來源：數(shù)據(jù)寶
資金繼續(xù)流向TMT。
在上攻3400點(diǎn)附近后，上證指數(shù)連續(xù)回調(diào)，今天早盤跌破3350點(diǎn)關(guān)口，逼近10日均線。今年表現(xiàn)弱勢的創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌破2400點(diǎn)大關(guān)，失守20日均線。最強(qiáng)勢科創(chuàng)50指數(shù)早盤再度大漲，漲幅超過2%，逼近前高。
TMT板塊早盤大幅領(lǐng)漲，傳媒、通信、計(jì)算機(jī)和電子等板塊均漲超1%，傳媒指數(shù)大漲近3%居首。新能源板塊集體重挫，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、光伏、風(fēng)電等板塊悉數(shù)大跌。其中，光伏板塊龍頭隆基綠能再創(chuàng)調(diào)整新低。
2900億光伏龍頭創(chuàng)新低
今天，隆基綠能早盤低開低走，截至上午收盤，該股跌3.08%，報(bào)37.73元，再創(chuàng)年內(nèi)新低，市值接近2900億元。除了隆基綠能，光伏板塊主要龍頭全線回調(diào)，晶科能源跌超5%，晶澳科技跌超4%，陽光電源跌超3%。
整個(gè)新能源板塊集體大跌。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的寧德時(shí)代跌超2%，風(fēng)電龍頭明陽智能跌近2%。新能源行業(yè)的回調(diào)，似乎與基本面關(guān)聯(lián)不大，更多源于板塊資金撤離進(jìn)入TMT板塊。
華福證券認(rèn)為，2023年是光伏供需兩旺的大年，海外需求旺盛無需擔(dān)憂。風(fēng)電板塊行業(yè)景氣度無憂，建議重視風(fēng)電交付大年下的量增機(jī)會(huì)。對于新能源汽車和鋰電板塊方面，表示板塊去庫存周期接近尾聲，碳酸鋰價(jià)格企穩(wěn)后排產(chǎn)有望復(fù)蘇。
多只TMT龍頭創(chuàng)新高
TMT板塊再度強(qiáng)勢，漲幅前列均是相關(guān)個(gè)股。其中，藍(lán)色光標(biāo)大漲近19%，菲菱科思和首都在線等大漲超15%。部分權(quán)重股再創(chuàng)新高，寒武紀(jì)-U、北方華創(chuàng)、中芯國際等龍頭均大幅上漲并創(chuàng)年內(nèi)新高。
良好的業(yè)績預(yù)期，是TMT板塊近期繼續(xù)強(qiáng)勢上攻的重要原因。昨晚，藍(lán)色光標(biāo)發(fā)布了2023年一季度業(yè)績報(bào)告，營業(yè)收入97.74億元，同比增長25.6%；歸母凈利潤1.49億元，同比增長355.1%，表現(xiàn)出強(qiáng)勁復(fù)蘇勢頭。
硬件板塊業(yè)績也相當(dāng)良好。光模塊龍頭劍橋科技今年一季度凈利潤7147.25萬元，上年同期凈虧損1.07億元，扭虧為盈；營業(yè)收入10.74億元，同比增長124.98%。早前北方華創(chuàng)披露一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)一季度盈利5.6億元至6.2億元，同比增長171.24%至200.3%。
這些優(yōu)質(zhì)股低位低估值
中泰證券認(rèn)為，AI或開啟新一輪科技革命。當(dāng)前中國AI領(lǐng)域的發(fā)展仍不成熟，我國人工智能產(chǎn)業(yè)除了在應(yīng)用層有一定的差異化競爭優(yōu)勢外。基于倒逼邏輯，未來這些領(lǐng)域?qū)τ诎踩灾骺煽氐男枨笠蚕鄬Ω撸虼嬖跐撛谕顿Y機(jī)會(huì)。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，5家以上機(jī)構(gòu)評級的TMT個(gè)股中，63只個(gè)股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測今年市盈率低于30倍且年內(nèi)漲幅不足20%或逆市下跌。
從預(yù)測市盈率角度看，鴻合科技、環(huán)旭電子、康冠科技、中天科技（維權(quán)）和鵬鼎控股等個(gè)股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測今年市盈率不足15倍。從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看，芒果超媒、分眾傳媒、亨通光電和紫光國微等個(gè)股均有20家以上機(jī)構(gòu)評級。
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