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來源 Wind萬得
2月26日，A股在開年后首次震蕩下跌，上證指數回落3000點以下。但兩市個股漲多跌少，共3684只股票上漲。
板塊方面，機器人產業鏈30多家公司股價漲停，工業母機、新型工業化、工業4.0、減速器和工業機械等板塊表現極好。此前的強勢板塊央企、煤炭開采、保險和銀行等板塊調整。消息面上，2月26日，雙焦期貨持續走低，焦煤主力合約跌幅擴大至5%，焦炭跌3%。
北向資金方面，2月26日，Wind數據顯示，北向資金全天凈賣出13.13億元，其中滬股通凈買入8.29億元，連續20日凈買入；深股通凈賣出21.42億元。
// 產業催化推動市場板塊輪動 //
2月22日，優必選發布工業版人形機器人Walker S于新能源車廠首次實訓視頻。測試內容包括車門鎖質檢、3D物體精定位、安全帶檢測、3D導航與避障、車燈蓋板質檢、車身質檢工位任務、高精度柔順貼車標等任務。
特斯拉在2月24日展示了Optimus人形機器人的最新進展。對比1月16日和1月31日公布的視頻，Optimus 的行動能力和性能都得到提升。
國元證券稱，此版本Optimus行進的速度約為0.6m/s較12月份版本提升了30%以上，是有史以來最快的步態；主要是改善了前庭系統、足部軌跡和地面接觸邏輯，升級了運動規劃器，減少了機器人的循環延遲所致。
與此同時，亞馬遜、微軟和英偉達等巨頭都在機器人行業投入巨額資金。3月18日至21日，英偉達將在圣何塞會議中心舉辦GTC2024大會。屆時，Agility Robotics、波士頓動力公司迪士尼和Google DeepMind等公司將在現場展出25款機器人，包括人形機器人、工業機械手等。
全球科技龍頭入局以及提供催化，人形機器人產業有望加速落地，市場情緒也隨之高漲。
// 這個階段最該關注那些行業？ //
A股從低位反彈已經持續一段時間，行情走到現階段，機構怎么看待后續走勢及機會？
銀河證券點評中央財經委員會召開第四次會議稱，本次會議提出推動“大規模設備更新”和“各類生產設備、服務設備更新和技術改造”，有利于促進相關設備購置增速進一步加快，促進相關產業高質量發展。其中，2023年，機械設備行業中自動化設備、工程機械業績表現較好。電力設備行業中，光伏設備、其他電源設備等業績表現較好。目前，機械設備行業、電力設備行業的估值均處于歷史中低水平。
該機構建議關注估值水平較低的機械設備、電力設備、家用電器、交通運輸行業，及其業績增速較高的細分行業，包括自動化設備、工程機械、光伏設備其他電源設備、家電零部件、白色家電、小家電、商用車、航空機場、鐵路公路等行業。
華鑫證券本周一發布的研報表示，對比2015年和2018年救市后的表現，本輪反彈尚未結束，但鑒于核心矛盾尚未根解，二次探底風險并未解除。行業配置建議三足鼎立，建議關注高股息、消費、新質生產力。2015年和2018年兩輪救市后，A股首次反彈均實現了月線三連陽，漲幅在30%左右。本輪八連陽漲幅高達13.1%，反彈空間猶存。
該機構認為，歷史上八連陽后，TMT等科技成長，家電、汽車、醫藥等消費，機械、化工等周期占優。前兩輪救市后首輪反彈中，非銀、TMT、食飲、社服、地產、家電、汽車等漲幅靠前。當前高股息（石油煤炭、金融、電力、運營商等）性價比猶存，消費（食飲、醫藥、家電、汽車）可逐步配置，有催化有業績的科技（TMT，主要是算力、游戲）仍值得關注。
德邦證券最新研報稱，春季喘息進入第二階段。全球制造業周期的回升會為企業盈利觸底提供助力。從全球經濟的“金絲雀”韓國出口總額，以及美、法的PMI初值來看，全球制造業周期有望回升，這會為企業盈利帶來改善。2月政策大幅發力，流動性踩踏解除，逼空3000點，而且兩會臨近，春季躁動喘息進入第二階段。
該機構認為，“產業升級”與“發展支撐”是2024年的兩大投資主線產業升級方面，關注數字中國和制造強國兩大板塊，發展支撐建議關注能源安全和金融強國兩大板塊。
（Wind 綜合自Wind金融終端數據、機構研報等）
責任編輯：王涵
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