熱點(diǎn)欄目 自選股 數(shù)據(jù)中心 行情中心 資金流向 模擬交易

客戶端

　　中國基金報 莫飛

　　剛剛，微信也出大事了！

　　據(jù)彭博社消息，美國總統(tǒng)特朗普簽署行政令“解決微信所構(gòu)成的威脅”，這也是繼Tik Tok之后，美國再度針對中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)揮起大棒。

　　港股騰訊控股應(yīng)聲大跌，臨近尾盤一度跌超10%，午盤跌幅收窄至6%，市值蒸發(fā)近3600億港元（約人民幣3200億）。受騰訊大跌拖累，港股恒生指數(shù)午盤跳水超500點(diǎn)。

　　8月7日早盤，A股市場遭遇黑色星期五，“一日游”行情頻頻出現(xiàn)，券商股、芯片龍頭等業(yè)績炸裂股價竟然意外跳水，利好落地變利空。截至午盤，滬指跌超1.45%，創(chuàng)業(yè)板跌2.63%。

　　盤面上看，當(dāng)天疫苗股繼續(xù)下跌，黃金股熄火，新龍頭板塊軍工回調(diào)后又強(qiáng)勢翻紅，海南免稅等題材活躍。不過，場內(nèi)熱點(diǎn)渙散，也引得資金聚焦不足。當(dāng)天上午，央行“四連歇”后再度重啟逆回購，貨幣政策趨穩(wěn)跡象依舊明顯。

　　外圍市場變化多端，A股資金也變得日益謹(jǐn)慎，避險板塊頻頻發(fā)力，似乎也暗示了場內(nèi)資金布局方向的改變。機(jī)構(gòu)預(yù)測，需要等待8月下旬才能迎來上漲機(jī)會。

　　微信也遭遇封殺？

　　騰訊港股應(yīng)聲暴跌

　　在抖音海外版Tik Tok之后，美國又把矛頭指向了另一家科技巨頭公司。

　　據(jù)彭博社最新消息稱，近期美國總統(tǒng)特朗普簽署一份新的行政令，要求簽署后45天起禁止一切與微信有關(guān)的交易。白宮方面表示：“美國必須積極采取針對微信所有權(quán)人的行動，以保護(hù)美國國家安全。”

　　而據(jù)環(huán)球時報報道稱，上述行政命令將在45天內(nèi)在美國有效地禁用微信，“在適用法律允許的范圍內(nèi)，禁止任何人與微信有關(guān)的任何交易，或與受美國司法管轄的任何財產(chǎn)與騰訊控股有限公司的交易。”

　　據(jù)悉，特朗普還簽署了一項(xiàng)行政命令，如果字節(jié)跳動不在45天內(nèi)出售Tik Tok，將禁止美國公司進(jìn)行任何與字節(jié)跳動相關(guān)的商業(yè)往來。這也意味著，特朗普此前發(fā)出Tik Tok若限期內(nèi)不被美國公司收購就要停止運(yùn)行的口頭威脅已“落地”。

　　特朗普政府官員本周表示，正在加緊努力從美國數(shù)字網(wǎng)絡(luò)中清除“不受信任的”中國應(yīng)用程序，并稱中國的短視頻應(yīng)用Tik Tok和通訊應(yīng)用微信是“重大威脅”。特朗普在行政命令中指責(zé)Tik Tok應(yīng)用程序“可能會被用于虛假信息活動”。

　　不論是封禁Tik Tok還是出手微信，美國針對中國企業(yè)的動作和其“凈網(wǎng)行動”有關(guān)。

　　據(jù)觀察網(wǎng)報道，當(dāng)?shù)貢r間8月5日，美國國務(wù)卿蓬佩奧召開記者發(fā)布會并表示，美國政府將擴(kuò)大“干凈5G”范疇，正加緊努力從美國數(shù)字網(wǎng)絡(luò)中下架“不可信”的中國應(yīng)用。他還將Tik Tok和微信并列為美國的“重大威脅”。

　　據(jù)悉，蓬佩奧宣稱美政府計劃擴(kuò)大“干凈5G”范疇，將這一計劃擴(kuò)展至5個領(lǐng)域，包括運(yùn)營商、應(yīng)用商店、應(yīng)用程序、網(wǎng)絡(luò)云和網(wǎng)絡(luò)電纜，其中在干凈網(wǎng)絡(luò)云領(lǐng)域，阿里巴巴、百度、中國移動、中國電信和騰訊紛紛“中槍”。

　　路透社評論員認(rèn)為，若美國對中國社交通訊應(yīng)用施加禁令，將在網(wǎng)絡(luò)上加劇所謂“意識形態(tài)的割裂”。

　　傳出被封殺消息后，微信運(yùn)營的母公司騰訊控股港股應(yīng)聲下跌。當(dāng)天下午，騰訊控股開盤高開低走，股價迅速翻綠，盤中一度跌超10%以上。

　　截至午盤，騰訊控股跌幅超6.75%，市值蒸發(fā)近3600億港元（約合人民幣3200億），總市值不足5萬億港元。

　　小米阿里集體跳水

　　恒生指數(shù)下跌近600點(diǎn)

　　除了騰訊之外，小米公司也面臨在印度市場封禁一事。

　　據(jù)新浪報道，消息人士稱，印度禁用了小米和百度等中國公司開發(fā)的手機(jī)應(yīng)用程序。小米方面回應(yīng)稱，正在了解事態(tài)進(jìn)展，并將采取適當(dāng)措施。百度方面則拒絕置評。

　　據(jù)路透社此前援引3名印度政府消息人士的話報道稱，印度禁用了小米和百度等中國公司開發(fā)的手機(jī)應(yīng)用程序。這是中印邊境對峙以來，印度打擊中國企業(yè)的最新舉措。

　　香港科技研究公司Counterpoint的數(shù)據(jù)稱，小米手機(jī)是印度智能手機(jī)市場上銷量第一的品牌，擁有近9000萬用戶。若禁令實(shí)施，意味著小米印度市場將遭遇重?fù)簟?/p>

　　8月7日午盤，小米集團(tuán)大跌超4%以上。

　　當(dāng)天，港股恒生科技指數(shù)一度跌超5%以上。其中華虹半導(dǎo)體跌近7%，阿里跌超4%，金山軟件跌超8%，閱文集團(tuán)跌超6%。

　　受科技股集體跳水消息影響，港股市場恒生指數(shù)早盤一度跌超3%，午盤依然跌超500點(diǎn)。

　　A股遭遇“黑色星期五”

　　創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌超2.6%

　　當(dāng)天，A股市場也遭遇了“黑色星期五”。

　　8月7日早盤，A股三大指數(shù)集體低開，短短一個小時后，指數(shù)跌幅擴(kuò)大，震蕩劇烈。截至午盤，滬指跌超1%以上。同時深成指、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)先后跌超2%以上。

　　而代表新興產(chǎn)業(yè)方向的科創(chuàng)板市場跳水更為猛烈。科創(chuàng)50指數(shù)跌超3%以上，包括方邦股份、清溢光電等個股跌超8%以上。

　　從成交看，當(dāng)天上午，兩市成交7400億元；但超3000多只個股集體飄綠，市場情緒低迷。

　　受海外市場變化影響，北上資金出逃明顯。當(dāng)天上午，北上資金凈流出超30億元。

　　業(yè)績炸裂股價跳水

　　利好落地變成利空

　　令人意外的是，業(yè)績猛漲的板塊卻紛紛出現(xiàn)了股價大跳水的情況。

　　8月7日早盤，“牛市旗手”券商板塊跳水猛烈，其中龍頭股中信證券、中信建投股價雙雙大跳水，截至午盤跌幅均超4%以上。

　　而就在前一交易日，這兩只龍頭股尾盤分別觸及漲停，帶動大盤強(qiáng)勢翻紅，券商指數(shù)大漲。而大漲因素不僅僅是市場再度傳出合并傳聞，更是來自券商行業(yè)整體業(yè)績爆發(fā)。

　　8月6日尾盤，約33家券商發(fā)布了7月財務(wù)數(shù)據(jù)，近一半券商實(shí)現(xiàn)了凈利潤環(huán)比翻倍增長，共有25家券商凈利潤同比增速超過100%，15家券商凈利潤環(huán)比增速超過100%。龍頭中信證券更是凈利潤環(huán)比大增370%。而中信建投凈利潤也實(shí)現(xiàn)了近17億，增速高達(dá)174%。

　　不過，利好兌現(xiàn)后，行情卻急轉(zhuǎn)而下。8月7日當(dāng)天，券商板塊全線下跌，券商指數(shù)一度跌超4%以上。

　　板塊內(nèi)42家券商及影子股下跌，僅2家飄紅。其中華安證券、光大證券等跌超7%以上。

　　而另一只龍頭股業(yè)績兌現(xiàn)后也出現(xiàn)了同樣猛烈回調(diào)的態(tài)勢。8月7日，科創(chuàng)板市場，芯片龍頭中芯國際-U早盤低開低走，盤中一度跌超5%以上，市值蒸發(fā)超700億。

　　港股市場，中芯國際更是跌幅猛烈，盤中跌超10%以上，港股午盤依然跌超9%。

　　消息面上，中芯國際近期披露財報顯示，公司二季度實(shí)現(xiàn)銷售收入9.38億美元，同比增長18.7%；凈利潤為1.38億美元，同比增長644.2%，創(chuàng)下單季新高；實(shí)現(xiàn)毛利2.48億美元，同比大幅增長64.5%，毛利率為26.5%。

　　中芯國際表示，先進(jìn)產(chǎn)能的建設(shè)目標(biāo)是到今年底一萬五千片。成熟產(chǎn)能目前確實(shí)非常緊張，需要的資金也很多。

　　A股頻現(xiàn)“一日游”行情

　　新龍頭軍工股逆市翻紅

　　實(shí)際上，除了券商芯片之外，A股市場題材切換快速，頻頻出現(xiàn)“一日游”行情，也令投資者難以選擇。

　　從盤面上看，此前活躍題材數(shù)字貨幣、半導(dǎo)體、炒股軟件、光刻膠等指數(shù)先后下跌。

　　疫苗股繼續(xù)跳水，復(fù)星醫(yī)藥跌超7%以上，康華生物跌超8%。

　　不過，康泰生物成為當(dāng)天疫苗板塊唯一封上漲停板的個股，總市值超1580億。就在昨日，康泰生物還處于跌停狀態(tài)，連續(xù)兩個交易日，股價坐上了“過山車”。

　　消息面上，8月6日下午，阿里斯康宣布，與康泰生物簽署中國內(nèi)地市場獨(dú)家授權(quán)合作框架協(xié)議，通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓積極推進(jìn)阿斯利康與牛津大學(xué)合作的腺病毒載體新冠疫苗AZD1222在中國內(nèi)地市場的研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)和商業(yè)化。

　　黃金股題材熄火，指數(shù)盤中出現(xiàn)翻綠，黃金行情迎來降溫。東吳證券研究認(rèn)為，三季度內(nèi)黃金價格將延續(xù)上漲走勢，預(yù)計有10%左右空間，但應(yīng)該開始警惕進(jìn)入四季度后的下行風(fēng)險。

　　上攻多日的軍工板塊一度出現(xiàn)了回調(diào)跡象，但隨后板塊再度強(qiáng)勢上攻，指數(shù)翻紅。當(dāng)天上午，國防軍工指數(shù)漲近2%，指數(shù)振幅超5%。

　　板塊中，航天機(jī)電、航發(fā)科技、北斗星通、振芯科技等先后漲停。大飛機(jī)、航母、軍工集團(tuán)等指數(shù)也先后跟漲。

　　同時，熱門題材股海南自貿(mào)、免稅店重新活躍起來，龍頭股中國中免又獲資金追捧，A股風(fēng)格開啟“電風(fēng)扇”模式。

　　值得注意的是，連續(xù)多日，避險板塊稀土持續(xù)活躍，引來資金追捧，當(dāng)天，稀土指數(shù)逆市飄紅漲超1.7%。

　　央媽重啟逆回購操作

　　中標(biāo)利率持平于2.2%

　　貨幣市場，央媽也有新動作。

　　8月7日早盤，，央行公告稱，為維護(hù)銀行體系流動性合理充裕，8月7日以利率招標(biāo)方式開展了100億元逆回購操作，中標(biāo)利率2.2%。這也是央行連續(xù)四日暫停后，重啟逆回購操作。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，本次逆回購中標(biāo)利率持平于上次。央行公開市場本周共有2800億元逆回購到期，央行本周凈回籠2700億元。

　　8月6日晚，中國人民銀行、財政部分別披露《2020年第二季度中國貨幣政策執(zhí)行報告》、《2020年上半年中國財政政策執(zhí)行情況報告》。

　　與以往相比，央行特別強(qiáng)調(diào)了結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具。二季度貨幣政策表態(tài)刪掉了“逆周期調(diào)節(jié)”，央行對流動性態(tài)度有所偏緊，并強(qiáng)調(diào)了結(jié)構(gòu)性政策。

　　央行在二季度報告中對于貨幣政策的表態(tài)是“穩(wěn)健的貨幣政策更加靈活適度、精準(zhǔn)導(dǎo)向”，此前一季度貨幣政策表述是“穩(wěn)健的貨幣政策更加靈活適度，強(qiáng)化逆周期調(diào)節(jié)，保持流動性合理充裕”。

　　央行首次提出要協(xié)調(diào)好本外幣政策，處理好內(nèi)外經(jīng)濟(jì)平衡，加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。

　　央行貨幣政策委員會委員、清華大學(xué)金融與發(fā)展研究中心主任馬駿近日表示，從經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的速度來看，中國的表現(xiàn)是非常出色的。目前的貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)力度已經(jīng)不小，應(yīng)該維持目前的力度，沒有必要再加碼。

　　此外，據(jù)央行網(wǎng)站信息顯示，為豐富香港高信用等級人民幣金融產(chǎn)品，完善香港人民幣收益率曲線，8月13日，央行將通過香港金融管理局債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)（CMU）債券投標(biāo)平臺，招標(biāo)發(fā)行2020年第七期和第八期中央銀行票據(jù)。

　　市場震蕩格局延續(xù)

　　機(jī)構(gòu)看好低估值板塊

　　一邊是新熱點(diǎn)持續(xù)強(qiáng)勢，一邊卻是場內(nèi)盈利兌現(xiàn)意愿強(qiáng)烈，而資金在題材輪動中也出現(xiàn)了明顯的分歧。多空交織下，A股連續(xù)多日出現(xiàn)了寬幅震蕩的表現(xiàn)。

　　展望后市，上海證券表示，7月市場經(jīng)歷快速上漲后急速回調(diào)，看好8月市場在回調(diào)之后的反彈機(jī)會，建議關(guān)注中報業(yè)績高景氣的行業(yè)。

　　中信建設(shè)認(rèn)為，8月股票市場將重新呈現(xiàn)出震蕩的格局，低估值的金融、地產(chǎn)和周期行業(yè)會相對占優(yōu)。中信證券表示，8月份期間市場受到的任何沖擊，都是入場并布局下一輪上漲的寶貴時機(jī)。配置上看好消費(fèi)、醫(yī)藥和有色金屬板塊。

　　國泰君安認(rèn)為，需要放下突破的執(zhí)著。歷史籌碼密集區(qū)域，宏觀流動性斜率放緩、監(jiān)管態(tài)度不確定性等問題，突破3500還需要時間。需要對震蕩區(qū)間的下沿保持足夠的信心。同時金融服務(wù)實(shí)體背景下，創(chuàng)業(yè)板注冊制在即，未來逐季上行的盈利、比市場預(yù)期更為持久的寬松流動性環(huán)境以及國內(nèi)資本市場改革預(yù)期，均是支撐市場下沿的關(guān)鍵因素。

　　新時代證券預(yù)測，市場繼續(xù)開啟上漲的時間或?qū)⒃?月中下旬。當(dāng)下建議風(fēng)格趨于中庸，配置消費(fèi)為主，等待中報后期逐步關(guān)注經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)度，開始布局金融和周期。國元證券指出，8月市場波動率將放緩，行業(yè)景氣程度和個股業(yè)績可能成為主要驅(qū)動力。風(fēng)格方面，成長向價值的轉(zhuǎn)換正在發(fā)生。

　　編輯：艦長

掃二維碼 3分鐘在線開戶 傭金低福利多

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財經(jīng)APP

責(zé)任編輯：張海營