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　　半導(dǎo)體板塊太火爆！下一個(gè)該輪到誰？近七成私募看好這類股票

　　王輝 

　　5月下旬以來，A股半導(dǎo)體板塊一路震蕩拉升。來自私募業(yè)內(nèi)的最新問卷調(diào)查顯示，對(duì)于半導(dǎo)體板塊能否“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的問題，有接近四成私募持肯定觀點(diǎn)。哪一行業(yè)板塊能夠“接力”半導(dǎo)體的強(qiáng)勢(shì)？傳統(tǒng)消費(fèi)與軍工獲得了私募比例最多的選擇。

　　半導(dǎo)體板塊有望強(qiáng)者恒強(qiáng)

　　國(guó)內(nèi)某第三方機(jī)構(gòu)今天公布的一份面向證券私募機(jī)構(gòu)的問卷調(diào)查顯示，在近期A股半導(dǎo)體與電子元器件板塊持續(xù)強(qiáng)勢(shì)背景下，不管是短期還是從2021年全年的時(shí)間維度來看，有占比達(dá)36.21%的私募認(rèn)為，半導(dǎo)體板塊將“強(qiáng)者恒強(qiáng)”；占比43.10%的私募認(rèn)為還需進(jìn)一步觀察；僅有20.69%的私募認(rèn)為該板塊在經(jīng)過大幅拉漲后，難以繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)。

　　數(shù)據(jù)來源：私募排排網(wǎng)

　　優(yōu)美利投資總經(jīng)理賀金龍表示，中國(guó)科技興國(guó)戰(zhàn)略以及持續(xù)扶持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)十分確定。2021年一季報(bào)，多數(shù)科技股的業(yè)績(jī)均有不錯(cuò)表現(xiàn)。綜合考慮到市場(chǎng)流動(dòng)性偏好、政策面支持等因素來看，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，半導(dǎo)體和電子元器件板塊未來有較好的企業(yè)盈利性和成長(zhǎng)性的支撐，無論從短期還是2021年全年的時(shí)間維度來看，半導(dǎo)體板塊均有望強(qiáng)者恒強(qiáng)。

　　圓融投資股票部總經(jīng)理王將稱，半導(dǎo)體與電子元器件板塊細(xì)分行業(yè)眾多，由于所處產(chǎn)業(yè)鏈位置不同、下游應(yīng)用領(lǐng)域不同，景氣度分化的特征也同樣明顯。因此，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，半導(dǎo)體板塊今年可能難有“系統(tǒng)性”走強(qiáng)的可能，投資者未來更需要關(guān)注其中的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，建議關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備、汽車電子等。

　　約七成私募看好科創(chuàng)類股票

　　近期A股市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性走強(qiáng)的個(gè)股及板塊，整體普遍具有較強(qiáng)的科技創(chuàng)新色彩和屬性，典型如半導(dǎo)體、新能源車、操作系統(tǒng)等。從短中期和2021年全年的角度來看，目前有高達(dá)67.24%的私募認(rèn)為，科技創(chuàng)新類的個(gè)股，將有望在2021年全年都有較好表現(xiàn)。

　　數(shù)據(jù)來源：私募排排網(wǎng)

　　粵資基金投研部認(rèn)為，2021年至2025年，中國(guó)的研發(fā)支出將以較快速度增長(zhǎng)。在此背景下，就2021年全年來看，圍繞科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)主題進(jìn)行A股投資，將是全年獲取阿爾法收益的必要配置。

　　止于至善投資總經(jīng)理何理稱，科技強(qiáng)國(guó)是中國(guó)未來發(fā)展的大勢(shì)所趨。當(dāng)前，市場(chǎng)內(nèi)科技創(chuàng)新類優(yōu)質(zhì)個(gè)股普遍估值較高。因此，對(duì)于低價(jià)買入這些有“較強(qiáng)科創(chuàng)競(jìng)爭(zhēng)力公司”股票的投資者而言，未來不應(yīng)過度關(guān)注于何時(shí)拋售；而對(duì)于準(zhǔn)備新開倉(cāng)的投資者而言，則不應(yīng)在市場(chǎng)過熱時(shí)進(jìn)行追高。

　　兩大板塊有望“接力”半導(dǎo)體

　　哪個(gè)板塊未來能夠“接力”半導(dǎo)體？

　　相關(guān)問卷調(diào)查顯示，在六大市場(chǎng)關(guān)注度較高的板塊（碳中和主題、創(chuàng)新藥及高端醫(yī)療、國(guó)潮品牌與新興消費(fèi)、已經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間休整的釀酒等傳統(tǒng)消費(fèi)、金融地產(chǎn)等長(zhǎng)期調(diào)整蓄勢(shì)的大藍(lán)籌、軍工科技）中，軍工科技與傳統(tǒng)消費(fèi)成為當(dāng)前私募最看好的“潛力板塊”，看好兩者的私募比例均超過20%；而獲得“點(diǎn)贊”最少的“金融地產(chǎn)”，占比只有10.34%。

　　數(shù)據(jù)來源：私募排排網(wǎng)

　　粵資基金投研部表示，從行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)來看，科技與軍工“相輔相成”。今年上半年A股市場(chǎng)的整體結(jié)構(gòu)性特征，也明顯表現(xiàn)出更加偏好成長(zhǎng)。在當(dāng)前的環(huán)境下，加大維護(hù)國(guó)家安全的投入也將是必然選擇。與此同時(shí)，今年以來，相關(guān)部門簡(jiǎn)化多項(xiàng)軍工事項(xiàng)審批流程、鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)積極拓展軍工科研等業(yè)務(wù)，也勢(shì)必會(huì)對(duì)A股軍工科技板塊的優(yōu)質(zhì)企業(yè)帶來長(zhǎng)期的基本面利好支撐。

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責(zé)任編輯：楊紅卜