根據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）和《興銀朝陽債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的有關規定，現將興銀朝陽債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金份額持有人大會的決議及相關事項公告如下：

一、本次基金份額持有人大會會議情況

本基金以通訊方式召開了基金份額持有人大會，大會投票表決起止時間為自2024年2月9日起至2024年3月6日17：00止。2024年3月7日，在本基金的基金托管人興業銀行股份有限公司授權代表的監督下，本基金管理人對本次大會表決進行了計票，上海源泰律師事務所對計票過程進行了見證，上海市東方公證處對計票過程及結果進行了公證。

經統計，參加本次基金份額持有人大會投票表決的基金份額持有人或其代理人所持份額共計499,300,978.63份，占權益登記日（2024年2月8日）本基金基金總份額509,569,399.05份的97.98%，達到法定開會條件，符合《基金法》《運作辦法》和《基金合同》的有關規定。本次大會審議了《關于興銀朝陽債券型證券投資基金調整基金贖回費率及法律文件修改有關事項的議案》（以下簡稱“本次會議議案”）并由參加大會的基金份額持有人或其代理人對本次會議議案進行表決，表決結果為：499,300,978.63份同意，0份反對，0份棄權。同意本次大會議案的參會份額占參加本次會議表決的基金份額持有人或其代理人所持份額的100%，達二分之一以上，符合《基金法》《運作辦法》和《基金合同》的有關規定，本次會議議案獲得通過。

根據《運作辦法》《基金合同》的有關規定，經本基金托管人興業銀行股份有限公司確認，本次基金份額持有人大會公證費10,000元，律師費20,000元，合計30,000元，列入基金費用，由基金財產承擔。

二、基金份額持有人大會決議生效情況

本次會議通過的表決事項為基金管理人于2024年2月5日在《上海證券報》及基金管理人網站（www.hffunds.cn）刊登的《興銀基金管理有限責任公司關于以通訊方式召開興銀朝陽債券型證券投資基金基金份額持有人大會的公告》之附件《關于興銀朝陽債券型證券投資基金調整基金贖回費率及法律文件修改有關事項的議案》。

本次基金份額持有人大會決定的事項自表決通過之日起生效，即興銀朝陽債券型證券投資基金基金份額持有人大會于2024年3月7日表決通過了本次會議議案，本次大會決議自2024年3月7日起生效。基金管理人將自表決通過之日起五日內報中國證監會備案。

三、備查文件

1、《興銀基金管理有限責任公司關于以通訊方式召開興銀朝陽債券型證券投資基金基金份額持有人大會的公告》；

2、《興銀基金管理有限責任公司關于以通訊方式召開興銀朝陽債券型證券投資基金基金份額持有人大會的第一次提示性公告》；

3、《興銀基金管理有限責任公司關于以通訊方式召開興銀朝陽債券型證券投資基金基金份額持有人大會的第二次提示性公告》；

4、上海源泰律師事務所出具的法律意見書；

5、上海市東方公證處出具的公證書。

特此公告。

興銀基金管理有限責任公司

2024年3月8日

公 證 書

（2024）滬東證經字第1468號

申請人：興銀基金管理有限責任公司，住所：平潭綜合實驗區金井灣商務營運中心6號樓11層03-3房。

法定代表人：吳若曼。

委托代理人：陳曉倩，女。

公證事項：現場監督(基金份額持有人大會計票)

興銀基金管理有限責任公司作為興銀朝陽債券型證券投資基金的基金管理人于2024年3月1日向本處提出申請，對該公司以通訊方式召開的興銀朝陽債券型證券投資基金基金份額持有人大會會議的計票過程進行現場監督公證。

經查，申請人根據《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的有關規定和《興銀朝陽債券型證券投資基金基金合同》的有關約定召開本次基金份額持有人大會。申請人依法于2024年2月5日在有關報刊媒體上發布了以通訊方式召開本次基金份額持有人大會的公告；于2024年2月6日、2月7日分別發布了召開本次基金份額持有人大會的第一次提示性公告和第二次提示性公告，大會審議的事項為：《關于興銀朝陽債券型證券投資基金調整基金贖回費率及法律文件修改有關事項的議案》。申請人向本處提交了該公司營業執照、興銀朝陽債券型證券投資基金基金合同、召開基金份額持有人大會的公告、二次提示性公告、截至權益登記日登記在冊的興銀朝陽債券型證券投資基金基金份額持有人名冊等文件，申請人具有召開本次基金份額持有人大會的合法資格。

根據《中華人民共和國公證法》《公證程序規則》的規定，本處公證員林奇和工作人員孫立和于2024年3月7日上午在上海市浦東新區濱江大道5129號陸家嘴濱江中心N1幢5層申請人的辦公場所對興銀朝陽債券型證券投資基金基金份額持有人大會（通訊方式）的計票過程進行現場監督公證。

基金份額持有人大會對議案以通訊方式進行的表決，在該基金托管人興業銀行股份有限公司委派的授權代表李潤的監督下，由興銀基金管理有限責任公司委派的代表陳曉倩、鄭夢露進行計票。截至2024年3月6日17時，收到參加本次大會（通訊方式）的興銀朝陽債券型證券投資基金基金份額持有人有效表決所持基金份額共499,300,978.63份，占2024年2月8日權益登記日興銀朝陽債券型證券投資基金基金總份額509,569,399.05份的97.98%,達到法定開會條件，符合《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及《興銀朝陽債券型證券投資基金基金合同》的有關規定。大會對《關于興銀朝陽債券型證券投資基金調整基金贖回費率及法律文件修改有關事項的議案》的表決結果如下：499,300,978.63份基金份額表示同意；0份基金份額表示反對；0份基金份額表示棄權,同意本次議案的基金份額占參加本次大會的持有人所持基金份額的100％，達到法定條件，符合《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》與《興銀朝陽債券型證券投資基金基金合同》的有關規定，本次會議議案獲得通過。

經審查和現場監督，茲證明本次興銀朝陽債券型證券投資基金基金份額持有人大會（通訊方式）對《關于興銀朝陽債券型證券投資基金調整基金贖回費率及法律文件修改有關事項的議案》表決的計票過程符合有關法律規定和基金合同的約定，表決結果符合會議議案的通過條件。

中華人民共和國上海市東方公證處

公 證 員 林奇

2024年3月7日

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