)委托從事金融知識(shí)流程外包服務(wù)。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

公司、控股股東及實(shí)際控制人與發(fā)包人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、對(duì)公司的影響

《創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目（廠房）順誠(chéng)2#樓云計(jì)算數(shù)據(jù)中心工程施工總承包合同》合同金額達(dá)到2023年度全年?duì)I業(yè)收入的17.01%，未超過(guò)公司2023年度全年?duì)I業(yè)收入的50%，上述合同預(yù)計(jì)將對(duì)公司未來(lái)年度的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)產(chǎn)生積極影響，因此公司對(duì)其進(jìn)行披露。該事項(xiàng)屬公司日常經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)，不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

合同在履行過(guò)程中如遇到不可預(yù)計(jì)的或不可抗力等因素的影響，有可能會(huì)導(dǎo)致合同無(wú)法全部履行或終止的風(fēng)險(xiǎn)。公司將根據(jù)實(shí)際進(jìn)展及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查文件

《創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目（廠房）順誠(chéng)2#樓云計(jì)算數(shù)據(jù)中心工程施工總承包合同》。

特此公告。

上海城地香江數(shù)據(jù)科技股份有限公司

董事會(huì)

2024年7月29日

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP