千億巨頭再放大招！虧損業務變身優質資產？綠電運營資產重估，仍有7成漲幅空間！
雙碳目標+能耗雙控，虛擬電廠恰逢其時！綜合能源蓄勢待發，龍頭獲機構看漲近5成
汪友若
周三，A股三大股指全線低開低走。截至午間收盤，上證指數報3537.6點，下跌1.79%；深證成指報14111.65點，下跌1.41%；創業板指報3189.54點，下跌0.68%。
今日早盤，活躍資金避險情緒明顯升高，概念題材全面熄火，個股漲少跌多，兩市近4000只個股下跌。其中本周以來持續回調的大周期板塊再度領跌兩市。
周期股再現跌停潮
今日早盤，市場避險情緒升溫，上證指數盤中跌幅一度超過2%。兩市交投熱情較此前有所下降，滬深兩市半日成交額合計約為7000億元。北向資金半日凈流出16.73億元，其中滬股通凈賣出24.12億元，深股通凈買入7.39億元。
從盤面上看，兩市近4000只個股飄綠。
昨日一度強勢的油氣、電力板塊大跌，鄂爾多斯、兗州煤業等多只個股跌停。有色金屬、化工板塊持續下挫，合盛硅業股價跌停，五礦稀土、神火股份等股價跌超7%。航運板塊龍頭中遠海控再度大跌7%，本周以來累計跌幅超過20%。
采掘、鋼鐵、有色金屬、化工、國防軍工五大板塊分列申萬一級行業跌幅榜前五，截至午間收盤，僅農林牧漁及銀行板塊勉強收紅。
農業板塊中，養殖概念午前拉升，牧原股份、溫氏股份漲超3%，曉鳴股份漲逾9%。
節前假日效應凸顯
距離十一長假不足兩個交易日，日歷效應再度成為市場關注的話題。且長假將近，活躍資金的避險情緒也使得今日盤面交投熱度明顯降溫。
平安證券統計顯示，過去10年國慶長假，A股市場節前往往出現成交量萎縮的格局，而節后情緒通常會明顯回暖。
國泰君安證券資管研究團隊認為國慶節帶來的日歷效大概率表現為前跌后漲。其中節前市場震蕩趨冷的原因主要有兩點：一是國慶假期期間，A股市場長期休市，部分投資者會轉而投資持續計算收益的穩健理財產品；二是節前事件對市場的影響難以充分釋放，同時考慮到過節期間出現重大消息的不確定性，投資者避險情緒強烈，傾向于觀望。
持股過節買什么？
考慮到節后市場上漲概率較高，因此后市機會大于風險，不少機構建議投資者可以考慮持股過節。
安信證券首席策略分析師陳果表示，當前時點對市場繼續保持樂觀：9月FOMC會議后Taper（逐步退出量化寬松政策）預期逐漸明朗化，為國內貨幣政策操作提供較有利時間窗口，國內流動性環境具改善預期，市場大概率延續震蕩向上趨勢。
陳果認為，配置上建議繼續把握震蕩向上行情，持股過節，并繼續圍繞“碳中和”核心主線。他表示，能耗雙控加碼和限電背后實則指向了同一個核心問題：能源結構中清潔能源占比尚不足，新能源發電體系（光伏、風電、儲能、電網配套、新能源運營）將持續完善和大力推進。光伏風電板塊景氣度依舊高企，而近期表現亮眼的新能源運營板塊估值也尚有提升空間。
開源證券首席策略分析師牟一凌則表示持股過節，更要持周期股過節。開源證券表示，周期股的調整并未超過市場預期，交易風險已經得到釋放，調整后“波動管理”的必要性也在降低。
從當下推薦來看，開源證券認為需更看重需求的恢復和海外因素。首先看好全球和國內需求回升下受益的原油鏈、化纖、銅、銀行、航空、船舶制造等行業。其次看好能源轉型下的全球長期“滯脹型”格局的品種，如券商、鋼鐵、煤炭和黃金。最后看好新格局下“公用事業”估值的修復如電力和房地產行業。
責任編輯：陳悠然
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
