證券代碼：002185 證券簡稱：華天科技
關于天水華天科技股份有限公司2007年度募集資金存放與使用情況的鑒證報告
天水華天科技股份有限公司董事會：
我們接受天水華天科技股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）董事會委托，
根據《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司特別規定》、《中小企業板上市公
司募集資金管理細則》的要求，對貴公司董事會出具的《關于募集資金2007年
度使用情況的專項報告》進行了專項審核。貴公司董事會的責任是提供真實、合
法、完整的實物證據、原始書面材料、副本材料、口頭證言以及我們認為必要的
其他證據；我們的責任是根據我們對貴公司董事會有關募集資金存放與使用情況
的說明及有關信息披露文件發表專項審核意見。在審核過程中，我們結合貴公司
實際情況，進行了審慎調查，實施了包括實地觀察、查閱有關資料、抽查會計憑
證等我們認為必要的審核程序的基礎上，根據審核過程中所取得的材料作出的職
業判斷，我們對本專項報告的真實性、準確性、完整性依法承擔相應的法律責任。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]374號文核準，貴公司于2007
年11月6日由主承銷商國信證券有限公司采用網下向詢價對象配售與網上資金申
購定價發行相結合的方式向社會公開發行人民幣普通股（A股）4,400.00萬股，
每股發行價格人民幣10.55元，募集資金共計人民幣46,420.00萬元，扣除發行費
用2,247.70萬元，實際募集資金凈額為44,172.30萬元，業經北京五聯方圓會計
師事務所有限公司出具五聯方圓驗字[2007]第030號《驗資報告》驗證，此次公
開發行股票募集資金已于2007年11月9日全部到位。
截止2007年12月31日，貴公司累計使用募集資金61,778,688.02元，募集資
金賬戶余額為381,497,766.22元，募集資金專戶余額與尚未使用的募集資金余額
差異主要系部分發行費用在2008年1月份支付以及銀行存款利息因素引起。
二、募集資金的管理情況
為加強和規范募集資金的管理,提高資金的使用效率,維護全體股東的合法
利益，貴公司根據《公司法》、《證券法》以及《深圳證券交易所上市規則》等
有關法律、法規的規定和要求，于2007年2月制定了《募集資金使用管理辦法》。
根據《募集資金使用管理辦法》要求的專戶存儲制度并結合經營需要，貴公司開
設了1個募集資金專用賬戶，并與保薦機構國信證券有限公司和交通銀行蘭州分
行簽訂了《募集資金三方監管協議》，對募集資金的使用情況進行監督，保證專
款專用。
截止2007年12月31日，貴公司募集資金在銀行專戶存儲情況如下：
開戶銀行 存款方式 存款余額（元）
交通銀行蘭州分行 活期存款 11,497,766.22
交通銀行蘭州分行 7天通知存款 70,000,000.00
交通銀行蘭州分行 6個月定期存單 100,000,000.00
交通銀行蘭州分行 1年定期存單 100,000,000.00
交通銀行蘭州分行 2年定期存單 100,000,000.00
合 計 381,497,766.22
三、本年度募集資金的實際使用情況
1、募集資金項目的資金使用情況
金額單位：萬元
募集資金總額 44,172.30 本年度投入募集資金總額 6,177.87
變更用途的募集資金總額 0.00
已累計投入募集資金總額 6,177.87
變更用途的募集資金總額比例 0.00
截至 項目達 項目可
是 否 截至期末累
募集資金 截至期末 截至期末 期末 到預定 行性是
已 變 調整后投 本年度投 計投入金額
承諾投資項目 承諾投資 承諾投入 累計投入 投入 可使用 否發生
更 項 資總額 入金額 與承諾投入
總額 金額 金額 進度 狀態日 重大變
目 金額的差額
(%) 期 化
集成電路高端 2009年
否 44,172.30 44,172.30 10,000.00 9,003.72 9,003.72 996.28 90.04 否
封裝產業化 年底
未達到計劃進度原因 未到付款期的設備款
項目可行性發生重大變化的情況說明 無
募集資金投資項目實施地點變更情況 無
募集資金投資項目實施方式調整情況 無
募集資金投資項目先期投入及置換情況 公司為募集資金項目先期自籌資金投入2,825.85萬元
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 無
項目實施出現募集資金結余的金額及原因 無
募集資金其他使用情況 無
備注：公司募集資金項目總投資額為59,850.00萬元，投資額大于募集資金凈額的部分
由企業自籌，上表中募集資金承諾投資總額按照此次募集資金凈額填列；另外，公司本年度
承諾投資金額按照總投資額確定，在計算截至期末累計投入金額時按照募集資金投資金額與
企業先期自籌資金投入金額確定。
2、變更募集資金項目的資金使用情況
公司2007年度募集資金項目的資金使用未發生變更。
3、募集資金項目的實施方式、地點變更情況
公司2007年度募集資金項目的實施方式、地點未發生變更。
4、募集資金項目先期投入情況
投資項目 先期投入金額
先期投入資金來源
承諾投資項目 以前年度投入金額 本年先期投入金額 先期累計投入金額
集成電路高端封裝產業化 自有資金 0.00 28,258,525.30 28,258,525.30
5、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
公司2007年度不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
6、募集資金其他使用情況
公司2007年度不存在募集資金其他使用情況。
四、募集資金實際使用情況與董事會專項說明的比較
我們已將貴公司2007年度募集資金存放與實際使用情況與公司董事會編制
的《關于募集資金2007年度使用情況的專項說明》的內容進行逐項對照，未發現
差異情況。
五、審核結論
經審核，我們認為，貴公司董事會編制的《關于募集資金2007年度使用情況
的專項說明》中關于募集資金使用情況的披露與實際使用情況相符。
六、特別聲明
本專項審核報告僅供貴公司年度報告披露之目的使用，不得用作任何其他目
的。我們同意將本專項報告作為貴公司年度報告的必備文件，隨其他文件一起報
送并對外披露。
北京五聯方圓會計師事務所有限公司 中國注冊會計師：宮巖
中國注冊會計師：趙燕
中國.北京
二○○八年三月二十四日
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