公告送出日期：2024年10月10日
1 公告基本信息
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注：東吳添瑞三個月定期開放債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）以封閉期和開放期相結合的方式運作。
本基金第一個封閉期的起始之日為基金合同生效日，結束之日為基金合同生效日所對應的3個月對日的前一日。第二個封閉期的起始之日為第一個開放期結束之日次日，結束之日為第二個封閉期起始之日所對應的3個月對日的前一日，依此類推。如果基金份額持有人在當期封閉期結束后的開放期未申請贖回，則自該開放期結束日的次日起該基金份額進入下一個封閉期。本基金在封閉期內不辦理申購與贖回業務，也不上市交易。
本基金自封閉期結束之日的下一個工作日（含）起進入開放期，期間可以辦理申購與贖回業務。本基金每個開放期不少于1個工作日且最長不超過20個工作日，開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準。在開放期內，基金管理人有權提前結束或延長開放期時間并公告，但開放期不少于1個工作日且最長不超過20個工作日。如在封閉期結束之后或開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的，或依據基金合同需暫停申購或贖回業務的，開放期時間相應順延，直到滿足開放期的時間要求，具體時間以基金管理人屆時的公告為準。在不違反法律法規的前提下，基金管理人可以對封閉期和開放期的設置及規則進行調整，并提前公告。
2 日常申購、贖回、轉換業務的辦理時間
本基金辦理基金份額的申購和贖回的開放日為開放期內的每個工作日，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。本基金在封閉期內不辦理申購與贖回業務，也不上市交易。
基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其 他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日 前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
本基金本次辦理申購、贖回、轉換業務的開放期為2024年10月14日起（含）至2024年11月8日（含）期間的工作日。本次開放期是第四個封閉期結束后的開放期，也是本基金開始運作以來的第四個開放期。 自2024年11月9日起本基金將進入下一封閉期并暫停申購、贖回及轉換等業務。
3 日常申購業務
3.1 申購金額限制
1、投資人通過非基金管理人直銷渠道辦理本基金的投資業務，單筆最低申購金額為人民幣1.00元（含申購費，A類基金份額與C類基金份額分別計算，下同），追加申購單筆最低限額為人民幣1.00元（含申購費）。銷售機構可自行設置本基金的單筆最低申購金額，但不得低于本公司設定的最低數額限制。投資人通過各銷售機構辦理基金投資業務需遵循各銷售機構的具體規定，敬請投資人留意。
2、投資人通過基金管理人直銷渠道辦理本基金的投資業務，單筆最低申購金額、追加申購單筆最低限額為人民幣10.00元（含申購費）。
3、基金管理人可以規定單個投資人累計持有的基金份額上限，具體規定請參見相關公告。
4、基金管理人可以規定單一投資者單日或單筆申購金額上限，具體金額請參見相關公告。
5、基金管理人可以規定本基金的總規模限額和單日凈申購比例上限，具體規模或比例上限請參見相關公告。
6、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。
7、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額的限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
3.2 申購費率
3.2.1 前端收費
A 類基金份額：
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投資人可以多次申購本基金，申購費用按每筆申購申請單獨計算。本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資者承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。
C類基金份額：
不收取申購費用。
3.3 其他與申購相關的事項
1、申購以金額申請，遵循“未知價”原則，即申購價格以申請當日收市后計算的該類基金份額凈值為基準進行計算。
2、當日的申購申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷。
3、投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付申購款項，申購成立；基金份額登記機構確認基金份額時，申購生效。若資金在規定時間內未全額到賬則申購不成立，申購款項將退回投資人賬戶，基金管理人不承擔由此產生的利息損失。
4、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
5、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行必要手續后，基金管理人可以適當調低基金銷售費用。
6、開放期內，當本基金發生大額申購情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。
4 日常贖回業務
4.1 贖回份額限制
投資人通過非基金管理人直銷渠道辦理本基金的投資業務，本基金的單筆最低贖回份額、最低轉換轉出份額為1份，基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構托管的基金份額余額不足1份的，在贖回時需一次性全部贖回；本基金的最低持有份額相應為1份。銷售機構可自行設置本基金的單筆最低贖回份額、最低轉換轉出份額、最低持有份額，但不得低于本公司設定的最低數額限制。投資人通過各銷售機構辦理基金投資業務需遵循各銷售機構的具體規定，敬請投資人留意。
投資人通過基金管理人直銷渠道辦理本基金的投資業務，單筆最低贖回份額、最低轉換轉出份額、最低持有份額為10份，基金份額持有人贖回時或贖回后在直銷渠道托管的基金份額余額不足10份的，在贖回時需一次性全部贖回。
基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定贖回份額的數量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
4.2 贖回費率
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。本基金A類基金份額與C類基金份額贖回費率相同。贖回費隨基金持有時間的增加而遞減，贖回費率如下：
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本基金對持續持有期少于7日的投資人收取的贖回費將全額計入基金財產。
4.3 其他與贖回相關的事項
1、贖回以份額申請，遵循“未知價”原則，即贖回價格以申請當日收市后計算的該類基金份額凈值為基準進行計算。
2、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回。
3、當日的贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷。
4、基金份額持有人遞交贖回申請，必須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的贖回申請不成立?；鸱蓊~持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構確認贖回時，贖回生效。投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內支付贖回款項。在發生巨額贖回或本基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照本基金合同有關條款處理。
5、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
6、開放期內，當本基金發生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。
5 日常轉換業務
5.1 轉換費率
1、基金轉換費用由轉出基金的贖回費和轉出與轉入基金的申購費補差兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率差異情況和贖回費率而定?；疝D換費用由基金份額持有人承擔。
轉換公式如下：
1）轉出金額＝轉出基金份額×轉出基金T日基金份額凈值
（此處的T日指基金轉換申請日，下同）
2）轉出贖回費＝轉出金額×轉出基金贖回費率
（注：本基金對持續持有期少于7日的投資人收取的贖回費將全額計入基金財產。）
3）轉入金額＝轉出金額－轉出贖回費
4）如果，轉出基金的申購費率＜ 轉入基金的申購費率，
申購補差費率＝轉入基金的申購費率－轉出基金的申購費率
申購補差費＝轉入金額×申購補差費率/（1＋申購補差費率）
轉入凈額＝轉入金額－申購補差費
如果，轉出基金的申購費率≥轉入基金的申購費率，
轉入凈額＝轉入金額
5）轉入份額＝轉入凈額÷轉入基金T日基金份額凈值
其中，轉入基金的申購費率和轉出基金的申購費率均以轉出金額為確定依據。
2、轉出金額、轉出基金轉換費的計算保留小數點后兩位，第三位四舍五入，由此產生的誤差在轉出基金資產中列支；轉入份額、申購補差費的計算保留小數點后兩位，第三位四舍五入，由此產生的誤差在轉入基金資產中列支。
3、對于實行級差申購費率（不同申購金額對應不同申購費率）的基金，以轉入總金額對應的轉出基金申購費率、轉入基金申購費率計算申購補差費用；如轉入總金額對應轉出基金申購費或轉入基金申購費為固定費用時，申購補差費用視為0。
4、計算基金轉換費用所涉及的申購費率和贖回費率均按基金合同、更新的招募說明書規定費率執行，對于通過本公司網上交易、費率優惠活動期間發生的基金轉換業務，按照本公司最新公告的相關費率計算基金轉換費用。
5.2 其他與轉換相關的事項
目前投資者只可在同時銷售轉出基金及轉入基金的機構辦理基金轉換業務。投資者辦理本基金轉換業務的單筆轉入申請應遵循轉入基金份額類別的相關限制，單筆轉出申請應遵循本基金及銷售機構的相關規定。
開通轉換業務的具體銷售機構：
1、直銷機構：東吳基金管理有限公司
2、代銷機構：興業銀行（銀銀平臺）、寧波銀行（易管家）、和訊基金、陸享基金、騰安基金、天天基金、好買基金、螞蟻基金、同花順、利得基金、創金啟富基金、宜信普澤、匯成基金、濟安財富、國信嘉利、泰信財富、基煜基金、陸金所資管、盈米基金、京東肯特瑞、雪球基金、中歐財富、華夏財富、國信證券、湘財證券、東吳證券、南京證券、玄元保代。
6 基金銷售機構
6.1 場外銷售機構
6.1.1 直銷機構
東吳基金管理有限公司
地址：上海市浦東新區銀城路117號瑞明大廈9F
客戶服務電話：400-821-0588
6.1.2 場外非直銷機構
興業銀行（銀銀平臺）、寧波銀行（易管家）、和訊基金、陸享基金、騰安基金、天天基金、好買基金、螞蟻基金、同花順、利得基金、創金啟富基金、宜信普澤、匯成基金、濟安財富、國信嘉利、泰信財富、基煜基金、陸金所資管、盈米基金、京東肯特瑞、雪球基金、中歐財富、華夏財富、國信證券、海通證券、湘財證券、東吳證券、南京證券、玄元保代。
6.2 場內銷售機構
無。
7 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在本基金封閉期內，基金管理人應當至少每周在規定網站披露一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
在開放期內，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
8 其他需要提示的事項
1、本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉換業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，可以登錄本公司網站www.scfund.com.cn查詢或者撥打本公司的客戶服務電話400-821-0588垂詢相關事宜。
2、經本公司與銷售機構協商，投資者通過上述銷售機構申購本公司旗下基金，銷售機構若有費率優惠活動，申購費率我司后臺不設折扣限制，以銷售機構上報費率為準。具體費率優惠情況請參見銷售機構相關公告。
風險提示：本基金管理人依照誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風險，決策需謹慎，投資者申購本基金前，應認真閱讀本基金《基金合同》《招募說明書》《基金產品資料概要》等法律文件。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。
東吳基金管理有限公司
2024年10月10日
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