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證券時(shí)報(bào)記者 吳琦
沉寂大半年后，風(fēng)電板塊再次成為市場焦點(diǎn)。風(fēng)電指數(shù)從7月至今漲幅高達(dá)64%，其中運(yùn)達(dá)股份、大金重工、天順風(fēng)能、金雷股份、新強(qiáng)聯(lián)股價(jià)均實(shí)現(xiàn)翻倍。
在雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)下，電力向綠色低碳加速轉(zhuǎn)型。據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，全國發(fā)電裝機(jī)容量中，綠色低碳的風(fēng)電和太陽能發(fā)電增速較快，在總?cè)萘恐姓急炔粩嗵嵘?/p>
綠色低碳給新能源行業(yè)帶來成長空間，太陽能和風(fēng)能被寄予厚望。相較太陽能，風(fēng)電板塊受關(guān)注程度較低，行業(yè)內(nèi)知名公司金風(fēng)科技、中材科技、明陽智能最新市值均不足千億。2020年以來，風(fēng)電板塊僅誕生新強(qiáng)聯(lián)一只十倍股，以及金雷股份、大金重工、中材科技、運(yùn)達(dá)股份、天順風(fēng)能等14只翻倍股。
風(fēng)電行業(yè)逆市成長
實(shí)際上，市場走勢與行業(yè)景氣度緊密貼合。風(fēng)電板塊前期走勢不盡如人意，與去年搶裝潮帶來的高基數(shù)、風(fēng)電整機(jī)招標(biāo)價(jià)格大幅下降、大宗原材料價(jià)格上漲相關(guān)，對(duì)行業(yè)今年業(yè)績?cè)鏊儆绊戄^大。
國內(nèi)陸上大型風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)化加速推進(jìn)，風(fēng)機(jī)和發(fā)電成本階梯式下降。9月7日，中廣核云南曲靖市文興風(fēng)電場和麻栗坡大王巖風(fēng)電場機(jī)組集采項(xiàng)目開標(biāo)，陸上風(fēng)機(jī)價(jià)格跌破每千瓦2000元大關(guān)，相比搶裝的價(jià)格高點(diǎn)已經(jīng)“腰斬”。
行業(yè)激烈競爭并未反映到上市公司的業(yè)績報(bào)表上。風(fēng)電板塊上半年業(yè)績顯示，超八成公司實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長，金風(fēng)科技、中材科技、明陽智能、天順風(fēng)能、節(jié)能風(fēng)電、運(yùn)達(dá)股份等多家公司上半年凈利潤增速均超2020年。
具體原因看，行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，風(fēng)電行業(yè)將通過降成本形成內(nèi)生的“降本-放量-降本”的良性循環(huán)，形成并擴(kuò)大中國風(fēng)電設(shè)備企業(yè)的低成本競爭優(yōu)勢，行業(yè)集中帶來業(yè)績上的增長。
風(fēng)電成長空間打開
在雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)下，中國風(fēng)電市場的發(fā)展給行業(yè)帶來巨大機(jī)遇。近期，風(fēng)電行業(yè)利好不斷，長期成長空間打開。
首先，第四屆風(fēng)能開發(fā)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人座談會(huì)上提出了老舊風(fēng)電場升級(jí)改造。安信證券認(rèn)為，風(fēng)電改造替換有望實(shí)現(xiàn)利用小時(shí)與裝機(jī)容量雙升，風(fēng)電運(yùn)營效益有望得到顯著提升，老牌風(fēng)電企業(yè)可改造空間較大，有望優(yōu)先受益于“以大代小”風(fēng)電技改政策。
其二，陸上風(fēng)電開發(fā)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。9月16日，國家能源局表示，在中東南地區(qū)重點(diǎn)推進(jìn)風(fēng)電就地就近開發(fā)，特別在廣大農(nóng)村實(shí)施“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)計(jì)劃”。國信證券表示，“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)計(jì)劃”和老舊機(jī)組改造政策有望推動(dòng)我國“十四五”期間年均風(fēng)機(jī)需求從50GW提升至60-70GW，2023-2025年復(fù)合增速有望從原來的10%提升至25%。
其三，海上風(fēng)電裝機(jī)預(yù)期獲研究機(jī)構(gòu)大幅提高。海上風(fēng)電電價(jià)補(bǔ)貼明年后將取消，海上風(fēng)電進(jìn)入“搶裝期”。根據(jù)全球風(fēng)能協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021-2030年全球?qū)⑿略龊Ｉ巷L(fēng)電裝機(jī)235GW，相當(dāng)于現(xiàn)有海上風(fēng)電裝機(jī)量的7倍，該預(yù)期較2020年預(yù)期上調(diào)15%，預(yù)計(jì)2021年將是全球海上風(fēng)電裝機(jī)創(chuàng)紀(jì)錄的一年。在最新的能源轉(zhuǎn)換模型中，知名研究機(jī)構(gòu)克拉克森研究也上調(diào)了海上風(fēng)電增長預(yù)期。
機(jī)構(gòu)預(yù)測
11只概念股高成長
招商證券認(rèn)為，目前風(fēng)電主要企業(yè)盈利情況處于相對(duì)低位，估值與市場預(yù)期都比較低，隨著裝機(jī)規(guī)模的增長，后續(xù)有望持續(xù)改善。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，三家機(jī)構(gòu)以上給出盈利預(yù)測且2021年凈利潤預(yù)測增速超30%的風(fēng)電概念股共有11只。
運(yùn)達(dá)股份的機(jī)構(gòu)一致預(yù)測凈利潤增速較高，公司上半年新增訂單超過2020年在手訂單總和，創(chuàng)下歷史新高，浙商證券認(rèn)為，2017-2020年公司國內(nèi)市占率從4%穩(wěn)步提升至7%，排名第五，與頭部差距明顯縮小。
風(fēng)電板塊頭部公司明陽智能、中材科技、三峽能源的機(jī)構(gòu)預(yù)測2021年凈利潤增速分別為78.14%、75.15%、42.97%。
部分風(fēng)電概念股一覽
代碼
簡稱
總市值
（億元）
年內(nèi)漲跌幅（%）
半年報(bào)凈利潤增幅 （%）
600458
300772
000862
002204
688660
603507
600483
300169
600163
601619
002080
601615
300850
603606
601016
300129
300443
002531
002202
600875
運(yùn)達(dá)股份
中材科技
明陽智能
新強(qiáng)聯(lián)
節(jié)能風(fēng)電
金雷股份
天順風(fēng)能
金風(fēng)科技
96.26
196.07
52.96
82.66
176.67
51.61
312.85
22.88
150.11
125.63
740.39
515.99
371.60
196.89
321.84
76.88
140.59
334.00
766.55
505.54
42.94
249.49
64.84
7.36
12.77
73.63
116.23
10.03
99.28
58.78
86.00
40.35
104.34
22.04
88.98
42.96
64.34
124.11
35.50
73.44
585.62
339.50
320.17
309.46
236.11
151.66
149.06
137.14
124.15
113.97
103.19
96.26
74.73
74.43
58.09
54.96
49.58
47.05
45.00
41.27
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