今天周五，

本報記者陳文強(qiáng) " 談股論金 " 與您見面

什么叫牛市？多數(shù)人能賺錢才叫牛市。過去三年，很多投資者套牢在3500點～3700點！所以，股市要真正激活經(jīng)濟(jì)，刺激消費。指數(shù)必須突破3800點攻擊4000點，屆時市場上80%甚至90%的散戶都開始賺錢了！這時候大家情緒自然就會發(fā)酵起來，也敢拿錢出去消費了。

總之，未來會更美好的，今年4000點絕對不是奢望的！現(xiàn)在還有不少在低位沒怎么漲的股票，拿著的人心急如焚。保持耐心吧，大牛市總會輪到的，甚至可能笑到最后……

本周最大的事件是美國大選塵埃落定。老話說得好，外有變化，不可不察。參照過往歷史，美國大選結(jié)束或總統(tǒng)就任初期，即便引致某種預(yù)期主導(dǎo)的交易但影響有限。關(guān)稅的顯著壓力在其落地階段，屆時人民幣匯率空間或有所打開，為降息釋放一定空間。外部變化仍是動態(tài)博弈過程，國內(nèi)穩(wěn)增長才是預(yù)期的關(guān)鍵。

對中國市場而言，美國新變化的影響除了體現(xiàn)在情緒上，最直接的影響就是貿(mào)易與產(chǎn)業(yè)政策。今年以來，中國經(jīng)濟(jì)“內(nèi)冷外熱”，外需是主要支撐，也拉動出口板塊的表現(xiàn)。特朗普當(dāng)選將較大程度拖累整體出口與增長，增加內(nèi)需刺激緊迫性。面對變化需關(guān)注內(nèi)需，從歷史經(jīng)驗來看，出口弱則政策強(qiáng)，內(nèi)需為經(jīng)濟(jì)失速風(fēng)險提供下行保護(hù)，政策應(yīng)對或更為及時有力。具體到A股市場，可以說很穩(wěn)。昨天又是2.5萬億元的成交量，而不是9月中上旬之前每天五六千億元的成交量，這么大的資金足以支撐不少方向參與輪動上漲，因此，選好方向才是股民朋友要認(rèn)真應(yīng)對的。

另一個數(shù)據(jù)也可以證明牛市來臨。據(jù)上交所統(tǒng)計，10月A股新開戶數(shù)高達(dá)685萬戶，是前9個月的4倍至5倍，可謂是超級“井噴”，因為這可以排在單月歷史開戶數(shù)第三的位置。之前最高峰開戶數(shù)是在2015年大牛市，排在第一的是2015年4月的720萬戶、第二是2015年6月的712萬戶。

散戶瘋狂入市，就是牛市的標(biāo)志之一。可以說，我們面臨一個百年的大變局，也是財富的大變局。新財富思維認(rèn)知的作用越來越重要，過去能賺到錢，并不意味著現(xiàn)在能賺錢，現(xiàn)在有錢并不意味著你未來還能賺到錢。因為財富的產(chǎn)生、流動、分配、消耗和傳承方式都在發(fā)生巨大的改變。

因為行情提前啟動，券商的年末報告紛紛提前，這也是行情熱絡(luò)的特征，值得散戶朋友關(guān)注。東興證券研報認(rèn)為，市場風(fēng)格存在大小切換的可能。市場風(fēng)格在大小盤之間切換，也是輪動的一部分，在經(jīng)歷了10月小盤股上漲之后，中大盤股在11月可能會占優(yōu)。

從歷史看，大小盤存在蹺蹺板效應(yīng)，在中小盤個股快速上漲之后，大盤藍(lán)籌公司存在補漲需求，核心邏輯還是板塊輪動，從估值提升到業(yè)績提升，大盤股估值偏低，在中小盤漲幅較大的情況下，大盤股有比價上的優(yōu)勢，從經(jīng)濟(jì)恢復(fù)來看，大盤股業(yè)績持續(xù)性較好，業(yè)績提升確定性更好，也是機(jī)構(gòu)配置的主要方向，在牛市初期之后，中大盤風(fēng)格會逐步占優(yōu)。

【掘金潛力股】

最高上調(diào)55倍！這些個股全年業(yè)績有望爆發(fā)

三季報披露收官后，投資者的關(guān)注點逐漸轉(zhuǎn)向全年的業(yè)績表現(xiàn)。一般來說，券商分析師會在A股公司定期報告披露后調(diào)整當(dāng)年的盈利預(yù)測。

據(jù)統(tǒng)計，截至11月7日，671家A股公司在披露三季報后，被券商分析出具盈利預(yù)測上調(diào)研報（前次預(yù)測均為2024年以內(nèi)的預(yù)測），其中54家公司（不包括北交所個股）2024年預(yù)測凈利潤上調(diào)幅度超50%。

華圖山鼎凈利潤調(diào)整幅度最大，國信證券最新預(yù)測該股2024年凈利潤達(dá)1.68億元，較前次預(yù)測上調(diào)幅度達(dá)55倍（被多家機(jī)構(gòu)同時上調(diào)凈利潤預(yù)測的個股只保留調(diào)整幅度最大的樣本）。

從上述54家公司所處申萬二級行業(yè)來看，半導(dǎo)體行業(yè)公司相對較多。

東莞證券指出，在人工智能和國產(chǎn)化的雙重驅(qū)動下，半導(dǎo)體板塊第三季度業(yè)績穩(wěn)步增長，行業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢延續(xù)。海外方面，臺積電第三季度業(yè)績超預(yù)期，且對第四季度業(yè)績展望超預(yù)期，表明AI相關(guān)市場需求強(qiáng)勁。臺積電表示，2025年資本支出可能高于2024年，有望拉動上游設(shè)備和材料需求。展望2024年第四季度和2025年，隨著行業(yè)旺季到來和內(nèi)資晶圓廠產(chǎn)能擴(kuò)充，預(yù)計半導(dǎo)體行業(yè)景氣度將持續(xù)回升。

從具體個股來看，神工股份、偉測科技、天德鈺、艾為電子、捷捷微電、華天科技等9股凈利潤上調(diào)幅度超50%。其中，神工股份凈利潤上調(diào)幅度居首。公司主營業(yè)務(wù)包含大直徑硅材料、硅零部件和半導(dǎo)體大尺寸硅片三大板塊，前三季度實現(xiàn)營收2.14億元，同比增長79.65%；歸母凈利潤為2748.6萬元，同比增長166.71%。

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