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（1）2025年度公司和下屬公司（具體包括三羊馬（重慶）物流股份有限公司東瑾分公司、成都新津紅祥汽車運輸有限公司、定州市鐵達物流有限公司、重慶主元多式聯運有限公司、三羊馬數園科技（重慶）有限公司、三羊馬科技（北京）有限公司、科賽捷（重慶）物流有限公司、三羊馬縱橫科技（重慶）有限公司、重慶主元汽車科技有限公司，以及在2025年年度內新增公司財務并表的分子公司）擬向銀行、融資租賃公司等金融機構申請總額不超過3,000,000,000.00元人民幣的綜合授信額度。

（2）同意用公司和下屬公司資產為相關授信進行擔保（包括但不限于保證、抵押、質押等擔保方式，包括但不限于公司為公司自身和下屬公司、下屬公司為下屬公司自身和公司、下屬公司為公司其他下屬公司等擔保、對外擔保類型）。

（3）同意公司為公司自身、下屬公司為下屬公司自身提供擔保時，根據申請授信情況，授權董事長在額度內行使決策權、授權財務負責人組織辦理相關事項，或者依據董事會相關決議執行；同意公司為全資子公司重慶主元多式聯運有限公司向銀行、融資租賃公司等金融機構申請綜合授信提供不超過500,000,000.00元人民幣的擔保額度，同意公司為全資子公司三羊馬數園科技（重慶）有限公司向銀行、融資租賃公司等金融機構申請綜合授信提供不超過200,000,000.00元人民幣的擔保額度，同意公司為控股子公司三羊馬縱橫科技（重慶）有限公司向銀行、融資租賃公司等金融機構申請綜合授信提供不超過100,000,000.00元人民幣的擔保額度，根據申請授信情況，授權董事長在額度內行使決策權、授權財務負責人組織辦理相關事項，或者依據董事會相關決議執行；同意公司和下屬公司提供前述對外擔保以外的其他對外擔保時（僅指對合并報表范圍子公司），授權董事會依據有關規定辦理對外擔保事宜。

（4）同意對2025年度內新增公司財務并表的非全資子公司向金融機構申請綜合授信時，依照中國證監會、深圳證券交易所的相關法律規則，以及公司和下屬公司的《公司章程》的有關規定辦理相關事項。

三、被擔保人基本情況

事項所涉公司和下屬公司為公司和公司財務并表的分子公司，相關情況如下：

（一）基本情況

■

注：（1）三羊馬（重慶）物流股份有限公司東瑾分公司為公司分公司。

（2）2024年1月5日公司全資子公司重慶主元多式聯運有限公司設立控股子公司重慶主元汽車科技有限公司，注冊資本10,000,000.00元人民幣，重慶主元多式聯運有限公司出資8,000,000.00元人民幣，占注冊資本的80%。

（二）主要財務指標

（1）2023年年度

■

（2）2024年第三季度

■

注：三羊馬（重慶）物流股份有限公司（合并口徑）凈資產為歸屬于母公司所有者權益合計、凈利潤為歸屬于母公司所有者的凈利潤；單位：元人民幣。

（三）信用情況

經查詢信用中國網站（http://www.creditchina.gov.cn/）、國家企業信用信息公示系統（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中國執行信息公開網（http://zxgk.court.gov.cn/），三羊馬（重慶）物流股份有限公司、三羊馬（重慶）物流股份有限公司東瑾分公司、成都新津紅祥汽車運輸有限公司、定州市鐵達物流有限公司、重慶主元多式聯運有限公司、三羊馬數園科技（重慶）有限公司、三羊馬科技（北京）有限公司、科賽捷（重慶）物流有限公司、三羊馬縱橫科技（重慶）有限公司、重慶主元汽車科技有限公司均不屬于失信被執行人。

四、擔保協議的主要內容

擔保協議主要內容由公司和下屬公司與提供授信銀行共同協商確定。

三羊馬（重慶）物流股份有限公司為重慶主元多式聯運有限公司對應貸款的擔保協議主要內容：（1）擔保類型：連帶責任擔保；（2）擔保期：2021年12月6日至2034年9月26日。

三羊馬（重慶）物流股份有限公司為三羊馬數園科技（重慶）有限公司對應貸款的擔保協議主要內容：（1）擔保類型：連帶責任保證；（2）擔保期：2024年9月23日至2027年9月22日。

三羊馬（重慶）物流股份有限公司為三羊馬數園科技（重慶）有限公司對應貸款的擔保協議主要內容：（1）擔保類型：連帶責任保證；（2）擔保期：2024年9月3日至2025年9月2日。

五、對外擔保事項說明

（一）議案獲得股東大會審議通過后，2025年度公司和下屬公司（具體包括三羊馬（重慶）物流股份有限公司東瑾分公司、成都新津紅祥汽車運輸有限公司、定州市鐵達物流有限公司、重慶主元多式聯運有限公司、三羊馬數園科技（重慶）有限公司、三羊馬科技（北京）有限公司、科賽捷（重慶）物流有限公司、三羊馬縱橫科技（重慶）有限公司、重慶主元汽車科技有限公司，以及在2025年年度內新增公司財務并表的分子公司）擬向銀行、融資租賃公司等金融機構申請總額不超過3,000,000,000.00元人民幣的綜合授信額度，用于流動資金貸款、固定資產貸款、銀行保函、銀行承兌匯票及票據貼現、國際/國內貿易融資、融資租賃、資產池業務、票據池業務、銀行承兌匯票質押業務、信用證等各種業務的需要，具體授信品種以相關合同為準。以上授信額度不等于公司和下屬公司的實際融資金額，實際融資金額以金融機構與公司和下屬公司實際發生的融資金額為準。在取得相關金融機構的綜合授信額度后，公司和下屬公司視實際經營需要在授信條件內辦理流動資金貸款等有關業務。最終發生額以實際簽署的合同為準，授信的利息和費用、利率等條件由公司和下屬公司與金融機構協商確定。

同意用公司和下屬公司資產為相關授信進行擔保（包括但不限于保證、抵押、質押等擔保方式，包括但不限于公司為公司自身和下屬公司、下屬公司為下屬公司自身和公司、下屬公司為公司其他下屬公司等擔保、對外擔保類型）。同意公司為公司自身、下屬公司為下屬公司自身提供擔保時，根據申請授信情況，授權董事長在額度內行使決策權、授權財務負責人組織辦理相關事項；同意公司為全資子公司重慶主元多式聯運有限公司向銀行、融資租賃公司等金融機構申請綜合授信提供不超過500,000,000.00元人民幣的擔保額度，同意公司為全資子公司三羊馬數園科技（重慶）有限公司向銀行、融資租賃公司等金融機構申請綜合授信提供不超過200,000,000.00元人民幣的擔保額度，同意公司為控股子公司三羊馬縱橫科技（重慶）有限公司向銀行、融資租賃公司等金融機構申請綜合授信提供不超過100,000,000.00元人民幣的擔保額度，根據申請授信情況，授權董事長在額度內行使決策權、授權財務負責人組織辦理相關事項；同意公司和下屬公司提供前述對外擔保以外的其他對外擔保時（僅指對合并報表范圍子公司），授權董事會依據有關規定辦理對外擔保事宜。

（二）截至本公告披露日，公司和下屬公司對合并報表外單位提供的擔?？傆囝~0.00元人民幣，占公司最近一期經審計凈資產的比例0.00%；逾期債務對應的擔保余額0.00元人民幣，涉及訴訟的擔保金額0.00元人民幣，因被判決敗訴而應承擔的擔保金額0.00元人民幣。

六、關聯交易情況

2025年度公司和下屬公司（具體包括三羊馬（重慶）物流股份有限公司東瑾分公司、成都新津紅祥汽車運輸有限公司、定州市鐵達物流有限公司、重慶主元多式聯運有限公司、三羊馬數園科技（重慶）有限公司、三羊馬科技（北京）有限公司、科賽捷（重慶）物流有限公司、三羊馬縱橫科技（重慶）有限公司、重慶主元汽車科技有限公司，以及在2025年年度內新增公司財務并表的分子公司）擬向銀行、融資租賃公司等金融機構申請總額不超過3,000,000,000.00元人民幣的綜合授信額度。

同意接受包括公司控股股東、實際控制人、董事長邱紅陽及其配偶易國勤在內的關聯方為相關授信進行無償擔保（包括但不限于保證、抵押、質押等擔保方式），實際擔保金額、期限和擔保人以最終簽訂的擔保合同為準。

七、關聯人介紹和關聯關系

邱紅陽為公司控股股東、實際控制人、董事長，直接持有公司62.65%的股權，為本公司關聯自然人；易國勤為邱紅陽配偶，為本公司關聯自然人。邱紅剛為公司股東、監事，與公司控股股東、實際控制人、董事長邱紅陽系兄弟關系，為本公司關聯自然人。

八、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司和下屬公司向金融機構申請綜合授信，為公司正常經營業務所需，屬正常商業行為。關聯方為相關授信進行無償擔保，不存在損害公司、公司股東特別是中小股東利益的情形。公司與各關聯方的交易對公司獨立性不構成影響，公司也不會因此形成對關聯方的依賴。

九、關聯交易事項說明

（一）截至本公告披露日的2024年度內，包括公司控股股東、實際控制人、董事長邱紅陽及其配偶易國勤在內的關聯方為公司和下屬公司向金融機構申請綜合授信進行無償擔保對應的貸款本金累計金額為622,862,758.73元人民幣。

截至本公告披露日，包括公司控股股東、實際控制人、董事長邱紅陽及其配偶易國勤在內的關聯方為公司和下屬公司向金融機構申請綜合授信進行無償擔保對應的貸款本金期末余額為462,219,611.40元人民幣。

（二）截至本公告披露日，公司控股股東、實際控制人邱紅陽為公司向不特定對象發行面值總額人民幣21,000.00萬元可轉換公司債券提供保證擔保，擔保范圍為本次發行的可轉債100%本金及利息、違約金、損害賠償金及實現債權的合理費用，擔保的受益人為全體債券持有人，以保障本次可轉換公司債券的本息按照約定如期足額兌付。

十、審議程序及相關意見

（一）第三屆董事會第二十五次會議2024年12月13日審議通過《關于2025年度公司和下屬公司向金融機構申請綜合授信的議案》。

（二）2024年第2次獨立董事專門會議審議通過議案事項。

經核查我們認為：公司和下屬公司向金融機構申請綜合授信，為公司正常經營業務所需，屬正常商業行為。用公司和下屬公司資產為相關授信進行擔保，對公司業務、公司財務狀況不構成重大影響。關聯方為相關授信進行無償擔保，不存在損害公司、公司股東特別是中小股東利益的情形。公司與各關聯方的交易對公司獨立性不構成影響，公司也不會因此形成對關聯方的依賴。議案事項已按照相關規定履行了相關決策程序，決策程序符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

我們對公司提交的《關于2025年度公司和下屬公司向金融機構申請綜合授信的議案》發表明確同意意見。

（三）第三屆監事會第十九次會議2024年12月13日審議通過《關于2025年度公司和下屬公司向金融機構申請綜合授信的議案》。

監事會審核意見：監事會同意議案事項。

經審核監事會認為：公司和下屬公司向金融機構申請綜合授信，為公司正常經營業務所需，屬正常商業行為。用公司和下屬公司資產為相關授信進行擔保，對公司業務、公司財務狀況不構成重大影響。關聯方為相關授信進行無償擔保，不存在損害公司、公司股東特別是中小股東利益的情形。公司與各關聯方的交易對公司獨立性不構成影響，公司也不會因此形成對關聯方的依賴。議案事項已按照相關規定履行了相關決策程序，決策程序符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

（四）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：

三羊馬和下屬公司向金融機構申請綜合授信的事項已經公司第三屆董事會第二十五次會議和第三屆監事會第十九次會議審議通過，獨立董事對上述事項予以認可，并發表了明確同意的獨立意見，相關程序合法合規，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律法規及《公司章程》的規定。本事項尚需提交公司股東大會審議。

（五）股東大會意見

議案尚需提交股東大會審議。

十一、備查文件

（1）第三屆董事會第二十五次會議決議。

（2）2024年第2次獨立董事專門會議記錄。

（3）第三屆監事會第十九次會議決議。

（4）申港證券股份有限公司關于三羊馬（重慶）物流股份有限公司2025年度公司和下屬公司向金融機構申請綜合授信的核查意見。

特此公告。

三羊馬（重慶）物流股份有限公司

董事會

2024年12月14日

證券代碼：001317 證券簡稱：三羊馬 公告編號：2024-093

債券代碼：127097 債券簡稱：三羊轉債

三羊馬（重慶）物流股份有限公司

關于部分募投項目延期、部分募投項目終止

并將剩余募集資金永久補充流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

三羊馬（重慶）物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監事會第十九次會議2024年12月13日審議通過《關于部分募投項目延期、部分募投項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》。

公司首次公開發行股票募集資金投資項目“三羊馬多式聯運（重慶）智能應用基地（一期）”部分建筑物已經竣工聯合驗收通過、竣工驗收消防備案合格，公司已根據《企業會計準則》規定將該部分建筑物由在建工程轉入固定資產，剩余部分建筑物正在辦理竣工驗收消防備案、竣工聯合驗收工作，根據辦理進度，公司預計剩余建筑物無法在2024年12月31日前完成全部備案驗收工作。經審慎研究，公司擬將“三羊馬多式聯運（重慶）智能應用基地（一期）”達到預定可使用狀態日期由2024年12月31日調整為2025年6月30日。

公司首次公開發行股票募集資金投資的“信息化建設項目”因涉及的基礎架構和開發框架規劃較早，無法滿足公司現有汽車運輸業務在智能化、電動化、國際化、復雜化方面的需求。結合項目開發情況和未來業務對信息化的需求，公司擬終止現有“信息化建設項目”，并將剩余募集資金3,943.15萬元（截至2024年11月30日募集資金專戶資金余額和現金管理余額，含剩余募集資金、利息收入凈額及理財收益，具體金額以實際結轉時募集資金專戶資金余額為準）永久補充流動資金。資金劃轉完成后，公司將對相關募集資金專戶進行銷戶處理，對應的《募集資金專戶存儲三方監管協議》亦隨之終止。

議案事項尚需提交股東大會審議?，F將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準三羊馬（重慶）物流股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕3114號）核準，并經深圳證券交易所同意，三羊馬（重慶）物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）（證券簡稱：三羊馬、證券代碼：001317）向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）20,010,000股，每股發行價格為16.00元，募集資金總額為320,160,000.00元，扣除各類發行費用之后實際募集資金凈額274,537,320.76元。

本次募集資金已全部到位，天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年11月24日出具《驗資報告》（天健驗〔2021〕8-31號）審驗確認。

2021年12月公司、申港證券股份有限公司（以下簡稱“申港證券”）分別與中信銀行股份有限公司重慶分行、重慶銀行股份有限公司文化宮支行、重慶農村商業銀行股份有限公司沙坪壩支行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》，公司、公司全資子公司重慶主元多式聯運有限公司（以下簡稱“主元聯運”）、申港證券分別與重慶農村商業銀行股份有限公司沙坪壩支行、上海浦東發展銀行股份有限公司重慶分行、浙商銀行股份有限公司重慶分行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》，

《募集資金專戶存儲三方監管協議》明確了各方的權利和義務。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

截至本公告披露日，公司完成部分募集資金專戶的注銷手續。公司中信銀行重慶分行營業部專戶（8111201012600494348）注銷，公司、申港證券與中信銀行股份有限公司重慶分行簽訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議》相應終止。主元聯運重慶農村商業銀行股份有限公司沙坪壩支行專戶（0304010120010029353）、上海浦東發展銀行股份有限公司重慶分行專戶（83010078801100004857）、浙商銀行股份有限公司重慶分行（6530000010120100707688）注銷，公司、主元聯運、申港證券與重慶農村商業銀行股份有限公司沙坪壩支行、上海浦東發展銀行股份有限公司重慶分行、浙商銀行股份有限公司重慶分行分別簽訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議》相應終止。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于部分募集資金專戶銷戶的公告》（公告編號：2023-093）。

二、募集資金使用和投資情況

截至2024年11月30日，公司首次公開發行股票募集資金使用情況如下：

金額單位：人民幣萬元

■

注：公司募集資金投資項目“補充流動資金”已完成結項，結余募集資金3.90萬元，已經全部轉入自有資金賬戶用于補充流動資金。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于部分募集資金專戶銷戶的公告》（公告編號：2023-093）。

三、“三羊馬多式聯運（重慶）智能應用基地（一期）”延期情況

“三羊馬多式聯運（重慶）智能應用基地（一期）”部分建筑物已經竣工聯合驗收通過、竣工驗收消防備案合格，公司已根據《企業會計準則》規定將該部分建筑物由在建工程轉入固定資產，剩余部分建筑物正在辦理竣工驗收消防備案、竣工聯合驗收工作，根據辦理進度，公司預計剩余建筑物無法在2024年12月31日前完成全部備案驗收工作。

結合項目的實施進度和當前實際情況，在不改變募集資金投資項目的用途、實施主體及實施方式的情況下，為更好地維護全體股東和企業利益，經過謹慎研究論證后，公司決定對項目進行延期。

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調整首次公開發行股票募集資金投資的“三羊馬多式聯運（重慶）智能應用基地（一期）”部分建筑物預定可使用狀態時間，是基于項目的實施進度和當前實際情況做出的審慎決策，未改變項目建設實施主體、實施地點和募集資金用途，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，不會對公司的經營情況產生重大不利影響。

四、“信息化建設項目”終止情況

因“信息化建設項目”涉及的基礎架構和開發框架規劃較早，無法滿足公司現有汽車運輸業務在智能化、電動化、國際化、復雜化方面的需求。結合項目開發情況和未來業務對信息化的需求，公司擬終止現有“信息化建設項目”，并將剩余募集資金3,943.15萬元（截至2024年11月30日募集資金專戶資金余額和現金管理余額，含剩余募集資金、利息收入凈額及理財收益，具體金額以實際結轉時募集資金專戶資金余額為準）永久補充流動資金。資金劃轉完成后，公司將對相關募集資金專戶進行銷戶處理，對應的《募集資金專戶存儲三方監管協議》亦隨之終止。

上述募投項目終止是根據公司目前實際情況做出的優化調整，不會對公司經營產生不利影響，不存在其他損害股東利益的情形。

五、剩余募集資金的安排

根據公司對2025年流動資金缺口的預測，公司擬將終止“信息化建設項目”剩余募集資金用于補充流動資金，有利于提高募集資金的安全性和使用效率，有效滿足公司業務增長對流動資金的需求，同時為公司日常生產經營及未來業務的發展提供資金支持，提高公司的盈利能力，整體上有利于促進公司主營業務的發展。公司擬將終止“信息化建設項目”剩余募集資金用于補充流動資金不存在其他損害股東利益的情形，不會對公司的經營情況產生重大不利影響，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定。

六、本次部分募投項目延期、部分募投項目終止對公司的影響

公司本次對部分募集資金投資項目進行調整和延期，系根據公司發展戰略規劃、募集資金投資項目建設情況等做出的審慎決定，符合公司的實際情況和項目運作需要，相關事項不存在損害股東利益的情形，不會對公司的正常經營發展產生不利影響，有利于公司的長遠發展。相關議案事項符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定。

七、履行的審批程序和相關意見

（一）董事會審議情況

第三屆董事會第二十五次會議2024年12月13日審議通過《關于部分募投項目延期、部分募投項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》。

董事會審核意見：董事會同意議案事項。

公司本次對部分募集資金投資項目進行調整和延期，系根據公司發展戰略規劃、募集資金投資項目建設情況等做出的審慎決定，符合公司的實際情況和項目運作需要，相關事項不存在損害股東利益的情形，不會對公司的正常經營發展產生不利影響，有利于公司的長遠發展。相關議案事項符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定。

（二）監事會審議情況

第三屆監事會第十九次會議2024年12月13日審議通過《關于部分募投項目延期、部分募投項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》

監事會審核意見：監事會同意議案事項。

經審核監事會認為：公司本次對部分募集資金投資項目進行調整和延期，系根據公司發展戰略規劃、募集資金投資項目建設情況等做出的審慎決定，符合公司的實際情況和項目運作需要，相關事項不存在損害股東利益的情形，不會對公司的正常經營發展產生不利影響，有利于公司的長遠發展。相關議案事項符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定。

議案事項已按照相關規定履行了相關決策程序，決策程序符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次對部分募投項目延期、部分募集資金投資項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，尚需提交股東大會審議通過，履行了必要的審議程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規的規定。

因此，保薦機構對公司本次部分募投項目延期、部分募集資金投資項目終止并將剩余募集資金永久性補充流動資金事項無異議。

七、備查文件

（1）第三屆董事會第二十五次會議決議。

（2）第三屆監事會第十九次會議決議。

（3）申港證券股份有限公司關于三羊馬（重慶）物流股份有限公司部分募投項目延期、部分募投項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的核查意見。

特此公告。

三羊馬（重慶）物流股份有限公司

董事會

2024年12月14日

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