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2月9日消息，兩市指數(shù)集體反彈，三大股指早盤翻紅走強(qiáng)，創(chuàng)指、深成指漲近1%。板塊方面，軍工板塊持續(xù)強(qiáng)勢，半導(dǎo)體板塊震蕩走高，CPO概念走強(qiáng)，光伏板塊反彈回暖，酒店、白酒、消費(fèi)電子等消費(fèi)板塊集體活躍；醫(yī)藥醫(yī)療股持續(xù)低迷，地產(chǎn)股走低，教育板塊走弱，供銷社、貴金屬等板塊表現(xiàn)不佳。總體來看，個股漲多跌少，兩市超3100只個股飄紅，上午半天成交5167億元。
截至午間收盤，滬指報3252.02點，漲0.62%；深成指報11955.63點，漲0.86%；創(chuàng)指報2545.61點，漲0.78%。
盤面上，中船系、MCU芯片、國家大基金持股板塊漲幅居前，熊去氧膽酸、房地產(chǎn)服務(wù)、蒙脫石散板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、CPO概念
聯(lián)特科技、天孚通信、新易盛、鼎通科技等多股走強(qiáng)。
CPO（Co-packagedoptics），即光電共封裝，是指將網(wǎng)絡(luò)交換芯片和光模塊共同裝配在同一個插槽上，形成芯片和模組的共封裝。這并不是一個新詞，在硅光模塊領(lǐng)域，CPO是一種重要的封裝形式，與傳統(tǒng)的熱插拔形成了競爭關(guān)系。消息面上，ChatGPT推出2個月來，用戶規(guī)模持續(xù)高速增長，據(jù)悉已經(jīng)使用云計算服務(wù)并開始按月收取會員費(fèi)，以緩解嚴(yán)重的卡頓，滿足爆炸式的計算需求。算力的價值通過ChatGPT得到了再次重構(gòu)，能優(yōu)化算力成本的技術(shù)——硅光模塊里面的CPO，得到了資本市場的挖掘，有望成為高算力下解決方案。目前海外包括Nvidia、Cisco、Intel、Broadcom等都在儲備或采購相關(guān)設(shè)備，已部分應(yīng)用于超算等市場，未來FANG等大廠加速切換至AI投入，相關(guān)解決方案滲透率可能大幅上行。
2、半導(dǎo)體
恒爍股份、海光信息、阿石創(chuàng)、鉅泉科技等多股走強(qiáng)。
海通證券發(fā)布研究報告稱，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)對國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)投資往往具備前瞻指引意義，費(fèi)半指數(shù)收盤價自22M10起逐步走高，估值修復(fù)體現(xiàn)市場對于半導(dǎo)體行業(yè)景氣度復(fù)蘇的良好預(yù)期。當(dāng)前時點，國內(nèi)消費(fèi)需求尚未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)跡象，但該行認(rèn)為23H2半導(dǎo)體行業(yè)景氣度有望伴隨后續(xù)需求修復(fù)逐漸提升，而庫存增速的邊際下行亦為國內(nèi)優(yōu)質(zhì)IC設(shè)計企業(yè)趨勢向好的樂觀信號。
消息面：
1、【深圳出臺20條措施支持電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)】深圳市發(fā)改委近日發(fā)布了《深圳市支持電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的若干措施》，將重點支持面向先進(jìn)電化學(xué)儲能技術(shù)路線的原材料、元器件、工藝裝備、電芯模組、電池管理系統(tǒng)、建設(shè)運(yùn)營、市場服務(wù)、電池回收與綜合利用等重點領(lǐng)域鏈條，對產(chǎn)業(yè)生態(tài)、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力、商業(yè)模式等五個領(lǐng)域提出20條鼓勵措施。
2、【湖北實施六大工程 打造世界級北斗產(chǎn)業(yè)集群】《湖北省突破性發(fā)展北斗產(chǎn)業(yè)三年行動方案（2023—2025年）》已印發(fā)實施。《方案》提出，通過實施創(chuàng)新能力提升、規(guī)模化場景應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈、市場主體培育壯大、產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)重構(gòu)、高端人才引進(jìn)服務(wù)等六大工程，到2025年，著力把湖北打造成為全球北斗高端人才集聚地、全國北斗原始創(chuàng)新策源地、全國北斗規(guī)模化應(yīng)用先行地和全國北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地。《方案》提出，實現(xiàn)北斗產(chǎn)業(yè)規(guī)模“一年強(qiáng)基、兩年加速、三年突破”，力爭2023年達(dá)到650億元、2024年達(dá)到800億元、2025年達(dá)到1000億元，“十四五”末產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國比重達(dá)10%以上。
3、【國產(chǎn)大型水陸兩棲飛機(jī)AG600M全面進(jìn)入型號取證試飛階段】近日，兩架國產(chǎn)大型水陸兩棲飛機(jī)“鯤龍”AG600M（1003、1006架）分別從珠海和宜昌成功轉(zhuǎn)場至西安閻良，有序拉開了2023年科研試飛工作的序幕，推動AG600M正式進(jìn)入型號合格取證試飛階段。
4、【六部門：開展緊密型城市醫(yī)療集團(tuán)建設(shè)試點工作】國家衛(wèi)生健康委等六部門發(fā)布關(guān)于開展緊密型城市醫(yī)療集團(tuán)建設(shè)試點工作的通知。其中提到，在每個省份選擇2-3個設(shè)區(qū)的市（直轄市的區(qū)），統(tǒng)籌區(qū)域內(nèi)醫(yī)療資源，科學(xué)合理網(wǎng)格化布局緊密型城市醫(yī)療集團(tuán)，推動醫(yī)療服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。到2023年上半年，試點城市完成緊密型城市醫(yī)療集團(tuán)網(wǎng)格化布局。試點城市進(jìn)一步健全支持緊密型城市醫(yī)療集團(tuán)建設(shè)發(fā)展的配套政策，創(chuàng)新完善體制機(jī)制，推動各級各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)落實功能定位，形成科學(xué)有序的就醫(yī)格局和系統(tǒng)連續(xù)的診療格局，不斷鞏固分級診療制度建設(shè)成效。到2023年底，基本形成系統(tǒng)集成的配套政策，推動緊密型城市醫(yī)療集團(tuán)建設(shè)發(fā)展的體制機(jī)制取得新突破。
5、【四川：分三個階段建設(shè)更高水平“天府糧倉”】四川省委、省政府日前印發(fā)《建設(shè)新時代更高水平“天府糧倉”行動方案》。《方案》提出，分三個階段建設(shè)新時代更高水平“天府糧倉”的目標(biāo)。第一階段，到2025年“天府糧倉”建設(shè)取得顯著成效；第二階段，到2030年“天府糧倉”建設(shè)目標(biāo)基本實現(xiàn)，明確提出糧食產(chǎn)量提高到3750萬噸以上、“菜籃子”產(chǎn)品生產(chǎn)基本實現(xiàn)現(xiàn)代化、耕地保有量和永久基本農(nóng)田保護(hù)面積超額完成國家下達(dá)目標(biāo)任務(wù)、永久基本農(nóng)田基本建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等定量定性目標(biāo)；第三階段，到2035年基本實現(xiàn)糧食安全和食物供給保障能力強(qiáng)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)強(qiáng)、科技裝備強(qiáng)、經(jīng)營服務(wù)強(qiáng)、抗風(fēng)險能力強(qiáng)、質(zhì)量效益和競爭力強(qiáng)的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化強(qiáng)省目標(biāo)。
6、【實現(xiàn)基礎(chǔ)研究成果產(chǎn)業(yè)化 區(qū)塊鏈國創(chuàng)中心落戶北京】國家區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新中心將落戶北京，將突破區(qū)塊鏈領(lǐng)域的基礎(chǔ)性和前沿引領(lǐng)性關(guān)鍵核心技術(shù)，實現(xiàn)重大基礎(chǔ)研究成果產(chǎn)業(yè)化，成為國家新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的重要支撐力量。據(jù)悉，該中心由北京微芯區(qū)塊鏈與邊緣計算研究院牽頭，聯(lián)合國內(nèi)頂尖高校、科研院所和行業(yè)骨干企業(yè)共同建設(shè)。
機(jī)構(gòu)觀點：
方正證券認(rèn)為，1月份A股市場迎來了開門紅，展望后市，我們?nèi)匀豢炊嘀笖?shù)。一是從實證經(jīng)驗來看，2月份指數(shù)上漲的概率極高。一般來說2010年以來一季度前三個月當(dāng)中至少有一個單月是上漲的，而2月的上漲概率最大。二是從基本面來看，我們認(rèn)為本輪盈利快速下行周期已經(jīng)結(jié)束，而且從最新公布的數(shù)據(jù)以及春節(jié)期間的情況來看，經(jīng)濟(jì)已經(jīng)出現(xiàn)了復(fù)蘇回暖跡象。方向上我們建議關(guān)注成長板塊的機(jī)會。以往底部反轉(zhuǎn)行情初期各類寬基指數(shù)的收益差距不大，行情特征更多是輪動而不是切換，而且從絕對數(shù)值來看，偏成長類的寬基指數(shù)在第一波行情中的收益率平均而言要更高一些。另外，從名義經(jīng)濟(jì)增速的角度上看，我們認(rèn)為2023年經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)較大向上彈性的可能性并不大，更可能會是溫和的L型復(fù)蘇，這種環(huán)境下，成長股預(yù)計還是會有更好的機(jī)會。
長江證券表示，年初以來北上資金大幅流入，對比2019、2020年北上資金開始流入的兩個階段，北上資金買入較多的板塊：大金融、TMT、上游原材料，整體偏大盤風(fēng)格，沒有價值成長的區(qū)分。本輪上漲，內(nèi)資與北上資金交易側(cè)重板塊有別，北上資金主要交易大金融、出行相關(guān)消費(fèi)；內(nèi)資側(cè)重交易政策類成長及地產(chǎn)基建等穩(wěn)增長。2月以來，北上資金凈流入減弱，內(nèi)資接力，但交易重點較此前有所變化，更加側(cè)重2022全年業(yè)績預(yù)告預(yù)喜率較高的板塊，后續(xù)仍可關(guān)注穩(wěn)增長、政策類成長板塊。
責(zé)任編輯：王其霖
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