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公告送出日期：2024年5月22日

一、公募REITs基本信息

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二、2024年4月主要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)

2024年以來(lái)，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司整體運(yùn)營(yíng)情況良好，本高速公路通行費(fèi)收入來(lái)源分散，無(wú)重要現(xiàn)金流提供方，外部管理機(jī)構(gòu)未發(fā)生變動(dòng)。

本基金基礎(chǔ)資產(chǎn)渝遂高速（重慶段）2024年4月主要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)如下：

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備注：

①日均收費(fèi)車(chē)流量計(jì)算方法：當(dāng)月總收費(fèi)車(chē)流量/當(dāng)月自然天數(shù)，按照重慶聯(lián)網(wǎng)中心月度清分?jǐn)?shù)據(jù)，當(dāng)月自然天數(shù)通常為上月29日至當(dāng)月28日；

②收費(fèi)車(chē)流量口徑說(shuō)明：均為自然車(chē)流（veh）口徑；

③本月含清明假期，4月4日-4月6日七座以下車(chē)輛免費(fèi)通行，免費(fèi)天數(shù)較去年同期多兩天，故本月路費(fèi)收入較去年同期有所下降。本月車(chē)流量統(tǒng)計(jì)口徑包含當(dāng)期因清明節(jié)假期原因減免收費(fèi)的通行車(chē)輛；

④以上為聯(lián)網(wǎng)中心當(dāng)期清分?jǐn)?shù)據(jù)，未經(jīng)審計(jì)，該數(shù)據(jù)不包括聯(lián)網(wǎng)中心對(duì)以前月度清分?jǐn)?shù)據(jù)的調(diào)整部分及通行費(fèi)套餐補(bǔ)助等，因此各月加總與定期報(bào)告披露數(shù)據(jù)可能存在較小差異，以定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。

三、其他說(shuō)明事項(xiàng)

投資者可登錄基金管理人網(wǎng)站（www.gfund.com）或撥打基金管理人客戶服務(wù)電話（4000-2000-18）進(jìn)行相關(guān)咨詢。

上述基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目主要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)已經(jīng)本基金外部管理機(jī)構(gòu)確認(rèn)。截至目前，本基金投資運(yùn)作正常，無(wú)應(yīng)披露而未披露的重大信息，基金管理人將嚴(yán)格按照法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定進(jìn)行投資運(yùn)作，履行信息披露義務(wù)。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。投資者在投資本基金前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本基金基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，在了解產(chǎn)品情況及銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的投資目標(biāo)、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，理性判斷市場(chǎng)，自主判斷基金投資價(jià)值，自主、謹(jǐn)慎做出投資決策，并自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

國(guó)金基金管理有限公司

2024年5月22日

關(guān)于國(guó)金鑫瑞靈活配置混合型

證券投資基金基金份額持有人大會(huì)

表決結(jié)果暨決議生效的公告

依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《基金法》”）、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《運(yùn)作管理辦法》”）、《國(guó)金鑫瑞靈活配置混合型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《基金合同》”）的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將國(guó)金鑫瑞靈活配置混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）基金份額持有人大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、基金份額持有人大會(huì)會(huì)議情況

本基金以通訊方式召開(kāi)了基金份額持有人大會(huì)，大會(huì)投票表決起止時(shí)間為自2024年4月20日起，至2024年5月20日15：00止。2024年5月21日，在本基金的基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司授權(quán)代表的監(jiān)督下，本基金管理人對(duì)本次大會(huì)表決進(jìn)行了計(jì)票，上海市通力律師事務(wù)所對(duì)計(jì)票過(guò)程進(jìn)行了見(jiàn)證，北京市方圓公證處對(duì)計(jì)票過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行了公證。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，參加本次基金份額持有人大會(huì)投票表決的基金份額持有人及代理人所持基金份額共計(jì)895,789.78份，占權(quán)益登記日基金總份額1,552,633.67份的57.69%，達(dá)到法定開(kāi)會(huì)條件，符合《基金法》《運(yùn)作管理辦法》和《基金合同》的有關(guān)規(guī)定。

本次大會(huì)審議了《關(guān)于終止國(guó)金鑫瑞靈活配置混合型證券投資基金基金合同有關(guān)事項(xiàng)的議案》，并由參加大會(huì)的基金份額持有人及代理人對(duì)本次會(huì)議議案進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：895,789.78份基金份額同意，0份基金份額反對(duì)，0份基金份額棄權(quán)。同意本次大會(huì)議案的基金份額占參加本次會(huì)議表決的持有人及代理人所持表決權(quán)的100%，達(dá)到三分之二以上，符合《基金法》《運(yùn)作管理辦法》和《基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議議案獲得通過(guò)。

為保護(hù)持有人利益，本次基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用包括公證費(fèi)、律師費(fèi)，前述持有人大會(huì)費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)。

二、本基金基金份額持有人大會(huì)決議的生效

依據(jù)《基金法》《運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人大會(huì)決定的事項(xiàng)自表決通過(guò)之日起生效。本次會(huì)議決議生效日為2024年5月21日，基金管理人將于表決通過(guò)之日起5日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。本次會(huì)議通過(guò)的表決事項(xiàng)為《關(guān)于終止國(guó)金鑫瑞靈活配置混合型證券投資基金基金合同有關(guān)事項(xiàng)的議案》。

三、關(guān)于《國(guó)金鑫瑞靈活配置混合型證券投資基金基金合同》終止的后續(xù)安排

本次持有人大會(huì)決議生效后，根據(jù)持有人大會(huì)通過(guò)的議案及方案說(shuō)明，本基金將自2024年5月22日起進(jìn)入清算期，停止辦理申購(gòu)、贖回、定期定額投資及轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)。本基金進(jìn)入清算程序后，停止收取基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)。

本基金管理人將按照《國(guó)金鑫瑞靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的約定，組織成立基金財(cái)產(chǎn)清算小組履行基金財(cái)產(chǎn)清算程序，并將清算結(jié)果及時(shí)予以公告。

四、備查文件

1、《關(guān)于以通訊方式召開(kāi)國(guó)金鑫瑞靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)的公告》

2、《關(guān)于以通訊方式召開(kāi)國(guó)金鑫瑞靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)的第一次提示性公告》

3、《關(guān)于以通訊方式召開(kāi)國(guó)金鑫瑞靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)的第二次提示性公告》

4、北京市方圓公證處出具的公證書(shū)

5、上海市通力律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)

特此公告。

國(guó)金基金管理有限公司

2024年5月22日

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