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公告送出日期：2024年6月21日

一、公募REITs基本信息

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二、2024年5月主要運營數據

2024年以來，基礎設施項目公司整體運營情況良好，本高速公路通行費收入來源分散，無重要現金流提供方，外部管理機構未發生變動。

本基金基礎資產渝遂高速（重慶段）2024年5月主要運營數據如下：

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備注：

①日均收費車流量計算方法：當月總收費車流量/當月自然天數，按照重慶聯網中心月度清分數據，當月自然天數通常為上月29日至當月28日；

②收費車流量口徑說明：均為自然車流（veh）口徑；

③本月含五一假期，5月1日-5月5日七座以下車輛免費通行，免費天數較上月清明假期多兩天，故本月路費收入較上月環比有所下降。本月車流量統計口徑包含當期因五一節假期原因減免收費的通行車輛；

④以上為聯網中心當期清分數據，未經審計，該數據不包括聯網中心對以前月度清分數據的調整部分及通行費套餐補助等，因此各月加總與定期報告披露數據可能存在較小差異，以定期報告披露為準。

三、其他說明事項

投資者可登錄基金管理人網站（www.gfund.com）或撥打基金管理人客戶服務電話（4000-2000-18）進行相關咨詢。

上述基礎設施項目主要運營數據已經本基金外部管理機構確認。截至目前，本基金投資運作正常，無應披露而未披露的重大信息，基金管理人將嚴格按照法律法規及基金合同的規定進行投資運作，履行信息披露義務。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行承擔。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資本基金前，應當認真閱讀本基金基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等法律文件，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，在了解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上，根據自身的投資目標、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和自身風險承受能力相適應，理性判斷市場，自主判斷基金投資價值，自主、謹慎做出投資決策，并自行承擔投資風險。

特此公告。

國金基金管理有限公司

2024年6月21日

國金鑫新靈活配置混合型證券投資基金（LOF）終止上市的公告

依據《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《國金鑫新靈活配置混合型證券投資基金（LOF）基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）等有關規定，國金鑫新靈活配置混合型證券投資基金（LOF）（以下簡稱“本基金”，基金代碼“501000”）的基金份額持有人大會已于2024年2月7日起，至2024年3月11日15：00以通訊方式召開，并于2024年3月12日表決通過了《關于終止國金鑫新靈活配置混合型證券投資基金（LOF）基金合同有關事項的議案》。國金基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”或“本公司”）已于2024年3月13日發布了《關于國金鑫新靈活配置混合型證券投資基金（LOF）基金份額持有人大會表決結果暨決議生效的公告》（以下簡稱“《決議生效公告》”）。

根據《決議生效公告》及《上海證券交易所證券投資基金上市規則》等有關規定，本基金管理人向上海證券交易所申請本基金終止上市，并獲得上海證券交易所《關于國金鑫新靈活配置混合型證券投資基金（LOF）終止上市的決定》（上海證券交易所自律監管決定書〔2024〕72號）同意。現將本基金終止上市相關內容公告如下：

一、終止上市基金的基本信息

基金名稱：國金鑫新靈活配置混合型證券投資基金（LOF）

基金簡稱：國金鑫新靈活配置（LOF）

基金擴位簡稱：國金鑫新LOF

交易代碼：501000

基金運作方式：交易型開放式

基金份額上市的證券交易所：上海證券交易所

終止上市日：2024年6月28日

二、有關基金終止上市決定的主要內容

本基金觸發《基金合同》約定的終止事由后，本基金管理人已根據相關法律法規的規定成立基金財產清算小組，履行基金財產清算程序，本基金清算期自2024年3月13日起至2024年4月30日止。基金財產清算相關事項詳見本基金管理人于2024年5月9日發布的《國金基金管理有限公司國金鑫新靈活配置混合型證券投資基金（LOF）清算報告》及2024年6月13日發布的《國金鑫新靈活配置混合型證券投資基金（LOF）清算資金發放公告》等相關公告。本基金管理人分別于2024年6月18日和2024年6月20日向場外基金份額持有人和場內基金份額持有人進行了基金剩余財產分配。

三、基金終止上市后續事項說明

本基金終止上市后，本基金管理人將按照中國證券登記結算有限責任公司的規定辦理基金退出登記等業務。

投資者可以登錄國金基金管理有限公司網站（www.gfund.com）或撥打客戶服務熱線4000-2000-18咨詢相關情況。

特此公告。

國金基金管理有限公司

2024年6月21日

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