登錄新浪財經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評等級

基金管理人：長城基金管理有限公司

基金托管人：華鑫證券有限責(zé)任公司

二〇二四年四月

重要提示

1、本基金經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2022年7月14日證監(jiān)許可[2022]1509號文注冊公開募集。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。

2、本基金的管理人為長城基金管理有限公司（以下簡稱“長城基金”或“本公司”），托管人為華鑫證券有限責(zé)任公司，基金登記機構(gòu)為長城基金管理有限公司。

3、本基金自2024年4月8日至2024年6月7日，通過長城基金直銷機構(gòu)和各代銷機構(gòu)公開發(fā)售。

4、本基金發(fā)售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。

5、投資者欲認購本基金，需開立本公司基金賬戶，已經(jīng)在本公司開立基金賬戶的投資者可免于辦理開戶手續(xù)。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，每個投資者僅限開立和使用一個本公司基金賬戶。在基金募集期間，投資者的開戶和認購申請可同時辦理。

6、投資者首次認購本基金最低金額為1元，追加認購最低金額為1元。投資者在募集期內(nèi)可多次認購基金份額，認購申請一經(jīng)銷售機構(gòu)受理，則不可以撤銷。

7、本基金首次募集規(guī)模上限為20億元人民幣（不包括募集期利息），基金首次募集規(guī)模不得超過募集規(guī)模上限，若募集期投資者的認購金額超過募集規(guī)模上限，基金管理人將采取末日比例確認的方式對募集規(guī)模進行控制，具體辦法見本公告“二、（三）募集期銷售規(guī)模控制”。

8、基金銷售網(wǎng)點對申請的受理并不表示對該申請的成功確認，而僅代表該基金銷售網(wǎng)點確實接受了認購申請，申請的成功確認應(yīng)以基金登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準(zhǔn)。

9、本公告僅對本基金發(fā)售的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明，投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀登載在本公司網(wǎng)站（www.ccfund.com.cn）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《長城量化選股鑫選六個月持有期混合型證券投資基金基金合同》、《長城量化選股鑫選六個月持有期混合型證券投資基金招募說明書》等信息披露文件。

10、本基金通過本公司直銷機構(gòu)和各代銷機構(gòu)的網(wǎng)點為投資者辦理基金認購等業(yè)務(wù)。各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理網(wǎng)點、辦理日期和時間等事項請參照各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定。在本基金發(fā)售期間，除本公告所列的銷售機構(gòu)外，如增加其他銷售機構(gòu)，將及時在本公司網(wǎng)站披露的銷售機構(gòu)名錄中更新。

11、本基金募集期間部分銷售機構(gòu)周六、周日仍然受理認購業(yè)務(wù)，所受理的認購委托與下一交易日合并辦理，具體情況可咨詢相關(guān)銷售機構(gòu)。

12、基金管理人可綜合各種情況對發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。

13、風(fēng)險提示：本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金，低于股票型基金。

本基金投資于證券、期貨市場，基金凈值會因為證券、期貨市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資人在投資本基金前，請仔細閱讀本基金的招募說明書、基金合同和基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面了解本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括：因整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券市場價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，投資對象或?qū)κ址竭`約引發(fā)的信用風(fēng)險，投資對象流動性不足產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的管理風(fēng)險，本基金的特定風(fēng)險等。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行承擔(dān)。

本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風(fēng)險。

本基金投資于內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制（以下簡稱“港股通機制”）允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”），會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風(fēng)險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險）等。具體風(fēng)險請查閱本基金招募說明書的“風(fēng)險揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。

本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。

本基金可投資股指期貨和國債期貨，期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時，相關(guān)行情微小的變動就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失。期貨采用每日無負債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。

本基金投資范圍包括股票期權(quán)，股票期權(quán)價格主要受到標(biāo)的資產(chǎn)價格水平、標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率、期權(quán)到期時間、市場利率水平等因素的影響。因此，投資股票期權(quán)主要存在Delta風(fēng)險、Gamma風(fēng)險、Vega風(fēng)險、Theta風(fēng)險以及Rho風(fēng)險。同時，進行股票期權(quán)投資還面臨流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等。

本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，因此除了面臨債券所需要面臨的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和流動性風(fēng)險外，還面臨資產(chǎn)支持證券的特有風(fēng)險：提前贖回或延期支付風(fēng)險，可能造成基金財產(chǎn)損失。

本基金設(shè)置基金份額持有人最短持有期限。基金份額持有人持有的每份基金份額最短持有期限為6個月，在最短持有期限內(nèi)該份基金份額不可贖回，自最短持有期限屆滿后的下一工作日起（含該日）可贖回。基金份額持有人面臨在最短持有期限內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險。

本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%，但在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達到或超過50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書“側(cè)袋機制”等的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的風(fēng)險。

基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

一、本次發(fā)售基本情況

（一）基金名稱和基金代碼

基金名稱：長城量化選股鑫選六個月持有期混合型證券投資基金

基金代碼：016364（A類基金份額）、016365（C類基金份額）

（二）基金類別與運作方式

基金類別：混合型證券投資基金

基金運作方式：契約型開放式

本基金設(shè)置基金份額持有人最短持有期限。本基金每份基金份額設(shè)定最短持有期限為6個月，在最短持有期限內(nèi)該份基金份額不可贖回，自最短持有期限屆滿后的下一工作日起（含該日）可贖回。

對于每筆認購的基金份額而言，最短持有期限指自基金合同生效之日起（含基金合同生效之日）至該日6個月后的月度對日（含當(dāng)日）的期間；對于每筆申購的基金份額而言，最短持有期限指自該筆申購份額確認日起（含當(dāng)日）至該日6個月后的月度對日（含當(dāng)日）的期間。若該月實際不存在對應(yīng)日期的，則順延至下一日。

（三）基金存續(xù)期限

不定期

（四）基金份額初始面值

每份基金份額初始面值為1.00元人民幣。

（五）發(fā)售對象

符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。

（六）認購申請的確認

投資者對本基金的認購申請成功與否及其確認情況應(yīng)以本基金《基金合同》生效后基金登記機構(gòu)的確認為準(zhǔn)。投資者可在《基金合同》生效后第2個工作日起到各銷售網(wǎng)點查詢確認情況和認購的基金份額。

（七）發(fā)售時間安排與基金合同生效

1、發(fā)售時間安排

本基金的募集期限為自基金份額發(fā)售之日起不超過3個月。

本基金自2024年4月8日至2024年6月7日進行發(fā)售。

基金管理人可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長或縮短基金發(fā)售時間，并及時公告。

2、基金備案的條件

本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。

3、基金合同不能生效時募集資金的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：

（1）以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；

（2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資人已繳納的款項，并加計銀行同期存款利息；

（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬。基金管理人、基金托管人和銷售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。

（八）銷售渠道與銷售地點

1、直銷機構(gòu)

（1）長城基金管理有限公司直銷中心

住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)鵬程一路9號廣電金融中心36層DEF單元、38層、39層

辦公地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)鵬程一路9號廣電金融中心36層DEF單元、38層、39層

法定代表人：王軍

電話：0755-29279128

傳真：0755-29279124

聯(lián)系人：余偉維

客戶服務(wù)電話：400-8868-666

網(wǎng)址：www.ccfund.com.cn

（2）長城基金管理有限公司電子交易平臺

移動客戶端：長城基金APP

微信服務(wù)號：長城基金

2、代銷機構(gòu)

本基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式請查閱本基金管理人網(wǎng)站上的公示信息。

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機構(gòu)代理銷售本基金，并及時在網(wǎng)站上公示。

二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定

（一）認購方式與認購費用

1、認購方式

本基金采用金額認購的方式。

2、認購費用

本基金A類基金份額在認購時收取認購費用，投資者可以多次認購本基金，A類基金份額認購費率按每筆認購申請單獨計算。本基金C類基金份額不收取認購費用。

本基金對通過直銷柜臺認購的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的認購費率。本基金A類基金份額認購費率如下表所示：

（1）A類基金份額認購費率

■

注：上述認購費率適用于除通過本公司直銷柜臺認購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶以外的其他投資者。

（2）A類基金份額特定認購費率

■

注：上述特定認購費率適用于通過本公司直銷柜臺認購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶，包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養(yǎng)老基金等，具體包括：全國社會保障基金；可以投資基金的地方社會保障基金；企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃；企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃；企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。

如未來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司在法律法規(guī)允許的前提下可將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。

本基金A類基金份額認購費由認購本基金A類基金份額者承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)。A類基金份額認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發(fā)生的各項費用。

（二）認購份額的計算

1、認購本基金A類基金份額的計算方式

凈認購金額＝認購金額/（1＋認購費率）

（注：對于500萬元(含)以上的認購，凈認購金額＝認購金額－固定認購費金額）

認購費用＝認購金額－凈認購金額

認購份額＝（凈認購金額＋認購資金利息）/基金份額發(fā)售面值

認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。

例：某投資者（非養(yǎng)老金客戶）投資10,000元認購本基金的A類基金份額，對應(yīng)的認購費率為1.0%，若認購期內(nèi)認購資金獲得的利息為5元，基金份額發(fā)售面值為1.00元，則其可得到的A類基金份額計算如下：

凈認購金額＝10,000/(1+1.0%)＝9,900.99元

認購費用＝10,000－9,900.99＝99.01元

認購份額＝（9,900.99＋5）/1.00＝9,905.99份

即投資者（非養(yǎng)老金客戶）投資10,000元認購本基金的A類基金份額，加上認購資金在認購期內(nèi)獲得的利息，可得到9,905.99份本基金的A類基金份額。

2、認購本基金C類基金份額的計算方式

認購份額＝（認購金額＋認購資金利息）/基金份額發(fā)售面值

認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。

例：某投資人投資10,000.00元認購本基金C類基金份額，無認購費用，假定募集期間認購資金所得利息為5元，則根據(jù)公式計算出：

認購份額＝（10,000.00＋5）/1.00＝10,005.00份

即：投資人投資10,000.00元認購本基金C類基金份額，假定認購資金利息為5元，則可得到10,005.00份C類基金份額。

（三）募集期銷售規(guī)模控制

本基金首次募集規(guī)模上限為20億元人民幣（不包括募集期利息），若募集期內(nèi)有效認購申請全部確認后本基金募集規(guī)模未超過本基金首次募集規(guī)模上限，則對所有有效認購申請予以確認。若募集期內(nèi)任何一日（含首日）當(dāng)日募集截止時間后，募集規(guī)模超過本基金的募集規(guī)模上限，則募集期末日之前的有效認購申請全部予以確認，對募集期末日的有效認購申請采用末日比例確認的原則予以部分確認。

末日（T日）認購申請確認比例及確認金額的計算方法如下：

T日認購申請確認比例＝（募集規(guī)模上限－募集首日起至T－1日有效認購申請金額）/T日有效認購申請金額

投資者T日認購申請確認金額＝T日提交的有效認購申請金額×T日認購申請確認比例

當(dāng)發(fā)生部分確認時，認購費率按照投資者認購申請確認金額所對應(yīng)的費率計算，且認購申請確認金額不受認購最低限額的限制。認購申請確認金額采用截尾法，結(jié)果保留到小數(shù)點后2位。投資者最終認購申請確認金額以基金登記機構(gòu)計算并確認的結(jié)果為準(zhǔn)。

三、開戶與認購程序

（一）通過長城基金管理有限公司網(wǎng)上交易平臺辦理開戶和認購的程序

本公司網(wǎng)上交易平臺（https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/）目前僅接受個人投資者辦理基金開戶及認購等業(yè)務(wù)。

1、受理開戶及認購的時間

基金份額發(fā)售日全天24小時接受開戶及認購業(yè)務(wù)，工作日15:00之后以及法定節(jié)假日的認購申請，視為下一工作日提交的認購申請。

2、開戶及認購程序

（1）可登錄本公司網(wǎng)站www.ccfund.com.cn參閱《長城基金管理有限公司網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)規(guī)則》，了解如何辦理開戶和認購等業(yè)務(wù)；

（2）尚未開通長城基金網(wǎng)上交易的個人投資者，可以持中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、上海浦東發(fā)展銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、平安銀行、上海銀行、中國郵政儲蓄銀行等銀行借記卡，或者使用上海匯付數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司提供的專用于基金交易的非銀行類資金賬戶“天天盈”賬戶，登錄長城基金網(wǎng)站，根據(jù)頁面提示進行開戶操作，在開戶申請?zhí)峤怀晒螅?dāng)日即可通過長城基金網(wǎng)上交易平臺進行認購和支付；

（3）已經(jīng)開通長城基金網(wǎng)上交易的個人投資者，請直接登錄長城基金網(wǎng)上交易平臺進行網(wǎng)上認購。

（二）通過長城基金管理有限公司直銷柜臺辦理開戶和認購的程序

1、長城基金管理有限公司直銷資金專戶

（1）賬戶名稱：長城基金管理有限公司

開戶行：中國建設(shè)銀行深圳市分行營業(yè)部

賬號：44201596300050888830

大額支付號：105584000021

聯(lián)行行號：56780

（2）賬戶名稱：長城基金管理有限公司

開戶行：招商銀行深圳市分行營業(yè)部

賬號：021900460910606

大額支付號：308584001032

聯(lián)行行號：82318

（3）賬戶名稱：長城基金管理有限公司

開戶行：中國農(nóng)業(yè)銀行深圳市分行

賬號：41-000500040015140

大額支付號：103584000050

聯(lián)行行號：419999

2、個人投資者辦理開戶和認購的程序

（1）開戶及認購的業(yè)務(wù)辦理時間

開戶及認購的業(yè)務(wù)辦理時間為基金發(fā)售日上午9:30至下午17:00。

（2）開戶及認購程序

1）投資者認購本基金時，須將足額的認購資金，自開立基金賬戶時預(yù)留的銀行賬戶，匯入本章第(二)條第1款列明的本公司指定直銷資金專戶。

2）開戶和認購手續(xù)

需本人前往直銷機構(gòu)，提供下列資料辦理基金的開戶和認購手續(xù)：

①客戶有效身份證件原件及復(fù)印件；

②若委托他人辦理時，還須提交經(jīng)公證的代理委托書及代辦人有效身份證件及其復(fù)印件；

③加蓋銀行業(yè)務(wù)章的匯款憑證回單原件及復(fù)印件；

④投資者指定的任一同名銀行賬戶的銀行卡/存折原件及復(fù)印件；

⑤簽署《證券投資基金投資人權(quán)益須知》一份；

⑥簽署《個人風(fēng)險測評》一份；

⑦填妥并簽字的開戶申請表和認購申請表。

（3）注意事項

若個人投資者認購資金在當(dāng)日16:30之前未到本公司指定直銷資金專戶的，則當(dāng)日提交的申請順延受理。申請受理日期（即有效申請日）以資金到賬日為準(zhǔn)。

3、機構(gòu)投資者辦理開戶和認購的程序

（1）開戶及認購的業(yè)務(wù)辦理時間

開戶及認購的業(yè)務(wù)辦理時間為基金份額發(fā)售日上午9:30至下午17:00。

（2）開戶及認購程序

1）投資者認購本基金時，須將足額的認購資金，自開立基金賬戶時預(yù)留的銀行賬戶，匯入本章第(二)條第1款列明的本公司指定直銷資金專戶。

2）前往直銷柜臺提供下列資料辦理基金的開戶和認購手續(xù)：

①加蓋單位公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及副本原件；事業(yè)法人、社會團體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復(fù)印件；

②組織機構(gòu)代碼證及加蓋公章的復(fù)印件；

③稅務(wù)登記證原件及加蓋公章的復(fù)印件；

④加蓋公章的法定代表人證明書及法定代表人有效身份證件復(fù)印件；

⑤基金業(yè)務(wù)法定代表人授權(quán)委托書；

⑥業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件及復(fù)印件；

⑦印鑒卡一式三份；

⑧指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》原件及復(fù)印件（或指定銀行出具的開戶證明）；

⑨加蓋公章的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》一份；

⑩加蓋公章的《機構(gòu)客戶風(fēng)險承受能力測評》一份；

⑾加蓋銀行業(yè)務(wù)章的匯款憑證復(fù)印件；

⑿填妥并加蓋單位公章的基金開戶申請表和基金認購申請表（加蓋預(yù)留印鑒章）。

（3）注意事項

若機構(gòu)投資者認購資金在當(dāng)日16:30之前未到本公司指定直銷資金專戶的，則當(dāng)日提交的申請順延受理。申請受理日期（即有效申請日）以資金到賬日為準(zhǔn)。

（三）投資者通過代銷機構(gòu)辦理開戶及認購手續(xù)的，具體辦理程序以各代銷機構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

四、無效認購

（一）基金募集期結(jié)束，以下情況將被認定為無效認購：

1、投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；

2、投資者劃來資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；

3、投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的；

4、本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。

（二）投資者無效認購的資金將于本基金認購結(jié)束后三個工作日內(nèi)劃往投資者指定賬戶。

五、清算與交割

（一）本基金《基金合同》生效前，全部認購資金將被凍結(jié)在本基金的募集專戶中，投資者的認購資金在本基金募集期間形成的利息收入折算成基金認購份額，歸投資者所有，認購資金利息以基金登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準(zhǔn)。

（二）投資者無效認購資金或未獲得確認的認購資金將于基金登記機構(gòu)確認為無效后3個工作日內(nèi)劃往投資者指定賬戶。

（三）基金募集結(jié)束后，基金登記機構(gòu)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及業(yè)務(wù)規(guī)則和基金合同的約定，完成基金份額持有人的權(quán)益登記。

六、基金的驗資與基金合同生效

對投資者募集期截止后，由銀行出具基金募集專戶存款證明，由基金管理人委托具有資格的會計師事務(wù)所對認購資金進行驗資并出具驗資報告，基金登記機構(gòu)出具認購戶數(shù)證明。

若基金合同生效，基金管理人發(fā)布基金合同生效公告。

若基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬。基金管理人、基金托管人和銷售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。基金管理人在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資人已繳納的款項，并加計銀行同期存款利息。

七、本次募集當(dāng)事人及中介機構(gòu)

（一）基金管理人

名稱：長城基金管理有限公司

住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)鵬程一路9號廣電金融中心36層DEF單元、38層、39層

辦公地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)鵬程一路9號廣電金融中心36層DEF單元、38層、39層

法定代表人：王軍

客戶服務(wù)電話：400-8868-666

網(wǎng)址：www.ccfund.com.cn

（二）基金托管人

名稱：華鑫證券有限責(zé)任公司

住所：深圳市福田區(qū)香蜜湖街道東海社區(qū)深南大道7888號東海國際中心一期A棟2301A

辦公地址：上海市黃浦區(qū)福州路666號

法定代表人：俞洋

客戶服務(wù)電話：95323，4001099918

網(wǎng)址：www.cfsc.com.cn

（三）銷售機構(gòu)

1、直銷機構(gòu)

長城基金管理有限公司，有關(guān)內(nèi)容同上。

2、代銷機構(gòu)

本基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式請查閱本基金管理人網(wǎng)站上的公示信息。

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機構(gòu)代理銷售本基金，并及時在網(wǎng)站上公示。

長城基金管理有限公司

2024年4月3日

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財經(jīng)APP