專題：市場靜待政策催化 機構建議逢低布局高股息資產

　　□ 截至7月2日，已有約40家公司披露半年報業績預告，近九成公司業績預喜，其中譽衡藥業、道通科技、南芯科技、凱中精密、君禾股份等公司預計上半年凈利潤將實現倍增

　　□ 受行業景氣度攀升、海外市場需求復蘇、公司營運能力持續提升等因素驅動，消費電子、半導體、新能源汽車、機械設備等行業相關上市公司的業績增勢喜人

　　□ 國航遠洋、佰維存儲等公司透露，下半年有望進入季節性旺季，行業景氣度有望延續

　　◎胡嘉樹 記者 王喬琪

　　進入下半年，A股公司半年度業績預告漸增。據上海證券報記者統計，截至7月2日，已有約40家公司披露半年報業績預告，近九成公司業績預喜，其中譽衡藥業、道通科技、南芯科技、凱中精密、君禾股份等公司預計上半年凈利潤將實現倍增。

　　從行業角度來看，受行業景氣度攀升、海外市場需求復蘇、公司營運能力持續提升等因素驅動，消費電子、半導體、新能源汽車、機械設備等行業相關上市公司的業績增勢喜人。

　　記者注意到，多家公司對下半年行業發展保持樂觀。國航遠洋認為，下半年有望迎來季節性旺季，國際航線船舶運力將出現局部供不應求的情況。佰維存儲表示，存儲市場將在第三季度進入傳統旺季，行業景氣度有望延續。

　　景氣度攀升 半導體行業“扎堆”預喜

　　受益于行業景氣度攀升、AI技術提振等因素，半導體行業上市公司紛紛曬出亮眼“成績單”。

　　芯原股份日前披露第二季度營業收入情況，預計今年第二季度單季度實現營業收入6.1億元，環比增長91.87%。今年一季度，公司實現營收3.18億元，凈利潤為-2.07億元。對于業績改善，芯原股份表示，上半年，半導體產業逐步復蘇，下游客戶庫存情況已明顯改善，公司第二季度業績較第一季度顯著改善。此外，公司新簽訂單情況良好，在手訂單已連續三季度保持高位。

　　在終端需求回暖影響下，南芯科技上半年業績有望迎來倍增。公司預計上半年實現營業收入12.32億元至13.02億元，同比增長86.51%至97.11%；實現凈利潤2.03億元至2.21億元，同比增長101.28%至119.16%。南芯科技稱，公司業務規模擴大，持續推出有市場競爭力的產品，在手訂單飽滿，主營業務穩健增長。

　　6月19日，佰維存儲披露業績預告，預計上半年凈利潤為2.8億元至3.3億元，同比實現扭虧為盈。公司稱，業績變化主要緣于行業復蘇，公司緊緊把握行業上行機遇，大力拓展國內外一線客戶，實現了市場與業務的成長突破，產品銷量同比大幅提升。同時，公司在存儲解決方案研發、芯片設計、先進封測和測試設備等領域不斷加大研發投入，今年上半年研發費用約2.1億元，同比增長超170%。

　　電子行業的萊特光電業績增速喜人，公司預計上半年凈利潤為8106.47萬元至1.04億元，同比增長85.32%至136.80%。萊特光電表示，報告期OLED下游市場需求持續增長，公司OLED終端材料收入同比大幅增長。同時，公司持續采取措施降本增效，進一步強化經營管理，提升生產效率和提高綜合盈利能力。

　　在手訂單充足 汽車產業鏈喜報頻傳

　　隨著落地量產項目增多、市場訂單量充足，汽車產業鏈企業上半年喜報頻傳。

　　7月1日，上海沿浦披露，預計上半年實現凈利潤6100.22萬元左右，同比增長92.29%左右；實現扣非凈利潤5640.91萬元左右，同比增長94.72%左右。上海沿浦主要生產汽車座椅骨架總成、精密沖壓件、精密注塑件。公司稱，由于上半年落地量產的新項目增多，市場訂單量充足，公司持續精益生產和工藝改善、不斷提高產能產出、擴大經營規模，業績相應遞增。

　　從事汽車零部件生產的浙江仙通，上半年業績同樣亮眼。7月2日，公司發布業績預告稱，預計上半年實現凈利潤8800萬元至9500萬元，同比增長63.63%至76.65%。浙江仙通稱，隨著新能源汽車行業的發展，客戶訂單數量持續增長，推動了公司的營業收入持續增加。此外，公司內部不斷優化產品性能及質量，使產品良品率得到提升。

　　新能源汽車產業鏈中，凱中精密暫居半年度業績增幅“預增王”，公司預計上半年實現凈利潤7000萬元至9000萬元，同比增長1068.44%至1402.28%。凱中精密稱，公司新能源精密連接器等產品訂單需求旺盛、定點項目量產后進入密集交付期，主營業務盈利能力持續提升。值得關注的是，凱中精密一季度業績已實現爆發式增長，公司一季度實現凈利潤2794.77萬元，同比大增6885.78%。

　　國內新能源車企上半年銷量也持續攀升。其中，比亞迪上半年新能源汽車銷量突破160萬輛大關，賽力斯的新能源汽車銷量同比增長348.55%。此外，“蔚小理”（蔚來、小鵬汽車、理想汽車）等上市造車新勢力公司也取得了不同程度的增長。

　　多家企業樂觀看待下半年

　　多家公司在業績預告中表示，受益于海外市場復蘇或公司實施國際化戰略等，公司業績實現增長。

　　耐普礦機披露，預計上半年實現凈利潤8000萬元至9000萬元，同比增長50.00%至68.75%。報告期內，公司繼續實施國際化發展戰略，持續提升研發強度，提高運營效率，實現了收入及利潤的良好增長。

　　手工具行業龍頭巨星科技預計上半年實現凈利潤10.91億元至11.78億元，同比增長25.00%至35.00%。公司表示，第二季度，公司營業收入同比延續了一季度的增長趨勢，隨著公司收入規模的不斷增長以及東南亞制造基地的投產，公司的盈利能力顯著提高。

　　與之類似，國內家用水泵出口龍頭君禾股份公告稱，預計上半年凈利潤為3179.00萬元至3785.00萬元，同比增長110%至150%。公司表示，海外市場自2023年第四季度以來有所回暖，下游客戶需求持續復蘇，公司同期在手訂單恢復至歷史較高水平。

　　記者注意到，多家公司透露下半年有望進入季節性旺季。

　　國航遠洋預計上半年凈利潤為6000萬元至8000萬元，同比增長263.27%至384.36%。國航遠洋稱，公司的外貿運價和BDI指數（波羅的海干散貨運價指數）密切相關，BDI的上漲給外貿運價帶來較好的提升和預期，公司積極布局相關運營航線，自營運力超過70%投入運價更具優勢的外貿航線，使得上半年業績提升顯著。

　　公司表示，隨著2024年全球經濟預期向好，航運市場迎來上升周期，BDI指數近期走勢反映出干散貨運輸迎來季節性旺季。此外，隨著航運脫碳政策的進一步趨嚴，疊加船舶新一輪的置換周期，國際航線船舶運力將出現局部供不應求的情況。

　　佰維存儲日前在接受調研時表示，受益于AI服務器需求迅猛增長、HBM需求爆滿和北美服務器市場的強勁復蘇，存儲市場將在第三季度進入傳統旺季，行業景氣度有望延續。

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP

責任編輯：江鈺涵