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上周五，上證綜指跌0.62%，深證成指跌0.81%，創業板指跌1.16%。東數西算概念走強，拓維信息、證通電子等漲停。ChatGPT概念再度活躍，三六零漲近5%。軍工股早盤拉升，中國船舶漲逾4%，中國衛星漲逾3%。此前表現強勢的權重板塊則紛紛下挫，券商板塊跌幅居前，前一天漲停的湘財股份接近跌停。
海外市場上，美股三大指數顯著下跌，道指跌1.02%，標普500指數跌1.05%，納指跌1.69%，周線上均為數月以來的最差周度表現。因美國1月份個人消費支出價格指數超預期回升，令投資者對利率提升的憂慮加重。波音大跌4.8%，伯克希爾·哈撒韋微漲0.3%。
【晨會焦點】
華西證券：A股底部具備支撐 靜待兩會定調
華西證券策略研報指出，A股底部具備支撐，靜待兩會定調。近期A股調整的三大因素：1）美聯儲的加息路徑預期繼續調整，美元指數和美債收益率持續反彈，使得全球權益市場波動率抬升；2）熱點城市房地產市場回暖下，市場對政策寬松的預期出現反復；3）地緣事件影響。我們判斷市場底部區間仍具備支撐，階段性調整即是再次布局的機會。其一，隨著2022年加息延遲效應的顯現，美國經濟增速將放緩，美元指數上行空間或有限；其二，國內恢復基礎尚不牢固，在出口增速面臨回落壓力的背景下，貨幣政策還沒有到收緊的階段。3月A股將迎來兩會時間，隨著政策預期落地、1/2月經濟數據和企業財報的陸續披露，A股將從板塊快速輪動回到結構性行情中。行業配置上，建議關注：1）疫后復蘇相關的“醫藥、食品飲料”；2）產業政策支持的“數字經濟、信創、新能源部分領域”；3）改革相關主題“通信、傳媒、券商、計算機”等。
【研報精選】
招商證券：A股有望走出先抑后揚態勢 繼續保持上行趨勢
招商證券研報指出，A股有望走出先抑后揚的態勢，繼續保持上行趨勢。當前市場受到美聯儲加息預期將進一步升溫，美債收益率和美元指數強勢，外資流出有一定壓力。同時，中美關系的波動也可能對市場情緒造成不小的影響。但是，從近期各項經濟數據情況來看，中國經濟仍在加速恢復中。3月份的經濟數據有望在1-2月份數據基礎上進一步改善，為A股提供關鍵支撐因素。3月4日開始進入兩會時間，兩會以及之后的政策預期有更加明確的期待。投資者可以密切關注兩會和政府施政方向的進展，以把握穩增長和科技自強、安全發展兩條政策主線。風格方面，2月中小風格明顯占優，進入三月后，由于風險因素和經濟復蘇預期交織，政策驅動和業績改善并行，風格將會階段性回歸均衡。但是，今年在新產業趨勢挖掘增長前景明確的中小成長標的的主要思路不會發生變化。
中金：硅料企穩推動輔材回暖 盈利能力持續改善
中金公司研報認為，近日硅料報價止漲，帶動光伏行業景氣度上行，我們認為地熱季度硅料價格有望持續回落，下游需求向好情況下我們預計輔材板塊回暖，2023年產品出貨有望+30%，量價齊升及結構優化助力產品毛利率提升約5個點。
東吳證券：乘用車座椅行業有望加速國產替代
東吳證券最新研報表示，乘用車座椅單車價值量高，對應市場空間大，且當前處于外資壟斷的市場競爭格局。自主座椅企業技術積累逐漸成熟，且在成本控制和服務響應上相比外資有較大的優勢，乘用車座椅行業有望加速國產替代。整椅層面，推薦自主乘用車座椅企業繼峰股份，建議關注垂直一體化布局的天成自控；座椅零部件層面，建議關注上海沿浦、瑞瑪精密、明新旭騰和勝華波（IPO申報中）。
中信建投：堅持三大主線不動搖 重視AI算力板塊
中信建投證券研報指出，數字經濟將成為助力國內經濟復蘇的新動能，建議關注基礎設施的信創化、數據要素的市場化以及人工智能的工具化，堅持信創、數據要素、AI三大主線不動搖，在以ChatGPT為代表的大模型技術逐步走向商用的過程中，建議繼續重視AI算力板塊的投資機會。
【行業風口】
1、提前兩小時排隊辦簽證！出境游熱度“狂飆”，業內：春天來了！
春江水暖鴨先知。出境游熱度一升再升，各大旅行社及在線旅游企業早就摩拳擦掌，準備大干一番，抓緊開拓出境團隊游市場。
如眾信旅游針對首批20個試點國家籌備了精細化、多樣化的深度游產品；攜程平臺上目前共上線近1200條出境團隊游及“機票+酒店”打包產品，包含跟團游、半自助游、私家團以及自由行打包產品等多種類型；同程旅行網目前有出境跟團游和“機票+酒店”產品線路數百條……
利好板塊：旅游板塊
相關概念股：眾信旅游、西安旅游
2、蘋果無創血糖檢測技術取得突破 未來將裝備在 Apple Watch 上
報道稱，蘋果目前的技術已經處于可行的概念驗證階段，但需要將設備縮小到適合可穿戴設備的尺寸。目前的原型設備的大小和一臺 iPhone 相似，可以被戴在手臂上。蘋果近年來一直在研究無創血糖檢測技術，希望可以通過 Apple Watch 幫助用戶監測血糖。蘋果計劃通過一種硅光子芯片來實現這個技術，這個芯片可以通過收集激光照射到皮膚后傳回的光學吸收光譜，確定用戶體內的葡萄糖濃度。
利好板塊：智能穿戴概念股
3、定了！這些人生育三孩可享受帶薪產假一年半，國內一地宣布
對全面兩孩政策實施前的全區獨生子女特殊家庭和農牧區“一孩雙女”戶家庭，繼續保持現行各項獎勵扶助制度和優惠政策不變。在國家提倡一對夫妻生育一個子女期間，自愿終身只生育一個子女并領取《獨生子女證》家庭，根據經濟社會發展情況適當提高獨生子女保健費標準，每月發給獨生子女保健費50元至年滿14周歲，夫妻所在單位各承擔50%；一方無固定職業者，由干部職工一方單位全額發放。領取《獨生子女證》家庭的夫妻退休時給予適當的獎補，所需資金由同級財政承擔。
利好板塊：三胎概念股
4、中疾控：新發現7例本土重點關注變異株 涉兩種毒株
2月25日晚，中國疾控中心通報全國新型冠狀病毒感染疫情情況。通報中提及，2022年12月1日至2023年2月23日，共發現本土重點關注變異株22例，其中，1例XBB.1，5例XBB.1.5，4例BQ.1，5例BQ.1.1，1例BQ.1.1.17，4例BQ.1.2和2例BQ.1.8。據北京日報消息，與2月18日通報相比，2023年2月17日至2月23日，中疾控新發現本土重點關注變異株7例，為4例XBB.1.5和3例BQ.1。
利好板塊：抗原檢測與新冠治療板塊
責任編輯：王其霖
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