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公告送出日期：2024年5月30日

1公告基本信息

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2其他需要提示的事項

為滿足廣大投資者的投資需求，華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定自2024年5月30日起取消華夏鼎創債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的申購及轉換轉入業務上限。投資者辦理具體業務時應遵照本基金基金合同、招募說明書或其更新及銷售機構的相關要求。

如有疑問，請撥打本公司客戶服務電話（400-818-6666）或登錄本公司網站（www.ChinaAMC.com）獲取相關信息。

風險提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。投資有風險，投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的基金合同、招募說明書和基金產品資料概要等法律文件，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況、聽取銷售機構適當性匹配意見的基礎上，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。基金具體風險評級結果以銷售機構提供的評級結果為準。

特此公告

華夏基金管理有限公司

二〇二四年五月三十日

華夏基金管理有限公司關于華夏中國交建

高速公路封閉式基礎設施證券投資

基金收益分配的公告

公告送出日期：2024年5月30日

一、公募REITs 基本信息

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注：1、本基金本次收益分配方案已經基金托管人復核。

2、根據本基金基金合同約定，本基金應當將不低于合并后年度可供分配金額的90%以現金形式分配給投資者。本基金的收益分配在符合分配條件的情況下每年不得少于1次。本次擬分配金額為人民幣72,000,000.00元，占截止本次收益分配基準日可供分配金額的99.9861%。截止基準日公募REITs按照本次分紅比例計算的應分配金額與實際分配金額間可能存在尾差，具體以注冊登記機構的規則為準。

二、與分紅相關的其他信息

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注：1、本基金的分配方式為現金分紅。

2、現金紅利款將于2024年6月5日自本基金托管賬戶劃出。

三、其他需要提示的事項

（1）權益分派期間（2024年5月30日至2024年6月3日）暫停跨系統轉托管業務。

（2）本基金可供分配金額是指在基金合并財務報表凈利潤基礎上通過合理調整計算得出的金額，在可供分配金額計算過程中，應當先將合并財務報表凈利潤調整為稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA），并在此基礎上綜合考慮項目公司持續發展、項目公司償債能力、經營現金流等因素后確定可供分配金額計算調整項。本基金可供分配金額計算調整項如下：

基礎設施基金發行份額募集的資金；收購基礎設施項目所支付的現金凈額，包括收購基礎設施項目所支付的對價抵減收購日取得的項目公司貨幣資金；期初現金余額；金融資產相關調整；應收、應付項目的變動；當期資本性支出；當期支付的利息及所得稅費用；償還借款支付的本金以及對未來合理的相關支出預留，包括重大資本性支出、預留不可預見費用、期末負債。

經過上述項目調整后，本基金自2024年1月1日至本次收益分配基準日2024年3月31日期間的可供分配金額為人民幣72,003,426.46元。

本基金截止本次收益分配基準日的可供分配金額72,010,017.87元，包含前期未分配的可供分配金額6,591.41元，以及2024年1月1日至2024年3月31日的可供分配金額72,003,426.46元。

（3）權益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日當天賣出的基金份額不享有本次分紅權益。

四、相關機構聯系方式

投資者可登錄本公司網站（www.ChinaAMC.com）或撥打本公司客戶服務電話（400-818-6666）咨詢、了解本次分紅相關事宜。

五、風險提示

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。因基金分紅導致基金資產凈值的變化，不會改變基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。作為特許經營權類產品，隨著運營年限的增長，剩余期限內如本基金未擴募新資產，則已持有資產的賬面價值逐年降低，進而導致基金凈值逐漸降低甚至趨于零。本基金還存在因基金份額交易價格上漲導致IRR為0甚至虧損的風險（基礎設施項目能夠產生的可供分配金額存在上限，基金交易價格上漲過高將導致全周期IRR下降為0甚至出現本金虧損的風險）。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。投資者在參與本基金相關業務前，應當認真閱讀本基金基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等信息披露文件，熟悉基礎設施基金相關規則，自主判斷基金投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和自身風險承受能力相適應，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。

特此公告

華夏基金管理有限公司

二〇二四年五月三十日

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