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Cathie Wood的策略是在市場回撤時賣出更大型、更具流動性的公司，買入流動性小的公司。人們擔心，這個策略會導致ARK Investment Management在最投機的押注上倉位過大。
但到目前為止，情況恰恰相反。
盡管ARK持股比例超過10%的公司數量與三個月前持平，但其他指標顯示集中度在下降。
這家總部位于紐約的基金公司不再持有任何公司超過20%的股份，而在2月份，ARK持有3家公司超過20%的股權。目前持股比例最大的仍為Compugen Ltd．，但已從今年初的21.3%降至17.2%。
如果將其持股與日興資產管理的持股合并計算，則只在一家公司持股超過25%：Compugen。合并持股病例超過20%的公司數量也從10家減至8家。日興資產管理持有ARK少數股權，與ARK是合作伙伴關系，在多個基金上提供咨詢服務。
“這是一個演變，ARK接受了自己現在是個龐大基金家族的事實，”前美林交易員、“The Sevens Report”通訊的創始人Tom Essaye表示。“這是有道理的，特別是在一些小盤股降低集中度。在小盤股上投入的資金可以改變風險回報計算計算。”
ARK的交易所交易基金最近幾周不太順，旗艦基金比2月12日的峰值下跌了32%以上。然而，資金流出依然節制，即使數百億新入投資目前處于虧損狀態。
這意味著該公司有時間進行有序的頭寸調整，而不是被迫緊急清盤。ARK未回應置評請求。
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責任編輯：楊亞龍
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