股票簡稱：廣州發展 股票代碼：600098 公告編號：臨2024-069號

公司債券簡稱：21穗發01、21穗發02、22穗發01、22穗發02

公司債券代碼：188103、188281、185829、137727

廣州發展集團股份有限公司

第九屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣州發展集團股份有限公司（簡稱“公司”）于2024年12月6日向全體董事發出召開董事會會議的書面通知，并于2024年12月13日以現場會議方式召開第九屆董事會第十次會議，應到會董事7名，實際到會董事6名，曾志偉董事委托李光董事出席會議并行使表決權，監事列席本次會議，符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議由董事長蔡瑞雄先生主持，形成以下決議：

一、《關于聘任公司副總經理的決議》（應到會董事7名，實際參與表決董事7名，7票通過）。

經表決，公司全體董事一致同意并形成以下決議：

同意聘任毛慶漢先生、朱樺先生為公司副總經理，任期與第九屆董事會一致，至2026年12月28日止。

公司董事提名委員會事前召開會議，認為上述人員符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引1號一一規范運作》等法規關于高級管理人員任職條件的相關規定，建議聘任毛慶漢先生、朱樺先生為公司副總經理。

二、《關于通過公司以非公開發行A股股票節余募集資金永久補充流動資金的決議》（應到會董事7名，實際參與表決董事7名，7票通過）。

經表決，公司全體董事一致同意并形成以下決議：

1.鑒于公司2021年非公開發行A股股票募集資金投資項目使用募集資金建設部分已建設完畢并達到可使用狀態，為進一步提高募集資金使用效率，滿足公司日常生產經營活動的需要，同意公司將募投項目進行結項，并將結項后的節余募集資金1,004,318,760.95元全部用于永久補充流動資金（具體金額以實際劃轉及轉出金額為準），用于公司日常生產經營。

2.同意公司在滿足付款條件時，按照相關合同的約定由項目實施主體以自有資金支付剩余合同尾款及質保金，授權公司經營班子辦理本次相關事宜。

3.同意公司將上述以非公開發行A股股票節余募集資金用于永久補充流動資金事項提交公司股東大會審議。

詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣州發展集團股份有限公司關于以非公開發行A股股票節余募集資金永久補充流動資金的公告》。

三、《關于召開公司2024年第一次臨時股東大會的決議》（應到會董事7名，實際參與表決董事7名，7票通過）。

詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣州發展集團股份有限公司關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

廣州發展集團股份有限公司

董 事 會

2024年12月14日

毛慶漢先生簡歷

毛慶漢先生，1974年10月生，大學學歷，工程碩士，高級工程師。1996年起歷任西村熱電廠電工、班長、值長、副廠長、黨總支副書記、黨總支書記、廠長，員村熱電廠廠長，廣州發電廠副廠長，旺隆熱電公司總經理、黨總支部書記，廣州發展集團股份有限公司安全總監兼安健環管理部總經理，廣州發展電力集團有限公司黨委副書記、執行董事、總經理，黨委書記、執行董事、總經理，黨委書記、執行董事，廣州發展集團股份有限公司總經理助理，廣州發展電力集團有限公司黨委書記、執行董事、董事長，廣州儲能集團有限公司董事長，廣東電力發展股份有限公司董事。現任廣州發展集團股份有限公司副總經理、廣州儲能集團有限公司董事長。

朱朱樺先生簡歷

朱樺先生，1978年1月生，大學學歷、經濟學學士，會計師。2000年起歷任廣州無線電集團有限公司財務會計部會計員、部長助理、審計監督部副部長、審計監督部副部長（主持部門工作）、審計部部長，廣州市國資委統評考核處副處長(主持工作）、審計監督處副處長、審計監督處處長、資本運營與收益管理處處長。現任廣州發展集團股份有限公司副總經理。

股票簡稱：廣州發展 股票代碼：600098 公告編號：臨2024-070號

公司債券簡稱：21穗發01、21穗發02、22穗發01、22穗發02

公司債券代碼：188103、188281、185829、137727

廣州發展集團股份有限公司

第九屆監事會第六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣州發展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月6日向全體監事發出召開監事會會議的書面通知，并于2024年12月13日以現場會議方式召開第九屆監事會第六次會議，應到會監事3名，實際到會監事3名，符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議形成《關于通過公司以非公開發行A股股票節余募集資金永久補充流動資金的決議》（應到會監事3名，實際參與表決監事3名，3票同意通過）。

全體監事一致認為：公司此次將募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金是基于公司整體發展做出的謹慎決定，符合全體股東利益，決策程序亦符合《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規的規定，不存在損害公司股東利益的情形，不存在違反中國證監會、上海證券交易所和《公司章程》中關于募集資金使用相關規定的情形。

特此公告。

廣州發展集團股份有限公司

監 事 會

2024年12月14日

股票簡稱：廣州發展 股票代碼：600098 公告編號：臨2024-071號

公司債券簡稱：21穗發01、21穗發02、22穗發01、22穗發02

公司債券代碼：188103、188281、185829、137727

廣州發展集團股份有限公司

關于以非公開發行A股股票節余募集資金

永久補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣州發展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024年12月13日召開第九屆董事會第十次會議、第九屆監事會第六次會議，審議通過了《關于公司以非公開發行A股股票節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司非公開發行A股募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）結項，并將節余募集資金永久補充流動資金。現將相關事項公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準廣州發展集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕3475號）的核準，公司非公開發行人民幣普通股股票817,858,967股A股股票，發行價格為人民幣6.43元/股，共募集資金人民幣5,258,833,157.81元，扣除各項發行費用人民幣20,533,646.19元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣5,238,299,511.62元。上述募集資金已于2021年12月16日到賬。立信會計師事務所（特殊普通合伙）（簡稱“立信”）已對本次非公開發行A股股票的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（信會師報字[2021]ZC10485號）。

截至2024年12月6日，公司募集資金存儲專戶余額為人民幣1,004,318,760.95元（包含扣除手續費后的利息收入凈額126,827,707.10元）。

截至2024年12月6日，公司已累計使用募集資金4,360,808,457.77元，其中：使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金1,024,344,371.16元；非公開發行方案披露的募集資金投資項目直接使用3,336,464,086.61元。

二、本次結項的募投項目募集資金的使用及節余情況

募投項目計劃使用募集資金5,238,299,511.62元，項目使用募集資金建設部分已實施完畢并達到預定可使用狀態。截至2024年12月6日，項目累計投入募集資金金額4,360,808,457.77元，扣除手續費后的利息收入凈額126,827,707.10元，未投入的募集資金及利息收入余額形成節余募集資金合計1,004,318,760.95元（考慮實際劃轉日前節余資金的利息收入、銀行手續費等因素，具體金額以實際劃轉日轉出金額為準，下同）。本次結項的募投項目募集資金使用及節余情況如下表所示：

■

注：1、“廣州市天然氣利用工程四期調整工程項目”使用了賬戶利息。

2、“廣州LNG應急調峰儲氣庫項目”與“廣州LNG應急調峰氣源站配套碼頭工程項目”、“廣州LNG應急調峰氣源站配套管線工程（調峰氣源站-黃閣門站段）項目”與“廣州市天然氣利用工程四期調整工程項目”、“廣汽豐田第四生產線屋面光伏合同能源管理模式服務項目”“肇慶小鵬新能源投資有限公司光伏發電項目”與“廣汽豐田汽車有限公司第三生產線續建分布式光伏項目”分別存在共用募集資金專戶的情況。

3、賬戶利息收入凈額按募集資金承諾投入金額比例分攤。

三、本次結項的募投項目募集資金節余的主要原因

廣州LNG應急調峰儲氣庫項目預計總投資297,335.50萬元,其中募集資金預計投入170,000.00萬元，實際投入募集資金109,646.87萬元，考慮結算尾款及質保金等后預計本項目造價節約46,651.88萬元，節約率15.7%。主要原因一是近年來國內LNG接收站的建設技術逐漸成熟，應用國內工程公司自有專利技術和國產設備，整體造價降低；二是安裝工程經過優化設計，工程量有所減少；三是項目采用公開招標采購，制造商參與度高，充分競爭有效降低原計劃采購預算。上述造價節約有利于提升項目競爭力和盈利能力。

廣州LNG應急調峰氣源站配套碼頭工程項目預計總投資155,195.00萬元，其中募集資金預計投入65,000.00萬元，實際投入募集資金53,202.69萬元，考慮結算尾款及質保金等后預計本項目造價節約11,747.31萬元，主要原因是項目通過詳細勘察設計，合理優化了港池疏浚工程量。

廣州LNG應急調峰氣源站配套管線工程（調峰氣源站-黃閣門站段）項目、廣州發展從化明珠生物醫藥健康產業園天然氣分布式能源站項目、廣汽豐田第四生產線屋面光伏合同能源管理模式服務項目以及廣汽豐田汽車有限公司第三生產線續建分布式光伏項目等在實施過程中，嚴格遵守募集資金使用的有關規定，在保證項目質量和控制實施風險的前提下，加強項目建設各個環節費用的控制、監督和管理，通過對各項資源的合理調度和優化，合理地降低項目建設成本和費用，本著節約、合理的原則，審慎地使用募集資金，通過嚴格規范采購、建設管理，形成了資金節余。

上述項目合計節約建設成本約60,773.00萬元，占募集資金比例為11.60%。此外，本次募投項目尚有尚未支付的結算尾款、質保金等約26,976.10萬元，以及在募集資金存放期間產生的存款利息凈收入約12,682.77萬元。因結算尾款及質保金等支付周期較長，擬與節約募集資金及利息收入一起永久補充流動資金，用于公司日常生產經營，有利于提高資金使用效率。

四、節余募集資金的使用計劃

鑒于公司非公開發行股票募集資金投資項目使用募集資金建設部分已建設完畢并達到可使用狀態，為進一步提高募集資金使用效率，滿足公司日常生產經營活動的需要，公司擬將募投項目進行結項，并將結項后的節余募集資金1,004,318,760.95元全部用于永久補充流動資金，用于公司日常生產經營。剩余合同尾款及質保金支付周期較長，公司承諾在滿足付款條件時，將按照相關合同的約定由項目實施主體以自有資金支付。

公司使用節余募集資金永久性補充流動資金，有利于最大程度發揮募集資金使用效益，符合公司實際經營發展需要，符合全體股東利益，未違反中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。節余募集資金轉出后，上述對應募集資金專戶將不再使用，公司將辦理銷戶手續。專戶注銷后，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的相關《募集資金專戶存儲三方監管協議》隨之終止。

截至12月6日，募集資金專戶金額合計1,004,318,760.95元（詳情見下表）。專戶注銷后，剩余資金轉入各公司一般賬戶，用于日常生產經營。

■

五、募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金對公司的影響

本次募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金是公司基于自身發展戰略規劃及項目實施情況所作出的謹慎決策，不會對公司現有核心業務的經營及財務狀況、經營成果產生重大不利影響。公司將募集資金用于永久補充流動資金，有利于滿足公司日常經營的資金需求，擴大業務規模，提高資金的使用效率，降低財務費用，符合公司及全體股東的利益。

六、履行的審議程序

公司于2024年12月13日召開第九屆董事會第十會議和第九屆監事會第六次會議，審議通過了《關于公司以非公開發行A股股票節余募集資金永久補充流動資金的議案》。本事項尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。

七、監事會、保薦機構意見

(一)監事會意見

公司監事會認為：公司此次將募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金是基于公司整體發展做出的謹慎決定，符合全體股東利益，決策程序亦符合《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規的規定，不存在損害公司股東利益的情形，不存在違反中國證監會、上海證券交易所和《公司章程》中關于募集資金使用相關規定的情形。

(二)保薦機構意見

公司保薦機構中信建投證券股份有限公司認為：公司非公開發行股票的募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的事項已經公司董事會、監事會審議通過。該事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定的要求，有利于提高公司募集資金使用效率，降低公司財務費用，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況。該事項尚需提交公司股東大會審議通過方可實施。募投項目結項后，公司2021年度非公開發行A股股票募投項目全部完成。

特此公告。

廣州發展集團股份有限公司

董 事 會

2024年12月14日

證券代碼：600098 證券簡稱：廣州發展 公告編號：2024-072

公司債券簡稱：21穗發01、21穗發02、22穗發01、22穗發02

公司債券代碼：188103、188281、185829、137727

廣州發展集團股份有限公司關于

召開2024年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月30日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次：2024年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年12月30日 14點30分

召開地點：廣州市臨江大道3號發展中心大廈6樓

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年12月30日

至2024年12月30日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案1經2024年7月19日召開的公司第九屆董事會第五次會議審議通過，議案2經 2024年12月13日召開的公司第九屆董事會第十次會議、第九屆監事會第六次會議審議通過。以上會議決議公告均刊登在公司指定披露媒體《上海證券報》《證券時報》《中國證券報》與上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：無。

3、對中小投資者單獨計票的議案：無。

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無。

應回避表決的關聯股東名稱：無。

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無。

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

法人股東應持上海證券賬戶卡、法定代表人授權委托書、 營業執照復印件和出席者身份證進行登記；

個人股東應持上海證券賬戶卡、本人身份證進行登記，代理人還必須持有授權委托書和代理人身份證。

六、其他事項

1.會議費用：出席會議食宿及交通費自理

2.聯系方法：

通訊地址：廣州市天河區臨江大道3號發展中心大廈3204室

郵政編碼：510623

電話：(020)37850968

傳真：(020)37850938

聯系人：姜云

特此公告。

廣州發展集團股份有限公司董事會

2024年12月14日

授權委托書

廣州發展集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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