◎記者 王彭
近日披露的一系列數(shù)據(jù)顯示，全球資金正加大對中國資產的配置力度。高盛集團大宗經(jīng)紀部門最新數(shù)據(jù)顯示，上周對沖基金在全球各地區(qū)凈買入股票，其中對中國股票的凈買入已持續(xù)四周。此外，在最新發(fā)布的股票策略報告中，高盛將滬深300指數(shù)12個月目標位從3900點上調至4100點，對A股維持“增持”評級。多家機構表示，海外市場持續(xù)波動以及中國經(jīng)濟基本面逐步好轉，是吸引外資回流的主要原因。
Choice數(shù)據(jù)顯示，截至5月20日，北向資金2月以來連續(xù)4個月凈買入。今年以來，北向資金合計凈買入額為931.81億元，已超過2022年900.2億元和2023年437億元的凈買入額。
近日披露的美國13F文件顯示，今年一季度，多家資管巨頭對中概股進行大舉加倉。具體來看，新加坡主權財富基金淡馬錫基金一季度建倉超150萬份的KraneShares中國海外互聯(lián)網(wǎng)ETF（KWEB）。截至一季度末，淡馬錫持有920萬股阿里巴巴股票、30.14萬股百濟神州股票及360萬股京東股票。
美國銀行一季度買入518萬股京東股票，持倉市值達到1.8億美元；買入291萬股拼多多股票，持倉市值達4.74億美元；買入586萬股阿里巴巴股票，持倉市值達7.15億美元。
華爾街知名基金經(jīng)理邁克爾·巴里管理的對沖基金今年一季度增持了16萬股京東股票和5萬股阿里巴巴股票。截至一季度末，兩只股票在其組合中占比分別為9.53%和8.74%。
美國對沖基金大咖大衛(wèi)·泰珀創(chuàng)立并管理的資管機構Appaloosa一季度大幅買入690萬股阿里巴巴，增持幅度超1倍。加倉后，在其67億美元的股票投資組合中，阿里巴巴成為第一大重倉股，占比為7.39%。除阿里巴巴外，該基金一季度還增持了132萬股拼多多和117萬股百度，截至一季度末這兩只股票在其投資組合中占比分別為3.61%和2.81%。
關于外資大手筆“掃貨”，景順投資高級基金經(jīng)理劉徽分析稱，前期美股和印度股票的波動以及日元的大幅貶值，使外資考慮分散投資到其他市場，并開始增配中國股票。
“我們在經(jīng)濟基本面、政策面、流動性三個角度都看到了積極信號。我們認為，盡管可能存在短期波動，但中期來看北向資金凈流入的態(tài)勢有望持續(xù)。”路博邁基金首席策略師朱冰倩稱。
從流動性角度來看，朱冰倩表示，在日元明顯貶值、境外資產波動率上升的背景下，兼具中國資產、估值優(yōu)勢、全球流動性敏感型資產等特征的A股和港股受到了“流動性外溢”效應的提振。
關于中國互聯(lián)網(wǎng)龍頭緣何受到資管巨頭青睞，劉徽表示，基本面和政策面的好轉，加上處于歷史相對低位的估值，都是其吸引加倉的原因：一方面，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務特別是電商與經(jīng)濟復蘇相關性較強，中國宏觀經(jīng)濟和消費的復蘇對互聯(lián)網(wǎng)公司基本面改善有直接推動作用；另一方面，中國互聯(lián)網(wǎng)公司前幾年股價持續(xù)回調，目前估值處于歷史相對低位。
責任編輯：江鈺涵
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