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周一，股指在大幅高開后縮窄漲幅，收盤時上證綜指漲0.14%，深證成指漲0.98%，創業板指漲1.08%。滬深兩市成交總額10621億元，為一個多月以來首次突破萬億元。新能源汽車板塊掀起漲停潮，文燦股份、拓普集團等多股漲停。人工智能概念大幅拉升，拓爾思、科大訊飛等漲停。軍工板塊亦顯著走強，烽火電子等漲停。旅游、影視、煤炭等板塊跌幅居前。
海外市場上，美股三大指數全線下挫，道指跌0.77%，標普500指數跌1.3%，納指大跌1.96%。科技股領跌，特斯拉跌6.32%，臉書跌3.08%。
【晨會焦點】
光大證券指出，春節后行情或仍將持續。伴隨著疫情之后經濟的持續修復，春節后我們或許將觀察到經濟數據同比修復的開始，經濟數據的筑底回升將會是市場中期表現的基礎，之后企業盈利的修復也將逐步得到驗證，市場將會迎來中期震蕩上行的區間。消費復蘇預期下，消費醫藥或成為今年“春季躁動”的主旋律。由于“春季躁動”行情中，板塊表現主要與景氣的預期有關，在防控政策優化的背景下，投資者普遍預期消費醫藥板塊景氣度未來會出現顯著修復，因此我們認為消費醫藥很可能會成為今年“春季躁動”的主旋律。長期來看，醫藥消費板塊也有望成為2023年的主線。
【研報精選】
中信建投：家電板塊存在結構性增長機會
中信建投證券認為，家電板塊存在結構性增長機會，同時2022年第四季度個別品類銷售呈現逐月改善趨勢，隨著政策優化和逐步落地，以及購買力回升，集成灶、投影儀、掃地機器人等品類需求和滲透率有望穩步提升。自12月疫情防控政策優化以來，線下客流量減少導致家電消費承壓，線上大促推動逐月改善，隨著各地感染高峰逐漸過去，2023年需求有望進一步恢復。此外，2022年第四季度家電板塊在內地公募重倉持股中配置比例仍然偏低，未來有顯著提升空間。
中信證券：前瞻指標預示航發產業鏈有望保持穩健增長
中信證券指出，軍工央企的關聯交易一直被市場當作反映行業未來景氣度的“晴雨表”，根據部分公司已披露的2023年預計關聯交易規模和歷年數據分析，雖然不同公司的關聯交易與業績匹配度存在差異，但前瞻指標預示2023年軍機產業鏈中的中直及西飛方向或將出現較大改善，航發產業鏈有望保持穩健增長，導彈產業鏈或將出現明顯放量。推薦軍用集成電路、導彈、航發產業鏈及新裝備四個細分領域。
中金：2023年鋼鐵行業基本面改善或超預期
中金公司研報認為，短期隨著“穩增長”信號明確，各方政策的積極變化有望逐步扭轉市場對經濟及鋼鐵需求的悲觀預期，并成為本輪穩增長周期中鋼鐵第一波行情的催化劑，板塊當下迎布局良機；中期，目前行業仍處于“低價格、低庫存、低利潤”格局，擁有較高安全邊際與潛在向上彈性，2023年鋼鐵供給在產量壓降下彈性較弱，而穩增長下需求與庫存周期有望形成向上的共振，鋼鐵基本面改善或超市場預期，并有望帶來板塊第二輪鋼價上漲與鋼企盈利擴張帶來的超額收益。具備核心競爭力的鋼鐵“核心資產”估值有望修復。
國泰君安：AIGC將進一步推升算力需求
AIGC將進一步推升算力需求。下游應用場景的拓展與大模型的快速發展也將有力地推動行業上游發展，無論是算力還是數據標注的需求都將大幅增加。ChatGPT在參數規模上已經達到了千億級別，對于AI大模型而言，不論是訓練還是推理，對于算力等基礎設施都有著極大的需求。
開源證券：布局HJT產能的公司有望迎來量利齊升
2022年國內新增建設和規劃中的異質結電池產能達到114.2GW，在HJT經濟性持續改善下，規劃產能有望加速落地，后續HJT出貨量有望快速增長：2023年國內HJT電池出貨有望達到15GW，同比增長275%。隨著HJT商業模式跑通，產銷量有望保持快速增長，布局HJT產能的公司有望迎來量利齊升。
【行業風口】
【上海市智能機器人標桿企業與應用場景首批名單出爐 上海科創所投6家企業上榜】
記者從上海科創集團獲悉，近日，上海科創系投資企業微創醫療機器人、傅利葉智能、鈦米機器人、快倉智能、圭目機器人、擎朗智能等6家企業入圍上海市智能機器人標桿企業與應用場景第一批名單。據悉，為打響第一批家喻戶曉的機器人品牌，上海市經濟和信息化委會同上海市科委、上海市地方金融監管局等九部門聯合開展了上海市智能機器人典型應用場景的征集和評選工作。
利好板塊：智能機器人
【騰訊游戲春節7天吸金超4.5億，頭部化是游戲春節檔的常態表現】
春節七天，《王者榮耀》累計推出9款新皮膚、5款限定皮膚返場、登陸大禮包等10余個活動。排在其后的是騰訊旗下另一款游戲《和平精英》，預估收入1434.18萬美元。騰訊還有《穿越火線》《金鏟鏟之戰》《英雄聯盟手游》等10款游戲進入30強，占比高達三分之一，合計收入達6753.18萬美元（4.59億元），占比超過6成，遙遙領先于其他廠家。從廠商角度審視，頭部化是游戲春節檔的常態表現。在這7天時間里，大廠推出的手游依然擁有著絕對的霸榜優勢。
利好板塊：游戲
【攜程：已上線近700條出境團隊游產品，覆蓋15個境外目的地】
據攜程黑板報，截至目前，攜程共上線近700條出境團隊游產品，覆蓋15個目的地國家/地區。春節7天，出境團隊產品瀏覽量上漲3倍，游客報名泰國、馬爾代夫和埃及的產品最多；主要從上海、北京、杭州出發。與疫前中老年人報團出海不太相同，春節假期報名嘗鮮的“早鳥”用戶，主要以90后和80后為主。
利好板塊：旅游
【國家藥監局：充分發揮中藥作用，全力服務新階段疫情防控工作大局】
1月30日，2023年全國中藥注冊管理和上市后監管工作會議在京召開。國家藥監局黨組成員、副局長趙軍寧指出，2023年重點做好五方面工作：充分發揮中藥作用，全力服務新階段疫情防控工作大局；全鏈條加強中藥質量管理，守牢安全底線；全過程審評審批加速，不斷積聚發展新動能；全方位推進監管能力建設，提升監管效能；全球化監管合作協調，構建中藥發展新格局。
利好板塊：中藥
責任編輯：王其霖
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