公告送出日期：2024年3月13日

1.公告基本信息

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注：易方達深高速高速公路封閉式基礎設施證券投資基金（以下簡稱“本基金”）場內簡稱為“深高REIT”，擴位證券簡稱為“易方達深高速REIT”。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。

2.基金募集情況

2.1募集基本情況

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注：(1)本基金募集期間產生的信息披露費、評估費、財務顧問費、會計師費、律師費等各項費用，不從基金財產中列支。

(2)本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購本基金份額總量的數量區間為0至10萬份（含）；本基金的基金經理認購本基金份額總量的數量區間為0。

(3)上表中認購資金在募集期間產生的利息不折算為基金份額持有人的基金份額，全部計入基金資產。

2.2投資者認購情況

中國證監會準予本基金的募集份額總額為300,000,000份。其中，本基金戰略配售最終發售份額數量為240,000,000份，為本次基金份額發售總量的80%。網下發售最終發售份額數量為42,000,000份，占扣除戰略配售最終發售份額后發售份額的70%，公眾發售最終發售份額數量為18,000,000份，占扣除戰略配售最終發售份額后發售份額的30%。

2.2.1戰略配售

本次發售的八家戰略投資者均已根據戰略配售協議，按照網下詢價確定的認購價格認購其承諾的基金份額，并在規定時間內將認購款項足額匯至基金管理人指定的銀行賬戶。本基金戰略投資者100%配售。

本次發售最終戰略配售結果如下：

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2.2.2網下發售

本次發售中全部提交了有效報價的配售對象均已通過上海證券交易所“REITs詢價與認購系統”提交了認購申請，并完成了認購款項的全額繳納。最終網下投資者配售比例為50.30181087%，各配售對象獲配情況詳見“附表：網下投資者配售明細表”。

本基金配售結果符合《易方達深高速高速公路封閉式基礎設施證券投資基金基金份額詢價公告》（以下簡稱“《詢價公告》”）公布的配售原則。

本基金本次發售不存在提供有效報價但未參與認購，或實際認購數量明顯少于報價時擬認購數量的情況。

網下投資者及其管理的每一配售對象自本基金上市之日起前三個交易日(含上市首日)內可交易的份額不超過其獲配份額的20%；自本基金上市后的第四個交易日起，網下投資者的全部獲配份額可自由流通。網下投資者及其管理的配售對象一旦報價即視為接受本基金《詢價公告》所披露的上述安排，承諾遵守上述期間的交易要求。監管機構有權對網下投資者在上述期間的交易情況進行監督管理。各配售對象獲配情況及可交易份額情況詳見“附表：網下投資者配售明細表”。

根據前述網下投資者的交易要求，除可交易份額外，本基金上市之日起前三個交易日(含上市首日)內網下配售對象獲配的其他份額不得賣出。本公告一經刊出，即視同已向網下配售對象送達相應安排通知，網下投資者應嚴格遵守已作出的承諾，如違反，監管機構有權采取措施。

3.其他需要提示的事項

基金管理人或銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表基金管理人或銷售機構確實接收到認購申請，申請的成功與否應以登記機構的確認結果為準。投資者可在基金合同生效后到各銷售機構查詢認購申請及認購份額的確認情況。未確認部分的認購款項退還流程、到賬時間等詳細情況請向各銷售機構咨詢。投資者可登陸本公司網站(www.efunds.com.cn)查詢相關信息或撥打客戶服務中心電話 (4008818088)咨詢相關事宜。

本基金為基礎設施證券投資基金，風險收益特點與傳統金融產品有較大區別。本基金合同存續期為11年，在基金合同存續期內采取封閉式運作，不開放申購、贖回。基金合同生效后，在符合法律法規和上海證券交易所規定的情況下，基金管理人可以申請本基金的基金份額上市交易。本基金在上海證券交易所上市后，場內份額可以上市交易，使用場外基金賬戶認購的基金份額可通過辦理跨系統轉托管業務參與上海證券交易所場內交易或在本基金開通上海證券交易所基金通平臺業務后進行場外份額轉讓，具體可根據上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司相關規則辦理。

風險提示：

本基金成立后主要投資于最終投資標的為高速公路類型基礎設施項目的基礎設施資產支持證券，并持有其全部份額，本基金通過資產支持證券等特殊目的載體間接投資于基礎設施項目，最終取得相關基礎設施項目完全所有權或經營權利。由于本基金的投資標的與股票型基金、混合型基金、債券型基金和貨幣型基金等的投資標的存在明顯差異，故本基金與上述類型基金有不同的風險收益特征。

投資基礎設施基金可能面臨以下風險，包括但不限于：

（1）基礎設施基金相關風險

本基金為公開募集基礎設施證券投資基金，可能面臨的與公募基金產品層面相關的風險包括：集中投資風險、基金價格波動風險、流動性風險、停牌或終止上市風險、基金合同提前終止的風險、基金份額交易價格折溢價風險、本基金整體架構所涉及的風險、潛在利益沖突風險、原始權益人或其同一控制下的關聯方持有份額比例較高可能導致的風險、對外借款的風險、基金凈值無法反映基礎設施項目的公允價值的風險、新種類基金收益不達預期風險等。

（2）基礎設施項目相關風險

本基金可能面臨的與基礎設施項目相關風險包括：宏觀經濟環境變化可能導致的行業風險、基礎設施項目所在區域發展不及預期的風險、車流量分流風險、基礎設施項目政策調整風險、資產收購及處置需經過主管部門同意的風險、基礎設施項目收購與出售的相關風險、用地和固定資產投資手續方面風險、基礎設施項目運營風險、基礎設施項目收費政策風險、估值與現金流預測的風險、基礎設施資產投保額無法覆蓋評估價值的風險、違反《湖南省益陽至常德高速公路經營權有償轉讓合同》及其補充協議的風險、基礎設施項目經營權提前終止風險、基礎設施資產到期移交風險、股東借款帶來的現金流波動風險、意外事件及不可抗力給基礎設施項目造成的風險、資產轉讓無法完成的風險等。

（3）與專項計劃管理相關的風險

本基金可能面臨的與專項計劃管理相關的風險包括：流動性風險、專項計劃等特殊目的載體提前終止的風險、專項計劃運作風險和賬戶管理風險、資產支持證券管理人喪失資產管理業務資格的風險、計劃管理人和托管銀行等機構盡職履約風險等。

（4）其他風險

本基金可能面臨的其他風險包括：市場風險、管理風險、外部管理機構盡責履約風險、項目公司人員盡責履約風險、政策與法律風險、稅收風險、技術風險、操作風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險、其他風險等。

具體風險揭示詳見本基金招募說明書及其更新。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產、履行基礎設施項目運營管理職責，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現；基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證。本基金的可供分配金額測算報告的相關預測結果不代表基金存續期間基礎設施項目真實的現金流分配情況，也不代表本基金能夠按照可供分配金額預測結果進行分配；本基金基礎設施資產評估報告的相關評估結果不代表基礎設施資產的實際可交易價格，不代表基礎設施項目能夠按照評估結果進行轉讓。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。投資有風險，投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書、基金合同及基金產品資料概要等信息披露文件，熟悉基礎設施基金相關規則，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，并充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。

特此公告。

易方達基金管理有限公司

2024年3月13日

附表：網下投資者配售明細表

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