6月19日消息，大盤全天維持低位震蕩走勢(shì)，三大指數(shù)均小幅收跌，上證50指數(shù)跌超1.5%。板塊方面，AI概念股繼續(xù)活躍，CPO概念方向領(lǐng)漲，光迅技術(shù)、永鼎股份漲停，源杰科技、太辰光、太辰光、天孚通信等多股刷新歷史新高，液冷服務(wù)器方向工業(yè)富聯(lián)漲停，股價(jià)再創(chuàng)新高，飛龍股份、浪潮信息漲停，應(yīng)用軟件方向全線大漲，鼎捷軟件，致遠(yuǎn)互聯(lián)等封板，此外數(shù)據(jù)要素、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體芯片股異動(dòng)拉升；房地產(chǎn)、大金融等權(quán)重板塊走弱，白酒、零售、免稅等大消費(fèi)板塊全線低迷。總體來(lái)看，個(gè)股跌多漲少，兩市超3000股處于下跌狀態(tài)，成交額連續(xù)第四個(gè)交易日突破萬(wàn)億。
截止收盤，滬指報(bào)3255.81點(diǎn)，跌0.54%，成交額為4552億元；深成指報(bào)11274.05點(diǎn)，跌0.29%，成交額為6515億元；創(chuàng)指報(bào)2265.18點(diǎn)，跌0.21%，成交額為3085億元。
盤面上，CPO、液冷服務(wù)器、通信設(shè)備板塊漲幅居前，房地產(chǎn)、零售、飲料制造板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、存儲(chǔ)芯片
朗科科技、同有科技、恒爍股份、江波龍、佰維存儲(chǔ)等多股走強(qiáng)。
消息面上，2023年6月16日消息，SK海力士為應(yīng)對(duì)人工智能半導(dǎo)體需求增加，將追加投資高帶寬存儲(chǔ)器（HBM）產(chǎn)線，目標(biāo)將HBM產(chǎn)能擴(kuò)大2倍。此外存儲(chǔ)芯片巨頭美光科技宣布，計(jì)劃未來(lái)幾年對(duì)其位于中國(guó)西安的封裝測(cè)試工廠投資逾43億元人民幣。
2、CPO概念
源杰科技、太辰光、聯(lián)特科技、天孚通信等表現(xiàn)活躍。
德邦證券認(rèn)為，基于AI未來(lái)算力建設(shè)預(yù)期測(cè)算，第一代的CPO產(chǎn)品將于2024年、2025年出現(xiàn)，2025年之后或?qū)⒓铀賹?dǎo)入市場(chǎng)。CPO將在一年左右的時(shí)間內(nèi)進(jìn)入其他類型的數(shù)據(jù)中心，未來(lái)將進(jìn)一步在邊緣和城域網(wǎng)絡(luò)、高性能計(jì)算和傳感器等領(lǐng)域發(fā)揮更多優(yōu)勢(shì)。
消息面：
1、【財(cái)政部、工信部組織開展中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)工作】財(cái)政部、工業(yè)和信息化部近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)工作的通知》，擬于2023—2025年分3批組織開展中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)工作。《通知》強(qiáng)調(diào)，中央財(cái)政對(duì)試點(diǎn)城市給予定額獎(jiǎng)勵(lì)，其中省會(huì)城市、計(jì)劃單列市、兵團(tuán)獎(jiǎng)補(bǔ)資金總額不超過(guò)1.5億元，其他地級(jí)市、直轄市所轄區(qū)縣獎(jiǎng)補(bǔ)資金總額不超過(guò)1億元。財(cái)政部切塊下達(dá)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，由試點(diǎn)城市統(tǒng)籌使用。應(yīng)按照“企業(yè)出一點(diǎn)、服務(wù)商讓一點(diǎn)、政府補(bǔ)一點(diǎn)”的原則，安排不低于80%的獎(jiǎng)補(bǔ)資金開展中小企業(yè)數(shù)字化改造工作，通過(guò)支持被改造企業(yè)，由其選擇數(shù)字化服務(wù)商進(jìn)行數(shù)字化改造，可用于與數(shù)字化改造相關(guān)的軟件、云服務(wù)支出，網(wǎng)關(guān)、路由等必要的數(shù)據(jù)采集傳輸設(shè)備支出，以及咨詢?cè)\斷等服務(wù)支出。企業(yè)應(yīng)注重加強(qiáng)改造深度，著重開展生產(chǎn)制造等相關(guān)環(huán)節(jié)的改造。
2、【促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策舉措有望近日出臺(tái)】記者日前獲悉，促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策舉措有望近日出臺(tái)。（中證報(bào)）
3、【國(guó)家發(fā)改委：端午假期臨近對(duì)生豬市場(chǎng)行情略有提振 預(yù)計(jì)豬價(jià)或震蕩微漲】據(jù)國(guó)家發(fā)改委網(wǎng)站消息，2023年6月第2周全國(guó)豬料比價(jià)為4.17，環(huán)比下降0.71%。按目前價(jià)格及成本推算，未來(lái)生豬養(yǎng)殖頭均虧損為120.74元。周內(nèi)豬價(jià)先降后漲，均價(jià)環(huán)比上周微降。受供強(qiáng)需弱影響，上半周豬價(jià)延續(xù)震蕩下滑走勢(shì)，但進(jìn)入下半周，養(yǎng)殖單位縮量惜售情緒轉(zhuǎn)濃，市場(chǎng)供應(yīng)量短時(shí)收緊，豬價(jià)止跌小幅上漲。端午假期臨近，屠宰企業(yè)或有節(jié)前備貨動(dòng)作，對(duì)生豬市場(chǎng)行情略有提振，預(yù)計(jì)豬價(jià)或震蕩微漲。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
十大機(jī)構(gòu)看后市：市場(chǎng)正處谷底 年內(nèi)最佳機(jī)會(huì)逐步展開中
中金公司發(fā)布研報(bào)稱，在海外經(jīng)濟(jì)緩衰退、中國(guó)經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇的基準(zhǔn)判斷下，對(duì)2023下半年A股市場(chǎng)持中性偏積極看法，指數(shù)相比當(dāng)前位置仍具備一定上行空間。當(dāng)下來(lái)看：1）中國(guó)增長(zhǎng)復(fù)蘇有望延續(xù)，政策支持依然關(guān)鍵。2）上市公司盈利下半年有望繼續(xù)改善。行業(yè)配置：短期成長(zhǎng)為主線，中期看消費(fèi)。行業(yè)配置建議關(guān)注三條主線：1）順應(yīng)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新趨勢(shì)的偏成長(zhǎng)領(lǐng)域，尤其是人工智能和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等科技成長(zhǎng)賽道，下半年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈有望具備周期反轉(zhuǎn)與技術(shù)共振的機(jī)會(huì)；軟件端繼續(xù)關(guān)注人工智能有望率先實(shí)現(xiàn)行業(yè)賦能的傳媒互聯(lián)網(wǎng)、辦公軟件等。2）需求好轉(zhuǎn)或者庫(kù)存和產(chǎn)能等供給格局改善，具備較大業(yè)績(jī)彈性的領(lǐng)域，例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網(wǎng)設(shè)備和航海裝備等。3）股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領(lǐng)域，低估值國(guó)央企在政策催化下仍有修復(fù)空間。
中信證券研報(bào)指出，6月來(lái)市場(chǎng)主要由政策預(yù)期和中美關(guān)系主導(dǎo)，市場(chǎng)情緒和經(jīng)濟(jì)預(yù)期正處于谷底，對(duì)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)反應(yīng)鈍化，政策落地難達(dá)激進(jìn)的預(yù)期，中美關(guān)系短暫緩和，宏觀流動(dòng)性環(huán)境好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)正處于下半年波動(dòng)區(qū)間的谷底，季末機(jī)構(gòu)調(diào)倉(cāng)、政策博弈和主題交易輪動(dòng)共振下，預(yù)計(jì)年中市場(chǎng)波動(dòng)依然較大，業(yè)績(jī)的重要性將逐漸提升，配置上堅(jiān)持業(yè)績(jī)?yōu)榫V，兼顧政策主線。
責(zé)任編輯：馮體煒
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