比亞迪股份(01211)公布，公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)為首期發行，發行規模不超過30億元，基礎發行規模人民幣10億元，可超額配售不超過人民幣20億元(含20億元)。
本期債券簡稱“18亞迪01”，債券代碼“112674”，發行面值不超過30億元(含不超過20億元超額配售額度)，每張面值人民幣100元，共計不超過3000萬張(含不超過2000萬張超額配售額度)，發行價格100元/張。
另外，本期債券期限為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權;票面利率預設區間4.70%-5.70%，最終票面利率將根據網下利率詢價結果，由發行人與主承銷商按照國家有關規定協商一致在利率詢價區間內確定。
發行人和主承銷商將于2018年4月11日向網下投資者進行利率詢價，并根據利率詢價結果情況確定本期債券的最終票面利率。發行人和主承銷商將于2018年4月12日公告本期債券的最終票面利率。
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