3、交易場所：公司開展鋁期貨、銅期貨和場內期權的交易場所在上海期貨交易所；開展衍生品交易將只與具有衍生品交易業務資質、經營穩健且資信良好的金融機構開展衍生品交易業務，不會與前述金融機構之外的其他組織或個人進行交易。

（五）交易期限

授權期限：2025年1月1日至2025年12月31日。

二、審議程序

本次開展期貨和衍生品交易事項已經公司第八屆董事會第十七次會議、第八屆監事會第十五次會議審議通過。本次交易事項不構成關聯交易，尚需提交公司股東大會審議。

三、套期保值業務的風險分析

（一）價格波動風險：期貨及衍生品行情變動較大時，可能產生價格波動風險，造成交易損失。

（二）流動性風險：期貨及衍生品投資面臨流動性風險，由于離交割月越近的合約交易量越少，面臨近期月份倉位較重時實施平倉交易的滿足性風險。此外，不合理的衍生品的購買安排可能引發公司資金的流動性風險。

（三）資金風險：期貨及衍生品交易實行保證金制度和逐日盯市制度，可能會帶來相應的資金風險，如投入金額過大，可能造成資金流動性風險，甚至因為來不及補充保證金而被強行平倉帶來實際損失。

（四）內部控制風險：套期保值業務專業性較強，復雜程度較高，可能會產生由于內部控制體系不完善而造成風險。

（五）技術風險：由于無法控制和不可預測的系統故障、網絡故障、通訊故障等造成交易系統非正常運行，導致交易指令延遲、中斷或數據錯誤等問題。

四、套期保值業務的風險控制措施

（一）價格波動風險控制措施：將套期保值業務與公司生產經營相匹配，最大程度對沖價格波動風險。公司期貨套期保值業務只限于在境內期貨交易所交易的、且與公司生產經營所需的原材料鋁、銅相同的商品期貨品種。

（二）流動性風險控制措施：公司開展套期保值工作已有多年，有著豐富的期貨操作及管理經驗，將按照合同及庫存材料周期作為開倉合約依據，同時公司將嚴格按照套期保值方案，合規操作，及時申請套保頭寸，做好倉位管理，控制好持倉風險和流動性風險。

（三）資金風險控制措施：嚴格控制套期保值的資金規模，合理計劃和使用保證金。公司全年任一時點的套期保值投入保證金余額不超過人民幣10億元，公司將在董事會授權范圍內進行業務操作。公司將合理調度自有資金用于套期保值業務，不使用募集資金直接或間接進行套期保值。

（四）內部控制風險控制措施：公司將嚴格按照公司內部有關套期保值業務的管理制度要求，不斷加強套期保值業務管理工作，健全和強化內部業務監管、審批及授權機制，組織業務關聯崗位銜接人員參加相關培訓，加強相關人員的職業道德教育及提升業務能力，增加風險管理及防范意識。同時建立異常情況及時報告制度，并形成高效的風險處理程序。

（五）技術風險控制措施：公司設立符合要求的計算機系統及相關設施，確保交易工作正常開展；當發生故障時，及時采取相應處理措施以減少損失。

五、交易對公司的影響及相關會計處理

公司開展期貨和衍生品套期保值業務，可以充分利用期貨衍生品市場的套期保值功能，以期貨和衍生品端損益對沖現貨端鋁價、銅價、匯率、利率等波動對公司經營業績的影響，穩定盈利水平，提升公司防御風險能力。同時，公司已就套期保值業務建立了相應的內控制度和風險防范措施，公司將審慎、合法、合規地開展套期保值業務，不會影響公司的正常生產經營。

公司將嚴格按照中華人民共和國財政部發布的《企業會計準則第 22 號一金融工具確認和計量》、《企業會計準則第 24 號一套期會計》、《企業會計準則第 37 號一一金融工具列報》等相關規定執行，合理進行會計處理工作，對擬開展的套期保值業務進行相應的核算處理和列報披露。

六、獨立財務顧問意見

經核查，獨立財務顧問認為：

創新新材本次2025年度開展期貨和衍生品套期保值業務相關事項，履行了必要的審議程序，尚需提交股東大會審議。創新新材針對套期保值業務的風險制定了可行的風險應對措施。在保證相關風險控制措施有效運行的前提下，公司開展該項業務可有效控制經營風險，不存在損害公司和全體股東利益的情形。本次事項不存在影響原募投項目正常實施的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

綜上，獨立財務顧問對公司2025年度開展期貨和衍生品套期保值業務相關事項無異議。

特此公告。

創新新材料科技股份有限公司董事會

2024年12月14日

證券代碼：600361 證券簡稱：創新新材 公告編號：2024-064

創新新材料科技股份有限公司關于

公司2025年度使用部分閑置自有資金

進行委托理財額度預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 委托理財受托方：包括但不限于商業銀行、信托公司、資產管理公司、證券公司、基金公司、保險公司等具有合法經營資格的金融機構。

● 委托理財金額：委托理財單日最高余額上限為25億元。在上述額度內，資金可以滾動使用，但任一時點投資余額不得超出上述投資額度。

● 委托理財產品類型：本次委托理財產品類型為中短期、流動性好、安全性高、低風險的委托理財產品，包括但不限于結構性存款、銀行理財產品、國債逆回購、貨幣市場基金、收益憑證、信托公司信托計劃、資產管理公司資產管理計劃、證券公司、基金公司及保險類公司類固定收益類產品。公司禁止購買風險等級被評定為中高風險等級（即第四級或PR4級或R4級）及以上風險等級的委托理財產品或銀行結構性存款。

● 委托理財期限：自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

● 履行的審議程序：公司第八屆董事會第十七次會議審議并通過了《關于公司2025年度使用部分閑置自有資金進行委托理財額度預計的議案》，本議案無需提交股東大會進行審議。

● 重要風險提示：公司自有資金進行委托理財，用于購買低風險等級、流動性好的金融機構理財產品。但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除投資產品可能受到市場波動的影響。

創新新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2024年12月13日召開第八屆董事會第十七次會議，審議并通過了《關于公司2025年度使用部分閑置自有資金進行委托理財額度預計的議案》，同意公司及其控股子公司在2025年度內使用單日最高余額上限為25億元的暫時閑置自有資金購買低風險理財產品，在該額度內，資金可以滾動使用，期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，該事項無需提交股東大會審議?，F將相關事項公告如下：

一、委托理財概況

(一)委托理財目的

公司及其控股子公司滿足日常生產經營需要前提下，使用暫時閑置的自有資金購買安全性高、風險可控的理財產品，有利于提高暫時閑置自有資金的使用效率，增加公司整體收益。

(二)投資金額

公司2025年度委托理財單日最高余額上限為人民幣25億元，在上述額度內資金可循環投資、滾動使用，但任一時點投資余額不得超出上述投資額度。

(三)委托理財資金來源

公司及其控股子公司用于委托理財的資金為公司暫時閑置自有資金。公司保證當重大項目投資或經營需要資金時，公司將終止購買理財產品以滿足公司及其控股子公司的資金需求。

(四)委托理財

1、委托理財受托方

公司將選擇信用評級高、投研能力強、資產管理規模位居市場前列的專業金融機構進行合作。委托理財受托方與公司之間不存在產權、資產、債權債務等方面的關系，不構成關聯交易。

2、理財產品類型

本次委托理財資金主要用于中短期、流動性好、安全性高、低風險的委托理財產品，包括但不限于結構性存款、銀行理財產品、國債逆回購、貨幣市場基金、收益憑證、信托公司信托計劃、資產管理公司資產管理計劃、證券公司、基金公司及保險類公司類固定收益類產品。單筆理財產品期限不超過12月。

公司禁止購買風險等級被評定為中高風險等級（即第四級或PR4級或R4級）及以上風險等級的委托理財產品或銀行結構性存款。

(五)授權期限

自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

二、履行的審議程序

《關于公司2025年度使用部分閑置自有資金進行委托理財額度預計的議案》已經公司第八屆董事會第十七次會議審議通過，同意公司及其控股子公司使用單日最高余額上限為25億元的暫時閑置自有資金購買低風險理財產品，在該額度內，資金可以滾動使用，期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止，該事項無需提交股東大會審議。

三、投資風險分析及風險控制措施

公司擬選擇流動性好、安全性高、低風險評級的理財產品，總體風險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資會受到市場波動的影響，故公司擬定如下風險控制措施：

(一)公司年度委托理財額度經公司董事會審議批準，對每一筆理財業務，管理層都在董事會批準并授權的投資計劃內進行決策。同時，公司制定了投資相關的制度文件，建立了投資業務內部審批流程，從決策層對投資業務進行把控。公司也對理財產品的投資范圍、投資期限、風險評級、投資集中度、理財機構資質等進行了評估，選擇安全性高、流動性強、穩健型的低風險理財產品，總體投資風險可控。

(二)公司將及時分析和跟蹤委托理財產品投向、進展情況，如評估發現存在可能影響公司投資本金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

(三)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

(四)公司通過年度報告、半年度報告等途徑披露報告期內委托理財產品投資及相應的損益情況。

四、對公司日常經營的影響

公司及控股子公司使用暫時閑置自有資金購買理財產品是在滿足日常生產經營支出需求前提下進行的，不存在負有大額逾期負債的同時購買大額理財產品的情形，不會影響主營業務的正常開展，不會對公司現金流帶來不利影響，通過購買低風險理財產品，有利于提高暫時閑置自有資金使用效率，增加公司整體收益。

根據財政部發布的新金融工具準則規定，公司委托理財產品計入資產負債表中交易性金融資產或其他流動資產，利息收益計入利潤表中公允價值變動損益或投資收益，具體以年度審計結果為準。

五、獨立財務顧問意見

經核查，華泰聯合證券認為：創新新材關于2025年度使用暫時閑置的自有資金進行委托理財的議案經過了公司董事會審議通過；前述事項履行了截至目前必要的審批程序，符合法律法規、規范性文件的要求。前述事項有利于提高資金使用效率，保障公司股東的利益，不會對公司生產經營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，獨立財務顧問對創新新材使用暫時閑置的自有資金進行委托理財的事項無異議。

特此公告。

創新新材料科技股份有限公司董事會

2025年12月14日

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