證券代碼：603713 證券簡稱：密爾克衛 公告編號：2024-032

轉債代碼：113658 轉債簡稱：密衛轉債

密爾克衛智能供應鏈服務集團股份有限公司

可轉債轉股結果暨股份變動公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 未轉股可轉債情況：截至2024年3月31日，尚未轉股的“密衛轉債”金額為872,293,000元，占“密衛轉債”發行總量的99.99%。

● 本季度轉股情況：自2024年1月1日至2024年3月31日期間，“密衛轉債”轉股金額為2,000元，因轉股形成的股份數量為14股，占“密衛轉債”轉股前密爾克衛智能供應鏈服務集團股份有限公司（更名前為“密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司”，以下簡稱“公司”）總股本的0.00001%。

一、可轉債上市發行概況

（一）可轉債發行概況

經中國證監會《關于核準密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2022〕1905號）核準，公司于2022年9月16日公開發行可轉換公司債券8,723,880張，每張面值100元，發行總額為人民幣872,388,000元。

（二）可轉債上市概況

經《關于密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司可轉換公司債券上市交易的通知》（上海證券交易所自律監管決定書[2022]282號）同意，公司87,238.80萬元可轉換公司債券于2022年10月25日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“密衛轉債”，債券代碼“113658”。

（三）可轉債轉股價格說明

根據有關規定和《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發行的“密衛轉債”自2023年3月22日起可轉換為公司股份。

根據《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的轉股價格修正條款，在本次可轉債發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次可轉債轉股而增加的股本）、配股及派送現金股利等情況時，將對轉股價格進行調整。

1、2022年9月29日，公司分別召開第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》等議案。根據《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《2019年限制性股票激勵計劃》”）的相關規定，因公司本激勵計劃中的1名激勵對象離職、1名激勵對象身故，不再具備激勵對象的資格，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，根據公司《2019年限制性股票激勵計劃》的規定及2019年第三次臨時股東大會的授權，公司擬對其已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計80,000股進行回購注銷。具體內容詳見公司于2022年10月1日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-139）。

2022年12月19日，公司2019年限制性股票激勵計劃中80,000股限制性股票的注銷事宜辦理完畢，并收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。由于公司股本發生變化，需對“密衛轉債”的轉股價格作出相應調整，由原來的134.55元/股調整為134.61元/股。本次調整符合公司《募集說明書》的相關規定。具體內容詳見公司于2022年12月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司關于限制性股票回購注銷實施完成暨“密衛轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2022-176）。

2、2023年3月21日，公司分別召開第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監事會第十六次會議審議通過，審議通過了《關于〈公司2022年度利潤分配方案〉的議案》等議案。根據《公司2022年度利潤分配方案》的相關規定，公司擬向全體股東每10股派發現金紅利5.5元（含稅）。具體內容詳見公司于2023年3月22日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司關于2022年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2023-029）。

因公司實施2022年度利潤分配方案，需對“密衛轉債”的轉股價格作出相應調整，由原來的134.61元/股調整為134.06元/股。本次調整符合公司《募集說明書》的相關規定。具體內容詳見公司于2023年5月16日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司關于調整“密衛轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2023-064）。

3、2023年3月21日，公司召開了第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。根據公司《2019年限制性股票激勵計劃》的相關規定，因公司本激勵計劃中的1名激勵對象離職，不再具備激勵對象的資格，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，根據公司《2019年限制性股票激勵計劃》的規定及2019年第三次臨時股東大會的授權，公司擬對其已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計1,250股進行回購注銷。具體內容詳見公司于2023年6月1日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司關于部分股權激勵限制性股票回購注銷實施公告》（公告編號：2023-069）。

2023年6月6日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司2019年限制性股票激勵計劃中1,250股限制性股票的注銷事宜已于2023年6月5日辦理完畢。因本次回購注銷的限制性股票占公司總股本比例較小，經計算并四舍五入，本次限制性股票回購注銷完成后，“密衛轉債”的轉股價格不變。本次轉股價格不調整符合公司《募集說明書》的相關規定。具體內容詳見公司于2023年6月7日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司關于限制性股票回購注銷不調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2023-076）。

4、2023年8月14日，公司召開了第三屆董事會第二十六次會議、第三屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。根據公司《2019年限制性股票激勵計劃》的相關規定，因公司本激勵計劃中的1名激勵對象離職，不再具備激勵對象的資格，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，根據公司《2019年限制性股票激勵計劃》的規定及2019年第三次臨時股東大會的授權，公司擬對其已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計12,500股進行回購注銷。具體內容詳見公司于2023年10月17日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司關于部分股權激勵限制性股票回購注銷實施公告》（公告編號：2023-125）。

2023年10月20日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司2019年限制性股票激勵計劃中12,500股限制性股票的注銷事宜已于2023年10月19日辦理完畢。由于公司股本發生變化，需對“密衛轉債”的轉股價格作出相應調整，由原來的134.06元/股調整為134.07元/股。本次調整符合公司《募集說明書》的相關規定。具體內容詳見公司于2023年10月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司關于限制性股票回購注銷實施完成暨“密衛轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-126）。

5、2023年10月25日，公司召開了第三屆董事會第二十九次會議、第三屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》《關于回購注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。鑒于公司2019年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象中的1名激勵對象因觸犯法律、違反職業道德等行為損害公司利益，導致公司解除與其勞動關系，不再具備激勵對象的資格；2021年股票期權與限制性股票激勵計劃中1名激勵對象因離職不再具備激勵對象的資格，根據《上市公司股權激勵管理辦法》《2019年限制性股票激勵計劃》《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃》的相關規定及2019年第三次臨時股東大會、2021年第三次臨時股東大會的授權，公司將上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的共計78,000股限制性股票進行回購注銷處理。具體內容詳見公司于2023年12月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司關于部分股權激勵限制性股票回購注銷實施公告》（公告編號：2023-161）。

2023年12月25日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司2019年限制性股票激勵計劃、2021年股票期權與限制性股票激勵計劃合計78,000股限制性股票的注銷事宜已辦理完畢。由于公司股本發生變化，需對“密衛轉債”的轉股價格作出相應調整，由原來的134.07元/股調整為134.11元/股。本次調整符合公司《募集說明書》的相關規定。具體內容詳見公司于2023年12月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司關于限制性股票回購注銷實施完成暨“密衛轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-164）。

二、可轉債本次轉股情況

（一）“密衛轉債”自2024年1月1日至2024年3月31日期間，轉股金額為2,000元，因轉股形成的股份數量為14股，占“密衛轉債”轉股前公司總股本的0.00001%。

（二）截至2024年3月31日，尚未轉股的“密衛轉債”金額為872,293,000元，占“密衛轉債”發行總量的99.99%。

三、股本變動情況

單位：股

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注：除“密衛轉債”轉股的原因外，公司股本結構變動還存在以下原因：公司2019年限制性股票激勵計劃第四個解除限售期共計496,250股限制性股票解除限售并于2024年1月8日上市流通。

四、其他

聯系部門：公司證券部

聯系電話：021-80228498

聯系郵箱：ir@mwclg.com

特此公告。

密爾克衛智能供應鏈服務集團股份有限公司

董事會

2024年4月3日

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