伊利股份擬發行上限70億元超短期融資券,期限為78天

伊利股份擬發行上限70億元超短期融資券,期限為78天
2022年10月08日 16:29 市場資訊

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  10月8日,據上清所,內蒙古伊利實業集團股份有限公司發布2022年度第二十三期超短期融資券續發募集說明書。

  本期基礎發行規模為35億元,發行金額上限為70億元,發行期限為78天。

  發行人本期超短期融資券基礎發行規模35億元,發行規模上限70億元,擬用于償還發行人有息債務及補充營運資金(用于發行人及子公司支付采購款,包括原奶、生產所需原輔材料、包裝物以及運費等),其中不超過30億元用于償還有息債務,不超過40億元用于補充流動資金。

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