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周二，上證綜指跌1.11%，報3285.1點，深證成指跌1.98%，創業板指跌1.97%。中字頭藍籌股再度爆發，“三桶油”扛起領漲大旗，中國海油盤中觸及漲停，股價創出上市以來新高，收盤時漲近6%，中國石化收漲逾3%。銀行、煤炭等板塊亦顯著走強，西安銀行漲逾7%，中國神華漲逾2%。通訊、半導體等板塊跌幅居前。
海外市場上，美股三大指數全線大幅下跌，道指跌1.72%，標普500指數跌1.53%，納指跌1.25%。高盛、卡特彼勒跌超3%，特斯拉跌3.15%。中概股方面，個股普遍下跌，小鵬汽車跌近8%，理想汽車跌5.6%。
【晨會焦點】
方正證券：行情向上的趨勢并未結束 市場會更偏向成長類板塊
方正證券指出，2月市場出現了結構性調整，但市場行情向上的趨勢并未結束。去年10月底以來的這一輪行情是一輪底部反轉行情，其背后的核心邏輯是名義經濟增速以及上市公司盈利的快速下行周期基本結束。在這種反轉行情中能夠使得行情終結的條件主要是兩種，一是基本面復蘇被證偽、二是流動性政策收緊。從目前整體經濟和市場環境來看，當下A股市場既沒有太大的基本面風險，也沒有太大的流動性風險，因此行情向上的趨勢并未結束。結構上看，在PPI同比增速中樞大概率較去年下行以及海外經濟走弱的背景下，中國經濟更可能出現“溫和復蘇”，而在“溫和復蘇”的環境中，市場行情會更偏向成長類板塊。
【研報精選】
光大證券最新研報表示，國內雙碳政策預期再升溫，疊加多重安全問題，對鋼煤鋁供應形成制約，且當前房屋新開工的中長期底部已經探明，同時意味著需求將底部回升。綜合考慮供需趨勢、估值位置，我們從中期的角度看好鋼、鋁、煤的投資機會。
國泰君安：企業招工復產 人服賽道雨過天晴
國泰君安最新研報表示，人力資源服務將受益于經濟預期回暖驅動的企業訂單增加，以及專業化人力資源服務的付費意愿提升下，滲透率上行趨勢。其中招聘賽道兼具模式、空間、大市值，推薦標的：BOSS直聘，同道獵聘；靈活用工景氣度重回增長，國資龍頭外延擴張預期足，靈活用工新業務邊際變化大；而目前龍頭科銳自身效率占優，行業與崗位資源積累優勢足。推薦標的：科銳國際、北京外企。
華泰證券：鎂合金汽車部件有望駛入快車道
華泰證券指出，新能源汽車續航延長對輕量化有迫切需求，鎂合金作為最理想的輕量化金屬，當前已步入高性價比區間，且中短期內鎂合金價格走高可能性小。目前動力總成殼體實現0-1的產業化突破，鎂合金壓鑄技術水平和應用重量更上一層樓，有望開啟1-N的放量模式。內外合力下，我們認為鎂合金汽車部件或駛入快車道。中性假設下，預計2025年國內鎂合金汽車部件市場規模達20萬噸，2022-2025年復合增速28%。
東吳證券：AI開啟傳媒變革 推進行業價值重估
東吳證券表示，生成式AI主要的應用方向體現在2B及2C兩個方向，2B：1）嵌入企業工作流程輔助生產，實現降本增效；2）營銷環節，輔助營銷創意生成或實現智能客服；2C：1）作為生產力工具，應用在文本生成、語言學習等領域；2）教育、娛樂、陪伴、醫療等服務場景。生成式AI的應用，將推動內容生產降本增效，帶來更自由的交互體驗及商業場景，推進傳媒行業價值重估。投資標的上，當前時點建議關注有望率先落地或在特定場景中具有先發優勢的企業。
中信建投：出境游有望加速恢復，餐飲酒旅客流修復態勢良好
中信建投指出，廣深港高鐵香港段逐步恢復長途服務；單日國際客運航班首次恢復至500班以上，出境游將迎來快速恢復。國內消費來看，海南免稅銷售保持復蘇態勢，春節旺季過后酒店價格回落，免稅銷售主力客群回歸，免稅復蘇增長態勢有望延續。珠寶零售板塊中，部分龍頭企業于疫情期間實現逆勢擴張，市場份額獲得提升，競爭格局改善，預計伴隨婚慶等消費場景修復，龍頭企業將迎來快速復蘇。
【行業風口】
1、美國正放行中國光伏電池板？白宮官員證實：貨物通關量已增加
一名白宮官員在一場能源會議上對媒體證實，在經歷了數月僵局后，美國終于開始放行從中國進口的太陽能電池板。這一消息也意味著，大量此前被困在美國海關邊境、或是等待從海外運輸的中國太陽能電池板已能夠順利在美清關，預計有助于緩解美國國內的太陽能項目開發困境。
利好板塊：光伏
相關概念股：三孚新科、歐晶科技、TCL中環、羅博特科、雙良節能
2、德國漢莎航空將新增往返中國大陸的航班
德國漢莎航空公司7日在官微宣布將進一步增加往返中國大陸的航班數量。自2023年3月26日起，新增2班法蘭克福往返上海航班；自3月27日起，新增2班法蘭克福往返北京航班；自4月1日起，新增2班慕尼黑往返上海航班；自7月1日起，新增2班慕尼黑往返北京航班。
利好板塊：民航
相關概念股：南方航空、中國國航、白云機場、華夏航空、中國東航
3、受氣候影響 澳大利亞2023-24財年小麥出口量或大跌20%
澳大利亞農業資源經濟科學局預測，由于氣候將轉為較干燥形態、或導致小麥產量大幅下滑，澳大利亞2023-2024財年的小麥出口量可能同比減少20%。澳大利亞是全球第二大小麥出口國，得益于充沛降水，該國2022-2023年的小麥出口量達2800萬噸，創歷史新高。
利好板塊：農業種植
4、住建部部長：對房地產市場企穩回升充滿信心
住房和城鄉建設部部長倪虹表示，我現在對房地產市場的企穩回升充滿信心，主要原因在于三個方面。第一，從市場供給和需求看，新冠肺炎疫情防控取得了決定性勝利，防控政策也做了優化調整，這對房地產供需兩端都產生了積極影響。從供給方面來看，施工人員、施工材料都可以順利進場，很多住房項目復工率都大大提高；從需求方面來看，現在各房地產項目的售樓處看房量也在大幅提升，成交量也明顯改善。第二，從市場預期看，今年1、2月份，全國商品房銷售結束了13個月的負增長，雖然70個大中城市的房價有漲有跌，但總體來看價格平穩。同時，保交樓的工作也在扎實推進，切實保障了購房人的合法權益，房企合理性融資也得到了改善。應該說，市場主體信心正在恢復。第三，從政策落實情況看，我們對于首套住房大力支持、對于二套住房合理支持的政策都已經出臺，正在落實見效。同時，關于不讓投機炒房者重新入市、原則上不支持三套以上購房的要求，各地也在認真落實。
利好板塊：房地產
責任編輯：王其霖
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