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　　政策力挺！兩大板塊有望成跨年行情主線

　　來源： 證券之星

　　這兩天市場的焦點無疑都在剛結(jié)束的中央經(jīng)濟工作會議上，而對于股市，貨幣政策又是核心議題，中央的表態(tài)貨幣政策不急轉(zhuǎn)彎，著實給了二級市場信心，此外，會議還透露出A股行業(yè)配置的新方向值得投資者關(guān)注。

　　首先是科技產(chǎn)業(yè)中的自主可控，中央經(jīng)濟工作會議將強化國家戰(zhàn)略科技力量和增強產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力放在了明年重點工作的第一位和第二位，凸顯國家對科技行業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的重點關(guān)切，未來，行業(yè)景氣度有望超出市場預(yù)期。

　　粵開證券指出，在政策不斷強調(diào)與逆全球化的當(dāng)下，我國自主可控領(lǐng)域或?qū)⒂瓉戆l(fā)展良機。因此，建議關(guān)注以下三個“自主可控”及國產(chǎn)替代相關(guān)領(lǐng)域的投資機會：

　　一、電子行業(yè)。進出口數(shù)據(jù)表明我國集成電路國內(nèi)自給率較低，據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年我國芯片的進口金額為3040億美元，出口額1017億美元，貿(mào)易逆差超過2000億美元，自給率較低。此前國務(wù)院發(fā)布的《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》提到，到2025年芯片自給率由目前的30％提高至70％的目標(biāo)，未來國產(chǎn)替代空間廣闊，中國“芯”半導(dǎo)體將迎來加速發(fā)展期。

　　二、計算機行業(yè)。“棱鏡門”敲響警鐘，國家自主可控信息安全建設(shè)迫在眉睫。計算機行業(yè)安全可控產(chǎn)業(yè)鏈中，硬件主要包括cpu、存儲等，軟件主要包括操作系統(tǒng)、辦公軟件、信息安全軟件等。目前我國安全可控產(chǎn)業(yè)鏈在數(shù)據(jù)庫、辦公軟件等領(lǐng)域已具備一定的成熟度，但是在CPU、存儲器、操作系統(tǒng)、信息安全軟件等關(guān)鍵領(lǐng)域尚有替代空間。

　　三、新材料行業(yè)。新材料一直是我國重點建設(shè)領(lǐng)域之一，但是數(shù)據(jù)顯示我國關(guān)鍵材料供給嚴(yán)重缺失，在新能源、電子信息、船舶、汽車鐵路、節(jié)能環(huán)保等重要領(lǐng)域的關(guān)鍵材料仍有廣闊的替代空間。主要關(guān)注三塊：

　　一是高溫合金材料，主要應(yīng)用于航空航天領(lǐng)域；

　　二是碳纖維復(fù)合材料，可被用于制造關(guān)鍵結(jié)構(gòu)部件，被廣泛用于航空航天、汽車工業(yè)、醫(yī)療和建筑等領(lǐng)域；

　　三是MLCC，用于各種軍民用電子整機和電子設(shè)備等。

　　還有一個方向形成了新的預(yù)期差，“種子和耕地問題”。從保障糧食安全的戰(zhàn)略角度，會議強調(diào)要開展種源“卡脖子”技術(shù)攻關(guān)，立志打一場種業(yè)翻身仗。要牢牢守住18億畝耕地紅線，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，規(guī)范耕地占補平衡。

　　早前農(nóng)業(yè)股并不受市場待見，問題在于農(nóng)業(yè)股整體業(yè)績平平?jīng)]有想象空間，行業(yè)也不存在爆發(fā)式增長的機會，不過，隨著高層的關(guān)注，將種業(yè)與糧食生產(chǎn)納入2021年八大任務(wù)之一，表現(xiàn)出政策對其重視程度空前，板塊整體想象空間被打開。

　　東方證券指出，自2016年以來國內(nèi)玉米收儲制度改革，玉米臨儲庫存壓力基本消除，糧食的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革任務(wù)已轉(zhuǎn)變?yōu)楸Ｕ细孛娣e和供給能力。在國內(nèi)玉米缺口明朗和全球大宗農(nóng)產(chǎn)品價格上行背景下，2021年糧食安全仍是重要議題，政策保障耕地面積，或引導(dǎo)種植效益穩(wěn)步回暖，利好主糧價格溫和上升。

　　經(jīng)2019、2020年兩次頒發(fā)玉米轉(zhuǎn)基因安全證書，目前轉(zhuǎn)基因商業(yè)化仍待品種審定辦法出臺。目前國內(nèi)轉(zhuǎn)基因種子應(yīng)用率僅1.51%，落后世界平均，本次會議明確了對生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的推進，強調(diào)種源技術(shù)攻關(guān)，或催化相關(guān)辦法落地。

　　個股上，繼續(xù)關(guān)注大型農(nóng)墾集團蘇墾農(nóng)發(fā)(601952)，公司背靠農(nóng)墾集團，有望受益糧價回暖提振種植效益、保障耕地實現(xiàn)量增。同時，東北農(nóng)墾集團北大荒(600598)值得關(guān)注。關(guān)注種業(yè)龍頭隆平高科(000998)，公司轉(zhuǎn)基因項目持續(xù)推進，業(yè)績回升有望帶來估值修復(fù)；另外關(guān)注轉(zhuǎn)基因重點龍頭大北農(nóng)(002385)。傳統(tǒng)種業(yè)龍頭亦有望受益轉(zhuǎn)基因商業(yè)化，關(guān)注登海種業(yè)(002041)、荃銀高科(300087)。

　　綜合考慮到性價比、政策支持等方面，這兩個板塊極有可能成為A股跨年行情的主線。

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責(zé)任編輯：陳志杰