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　　盤面簡述

　　周四，A股沖高回落，科創(chuàng)板走強，滬指失守3300點，兩市連續(xù)5天成交量破萬億。盤面上，教育、游戲、文化傳媒、造紙印刷、光伏設(shè)備、半導(dǎo)體、中藥、通信服務(wù)、電子化學品、美容護理、風電、農(nóng)牧飼漁、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療器械等漲幅居前；煤炭、證券、采掘、石油、多元金融、銀行、保險、汽車等行業(yè)跌幅居前。題材股方面，職業(yè)教育、云游戲、在線教育、雞肉概念、豬肉概念、NFT概念、汽車芯片、HIT電池、數(shù)字閱讀、元宇宙等漲幅居前；券商概念、可燃冰、頁巖氣、油氣設(shè)服、參股期貨、天然氣等跌幅居前。

　　消息面

　　基金大回血！500余只反彈超30% 科技成長基金重回公眾視野

　　截至6月14日，部分新能源主題基金的反彈幅度超過了50%，504只基金反彈幅度超過30%，其中，21只基金凈值漲幅超50%，曾國富管理的信澳新能源精選以53.63%的漲幅位居第一。劉格菘、崔宸龍、鄭澄然、周克平、陸彬、馮明遠等一批科技成長基金經(jīng)理重新回到公眾視野。

　　5月以來調(diào)研900余次！銀保機構(gòu)瞄準這些板塊

　　5月以來，銀保機構(gòu)開啟密集調(diào)研模式。數(shù)據(jù)顯示，5月以來共有106家銀保機構(gòu)合計調(diào)研906次。其中，保險機構(gòu)累計調(diào)研752次，較去年同期增加100余次；銀行理財子公司共參與調(diào)研154次，較去年同期增加32%。行業(yè)方面，電子設(shè)備和儀器、電子元件、金屬與非金屬、區(qū)域性銀行等板塊成銀保機構(gòu)調(diào)研重點。

　　鮑威爾表示加息75個基點不會成為常態(tài)

　　當?shù)貢r間6月15日，美國聯(lián)邦儲備委員會宣布加息75個基點，以遏制通脹再度飆升。這也是美聯(lián)儲自1994年以來最大加息幅度。鮑威爾表示加息75個基點不會成為常態(tài)，美股三大指數(shù)集體收漲。納指漲2.5%，標普500指數(shù)漲1.46%，道指漲1%。大型科技股普遍上漲。

　　巨豐觀點

　　盤前判斷：隔夜美股大幅反彈，美聯(lián)儲加息75個基點靴子落地，人民幣匯率大幅上漲，預(yù)計A股中期將繼續(xù)走強，但短期圍繞3300點波動概率較大。

　　A股三大指數(shù)小幅高開，滬指開漲0.04%，深成指開漲0.07%，創(chuàng)業(yè)板指開漲0.03%，教育、半導(dǎo)體、小金屬、保險等小幅高開，多元金融、汽車整車、采掘等小幅低開。

　　開盤后，煤炭、石油、采掘、化肥、券商、保險、銀行等板塊回調(diào)，豬肉、半導(dǎo)體、傳媒、房地產(chǎn)、光伏、風電、中藥等板塊強勢上行，滬指圍繞3300點拉鋸，逐步消化120日均線壓制。昨日逆市調(diào)整的科創(chuàng)50指數(shù)，在賽道股帶動下，大幅拉升2%，重拾升勢。

　　午后，教育、傳媒繼續(xù)沖高，煤炭、油氣開采、券商、汽車整車、銀行等昨日強勢板塊跌幅加深，滬指再次跌破3300點整數(shù)關(guān)口。

　　總體看，目前所有指數(shù)都已超越60日均線這一牛熊分界線，市場逐步演繹從反彈變反轉(zhuǎn)的行情，但反轉(zhuǎn)從來不會一蹴而就。金融、石油、煤炭等板塊短線急漲后快速退潮，而半導(dǎo)體、光伏、風電等賽道股經(jīng)過一周調(diào)整后重拾升勢，說明市場結(jié)構(gòu)性行情的特征并未發(fā)生改變，藍籌股的補漲只是賽道股休整時期的小插曲。后市建議繼續(xù)關(guān)注調(diào)整后的賽道股表現(xiàn)，同時對近期大幅補漲的藍籌股要注意逢高減倉。

　　投資建議：

　　巨豐投顧認為目前壓制A股投資者情緒的因素仍然是地緣政治、美元收縮、經(jīng)濟下行等因素。4月29日政治局會議發(fā)出穩(wěn)預(yù)期穩(wěn)市場的最強音，軍工、風電、光伏、鋰電、芯片等年內(nèi)率先展開中期調(diào)整的賽道板塊止跌反彈，激活市場做多信心；并有望帶領(lǐng)大盤在中報窗口期來臨之前展開一波中級行情。目前大盤已經(jīng)全面轉(zhuǎn)強，建議中線關(guān)注一季報同比與環(huán)比同步增長的公司，尤其是新能源、半導(dǎo)體、軍工等高景氣龍頭。

　　【策略回顧：

　　1、清明節(jié)之后，我們建議關(guān)注賽道股，邏輯是率先展開調(diào)整且調(diào)整幅度最深的賽道股止跌反彈，才能激活市場做多信心！

　　2、4月下旬至今，軍工、芯片、光伏等行業(yè)指數(shù)漲幅均已超過25%；

　　3、4月21日，我們把主線中的基建調(diào)整為低價國資改革主題，5月31日午后提醒國資改革題材可能短線將出現(xiàn)調(diào)整。

　　4、5月，我們旗幟鮮明的指出：賽道股有望帶領(lǐng)大盤在中報窗口期來臨之前展開一波中級行情，目前A股正在猶豫中前行！

　　5、6月6日投資主線修正為：高景氣賽道股+近期ETF凈流入的醫(yī)藥生物板塊】

　　【短線關(guān)注】

　　連續(xù)調(diào)整一周的半導(dǎo)體板塊周三展開反彈，成為賽道股中的排頭兵，周四早盤風電、光伏等緊隨其后展開反彈，科創(chuàng)板指數(shù)大漲2%，后市建議繼續(xù)關(guān)注調(diào)整后的賽道股表現(xiàn)，對于短線大幅補漲的藍籌股要注意逢高減倉。金融、石油、煤炭等板塊短線急漲后快速退潮，而半導(dǎo)體、光伏、風電等賽道股經(jīng)過一周調(diào)整后重拾升勢，說明市場結(jié)構(gòu)性行情的特征并未發(fā)生改變，藍籌股的補漲只是賽道股休整時期的小插曲。

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責任編輯：王思彤