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　　盤面簡述

　　周一早盤A股低開高走，上證指數(shù)反復(fù)試探3500點支撐后展開反彈，臨近午盤三大股指全線飄紅；午后股指再次回落。盤面上，能源金屬、光伏設(shè)備、風電設(shè)備領(lǐng)漲，非金屬材料、電池、小金屬、旅游酒店、化肥、半導(dǎo)體等行業(yè)漲幅居前，包裝材料、化學制藥、教育、生物制品、保險、醫(yī)藥商業(yè)、家用輕工、物流、中藥、食品飲料等行業(yè)跌幅居前。題材股方面，鹽湖提鋰、HIT電池、數(shù)字貨幣、華為概念、數(shù)據(jù)安全、儲能、電子車牌、網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)漲；新冠藥物、肝素概念、超級真菌、幽門螺桿菌、工業(yè)大麻、新冠檢測、草甘膦、長壽藥等領(lǐng)跌。

　　消息面

　　茅臺、寧德時代一同被大舉減倉！基金最新持倉大曝光

　　公募基金2021四季報即將披露完畢，基金公司整體持倉情況基本出爐。從行業(yè)配置看，基金四季度對制造業(yè)整體配置市值最高，緊隨其后的分別為大金融板塊、信息軟件與信息服務(wù)業(yè)。從基金重倉股變化來看，鋰電、光伏、消費電子、計算機設(shè)備等板塊龍頭四季度獲顯著增持，多只醫(yī)藥、白酒、金融股則遭到減持。

　　外資進、內(nèi)資跑A股遭遇“尷尬”時刻！熱門賽道集體倒退

　　上周，市場分歧明顯加大，A股上演極致行情，重現(xiàn)“二八分化”。前期漲幅過大的熱門賽道及題材股持續(xù)下挫，而以銀行、券商、保險為首的權(quán)重板塊則屢屢護盤。值得注意的是，“外資進內(nèi)資跑”的格局再度在A股市場上演。德邦證券指出，北向資金的大幅凈流入往往會開啟一波上升行情。

　　發(fā)改委印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代流通體系建設(shè)規(guī)劃》

　　到2025年，現(xiàn)代流通體系加快建設(shè)，商品和資源要素流動更加順暢，商貿(mào)、物流設(shè)施更加完善，國內(nèi)外流通網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系更加健全，流通業(yè)態(tài)模式更加豐富多元，流通市場主體更具活力，交通承載能力和金融信用支撐能力明顯增強，應(yīng)急保障能力和綠色發(fā)展水平顯著提升，流通成本持續(xù)下降、效率明顯提高， 對暢通國民經(jīng)濟循環(huán)的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性、戰(zhàn)略性作用顯著提升。

　　巨豐觀點

　　中期策略：

　　巨豐投顧認為宏觀層面流動性逐步改善，PMI指數(shù)連續(xù)兩個月拐頭向上預(yù)示A股中期行情有望向好，春季攻勢將逐步展開。

　　盤前判斷：周五美股再次下跌，科技股及中概股集體下跌；茅臺、寧德時代被基金大舉減倉，預(yù)計A股科技股、賽道股將繼續(xù)釋放調(diào)整壓力，市場將步入縮量筑底階段。

　　實際上，早上開盤，上證指數(shù)如期回踩3500點，貴州茅臺、長春高新等2021年的大白馬股繼續(xù)下跌，其中長春高新連續(xù)4天跌停。寧德時代和鹽湖股份為代表的鋰電池板塊以及數(shù)字貨幣、華為概念帶動創(chuàng)業(yè)板指數(shù)反彈。此后，鋼鐵、房地產(chǎn)、風電、光伏、旅游酒店、消費電子等板塊展開反彈，推動股指全線翻紅。

　　午后，早盤走強的板塊出現(xiàn)分化：鋰電、光伏、風電領(lǐng)漲兩市；煤炭、鋼鐵、旅游酒店、半導(dǎo)體出現(xiàn)回落，寧德時代漲幅從4%收窄到1%，上證指數(shù)一度翻綠。今天A股成交量萎縮明顯，春節(jié)臨近，預(yù)計A股將進入節(jié)日行情，成交量逐步萎縮，個股活躍度有所降低。

　　投資建議：

　　近期市場板塊輪動非常快，出現(xiàn)大漲之后要及時撤離，切換到下一個潛在機會點之上。元旦以后，A股連續(xù)回調(diào)，建議中線逢低關(guān)注成長空間較大的智能駕駛、芯片等科技股。短期可以重點關(guān)注四大機會點：國資改革、年報高增長、券商及超跌次新股。

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責任編輯：張書瑗