一、會議基本情況

百嘉百興純債債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”），經中國證監會《關于準予百嘉百興純債債券型證券投資基金注冊的批復》（證監許可[2021]3496號）準予注冊，并于2021年12月8日成立。本基金的基金管理人為百嘉基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”），基金托管人為恒豐銀行股份有限公司（以下簡稱“本基金托管人”）

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規的規定和《百嘉百興純債債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的有關約定，本基金的基金管理人經與本基金的基金托管人協商一致，決定以通訊方式召開本基金的基金份額持有人大會，審議《關于百嘉百興純債債券型證券投資基金調整費率與優化投資策略有關事項的議案》。

會議的具體安排如下：

（一）會議的召開方式：通訊方式。

（二）會議投票表決起止時間：自2024年1月2日起，至2024年2月2日17:00止(送達時間以表決票收件人收到表決票的時間為準)。

（三）會議通訊表決票的寄達地點：

本基金管理人：百嘉基金管理有限公司

辦公地址：廣東省廣州市天河區花城大道769號廣州嘉昱中心10樓

聯系人：崔泠夢

聯系電話：020-83539639

請在信封表面注明：“百嘉百興純債債券型證券投資基金基金份額持有人大會表決專用”。

投資者如有任何疑問，可致電本基金管理人客戶服務電話4008258838咨詢。

二、會議審議事項

本次基金份額持有人大會審議的事項為《關于百嘉百興純債債券型證券投資基金調整費率與優化投資策略有關事項的議案》（詳見附件一）。

上述議案的內容說明詳見《百嘉百興純債債券型證券投資基金調整費率與優化投資策略有關事項的議案的說明》（詳見附件二）。

三、權益登記日

本次基金份額持有人大會的權益登記日為2023年12月28日，即在2023年12月28日交易時間結束后在本基金登記機構百嘉基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人均有權參加本次基金份額持有人大會并表決。

四、表決票的填寫和寄交方式

1、本次會議表決票見附件三。基金份額持有人可從相關報紙上剪裁、復印附件三或登錄本基金管理人網站（http://www.baijiafunds.com.cn）下載并打印表決票。

2、基金份額持有人應當按照表決票的要求填寫相關內容，其中：

（1）個人投資者自行投票的，需在表決票上簽字，并提供本人身份證件（包括使用的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）正反面復印件；

（2）機構投資者自行投票的，需在表決票上加蓋本單位公章或相關經授權的業務專用章或基金管理人認可的其他印章（以下合稱“公章”），并提供加蓋公章的營業執照復印件（事業單位、社會團體或其他單位可使用加蓋公章的事業單位法人登記證書、有權部門的批文、開戶證明或登記證書復印件等）；

（3）個人投資者委托他人投票的，應由代理人在表決票上簽字或蓋章，并提供個人投資者身份證件（包括使用的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）正反面復印件，以及填妥的授權委托書原件（參照附件四）。如代理人為個人，還需提供代理人的身份證件（包括使用的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）正反面復印件；如代理人為機構，還需提供代理人的加蓋公章的營業執照復印件（事業單位、社會團體或其他單位可使用加蓋公章的事業單位法人登記證書、有權部門的批文、開戶證明或登記證書復印件等）；

（4）機構投資者委托他人投票的，應由代理人在表決票上簽字或蓋章，并提供機構投資者加蓋公章的營業執照復印件（事業單位、社會團體或其他單位可使用加蓋公章的事業單位法人登記證書、有權部門的批文、開戶證明或登記證書復印件等），以及填妥的授權委托書原件（參照附件四）。如代理人為個人，還需提供代理人的身份證件（包括使用的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）正反面復印件；如代理人為機構，還需提供代理人的加蓋公章的營業執照復印件（事業單位、社會團體或其他單位可使用加蓋公章的事業單位法人登記證書、有權部門的批文、開戶證明或登記證書復印件等）。

3、以上各項中的公章、批文、開戶證明、登記證書等，以基金管理人的認可為準。

4、基金份額持有人或其代理人需將填妥的表決票和所需的相關文件于會議投票表決起止時間內（自2024年1月2日0:00起至2024年2月2日17：00止，以基金管理人指定的表決票收件人收到表決票時間為準）通過專人送交、郵寄送達至以下地址或按以下傳真號碼以傳真的方式送達至下述收件人：

收件人：崔泠夢

地址：廣東省廣州市天河區花城大道769號廣州嘉昱中心10樓

聯系電話：020-83539639

傳真號碼：020-83539678

請在表決票或相關文件表面注明：“百嘉百興純債債券型證券投資基金基金份額持有人大會表決專用”。

五、計票

（一）本次表決票的計票方式為：由本基金管理人授權的兩名監督員在本基金托管人授權代表的監督下，在表決截止日期后2個工作日內進行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

（二）基金份額持有人所持每份基金份額享有一票表決權，且每份基金份額享有平等的表決權。

（三）表決票效力的認定如下：

紙質表決票通過專人送交、郵寄或傳真送達本公告規定的收件人的，表決時間以本公告規定的收件人收到時間為準。

1、紙面表決票填寫完整清晰，所提供文件符合本會議通知規定，且在表決截止時間之前送達本公告規定的收件人的，為有效表決票；有效表決票按表決意見計入相應的表決結果，其所代表的基金份額計入參加本次基金份額持有人大會表決的基金份額總數。

2、如紙面表決票上的表決意見未選、多選、模糊不清或互相矛盾，但其他各項符合會議通知規定的，視為棄權表決，計入有效表決票；并按“棄權”計入對應的表決結果，其所代表的基金份額計入參加本次基金份額持有人大會表決的基金份額總數。

3、紙面表決票上的簽字或蓋章部分填寫不完整、不清晰的，或未能提供有效證明基金份額持有人身份或代理人經有效授權的證明文件的，或未能在投票截止時間之前送達本公告規定的收件人的，為無效表決票；無效表決票不計入參加本次基金份額持有人大會表決的基金份額總數。

4、基金份額持有人重復提交紙面表決票的，如各表決票表決意見相同，則視為同一表決票；如各表決票表決意見不相同，則按如下原則處理：

（1）送達時間不是同一天的，以最后送達的填寫有效的表決票為準，先送達的表決票視為被撤回；

（2）送達時間為同一天的，視為在同一表決票上做出了不同表決意見，視為棄權表決，計入有效表決票；

（3）送達時間按如下原則確定：專人送達的以實際遞交時間為準，郵寄的以本公告規定的收件人收到的時間為準，傳真的以本公告規定的收件人傳真接收到的時間為準。

5、授權效力確定規則

（1）如果同一基金份額多次以有效書面方式授權的，以最后一次書面授權為準。不能確定最后一次書面授權的，如最后時間收到的授權委托有多次，以表示具體表決意見的書面授權為準；最后時間收到的多次書面授權均為表示具體表決意見的，若授權表示一致，以一致的授權表示為準；若授權表示不一致，視為委托人授權受托人選擇其中一種授權表示行使表決權；

（2）如委托人未在授權委托表示中明確其表決意見的，視為委托人授權受托人按照受托人的意志行使表決權；如委托人在授權委托表示中表達多種表決意見的，視為委托人授權受托人選擇其中一種授權表示行使表決權；

（3）如委托人既進行委托授權，又送達了有效表決票，則以有效表決票為準。

六、決議生效條件

（一）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持有人所持有的基金份額占權益登記日基金總份額的二分之一以上（含二分之一）的，本次通訊會議方可召開；

（二）《關于百嘉百興純債債券型證券投資基金調整費率與優化投資策略有關事項的議案》應當由提交有效表決票的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分之一以上（含二分之一）通過；

（三）本次基金份額持有人大會決議通過的事項，將由本基金管理人自表決通過之日起五日內報中國證監會備案。基金份額持有人大會決定的事項自表決通過之日起生效。

七、二次召集基金份額持有人大會

如本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額未達到權益登記日基金總份額的二分之一以上（含二分之一），根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《基金合同》相關規定，基金管理人可在本次公告的基金份額持有人大會召開時間的三個月以后、六個月以內就本次大會審議的議案重新召集基金份額持有人大會。

重新召集基金份額持有人大會時，除非授權文件另有載明，本次基金份額持有人大會授權期間基金份額持有人做出的各類授權依然有效，但如果授權方式發生變化或者基金份額持有人重新做出授權，則以最新方式或最新授權為準，詳細說明見基金管理人屆時發布的重新召集基金份額持有人大會的通知。

八、本次大會相關機構

（一）召集人：百嘉基金管理有限公司

（二）基金托管人：恒豐銀行股份有限公司

（三）公證機構： 廣東省廣州市南方公證處

聯系人：劉思華

聯系方式：020-83040749

（四）律師事務所：廣東嶺南律師事務所

九、重要提示

（一）請基金份額持有人在郵寄表決票時，充分考慮郵寄在途時間，提前寄出表決票。

（二）根據《中華人民共和國證券投資基金法》及本基金《基金合同》的規定，本次大會需要本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額達到權益登記日基金總份額的二分之一以上（含二分之一）方可舉行，經出席基金份額持有人大會的基金份額持有人(或其代理人)所持表決權的二分之一以上（含二分之一）通過才能做出有效決議。

（三）上述基金份額持有人大會有關公告可通過百嘉基金管理有限公司網站（http://www.baijiafunds.com.cn）查閱，投資者如有任何疑問，可致電客戶服務電話4008258838咨詢。

（四）本公告的有關內容由百嘉基金管理有限公司解釋。

附件一：《關于百嘉百興純債債券型證券投資基金調整費率與優化投資策略有關事項的議案》

附件二：《關于百嘉百興純債債券型證券投資基金調整費率與優化投資策略有關事項的議案的說明》

附件三：百嘉百興純債債券型證券投資基金基金份額持有人大會表決票

附件四：授權委托書

特此公告。

百嘉基金管理有限公司

2024年1月2日

附件一：

《關于百嘉百興純債債券型證券投資基金調整費率與優化投資策略有關事項的議案》

百嘉百興純債債券型證券投資基金的基金份額持有人：

為了應對復雜多變的證券市場環境，更好地維護基金份額持有人利益，提高產品市場競爭力，本基金管理人根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《百嘉百興純債債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的有關規定，本基金管理人經與基金托管人恒豐銀行股份有限公司協商一致，決定召開本基金的基金份額持有人大會，審議內容包括調整托管費費率和優化投資策略，并據此修訂《基金合同》等信息披露文件，具體說明見附件二《關于百嘉百興純債債券型證券投資基金調整費率與優化投資策略有關事項的議案的說明》。

本議案如獲得基金份額持有人大會審議通過，基金管理人將根據基金份額持有人大會決議對《基金合同》進行修改，并可根據現時有效的法律法規且在不涉及基金合同當事人權利義務關系發生重大變化或對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，對《基金合同》進行其他修改或必要補充。本基金的招募說明書、托管協議和基金產品資料概要也將進行必要的修改或補充。

修改后的《基金合同》將于本基金基金份額持有人大會決議生效之日起生效。

以上議案，請予審議。

百嘉基金管理有限公司

2024年1月2日

附件二：

《關于百嘉百興純債債券型證券投資基金調整費率與優化投資策略有關事項的議案的說明》

一、重要提示

為了應對復雜多變的證券市場環境，更好地維護基金份額持有人利益，提高產品市場競爭力，本基金管理人根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《百嘉百興純債債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的有關規定，百嘉百興純債債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的基金管理人經與基金托管人協商一致，決定召開本基金的基金份額持有人大會，審議《關于百嘉百興純債債券型證券投資基金調整費率與優化投資策略有關事項的議案》。

本次修改百嘉百興純債債券型證券投資基金基金合同有關事項需經參加大會的基金份額持有人及代理人所持表決權的二分之一以上（含二分之一）通過，存在無法獲得基金份額持有人大會表決通過的可能。基金份額持有人大會表決通過的事項須報中國證監會備案，且基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生效。中國證監會對本次基金份額持有人大會決議的備案，均不表明其對本基金的投資價值、市場前景或投資者的收益做出實質性判斷或保證。

二、《基金合同》的修改對照說明

本基金《基金合同》修改對照說明詳見附表一“《百嘉百興純債債券型證券投資基金基金合同》修改對照表”。

附表一：《百嘉百興純債債券型證券投資基金基金合同》修改對照表

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附件三：

百嘉百興純債債券型證券投資基金基金份額持有人大會表決票

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說明：

1、請就審議事項表示“同意”、“反對”或“棄權”，并在相應欄內畫“√”。持有人必須選擇一種且只能選擇一種表決意見，表決意見代表基金份額持有人本基金賬戶下全部基金份額的表決意見。

2、基金賬號，僅指持有本基金份額的基金賬號，同一基金份額持有人擁有多個此類賬號且需要按照不同賬號持有基金份額分別行使表決權的，應當分別填寫基金賬號；其他情況可不必填寫。此處空白、多填、錯填、無法識別等情況的，將被默認為代表此基金份額持有人所持有的本基金的全部份額。

3、表決意見未選、多選、模糊不清或互相矛盾，但其他各項符合會議通知規定的，視為棄權表決；如表決票上的簽字或蓋章部分填寫不完整、不清晰的，或未能提供有效證明基金份額持有人身份或代理人經有效授權的證明文件的，或未能在投票截止時間之前送達本公告規定的收件人的，為無效表決票。

附件四：

授權委托書

茲全權委托 先生／女士或機構代表本人（或本機構）參加投票截止日為2024年2月2日的以通訊方式召開的百嘉百興純債債券型證券投資基金基金份額持有人大會，并代為全權行使所有議案的表決權。表決意見以代理人的表決意見為準。本授權不得轉授權。

若百嘉百興純債債券型證券投資基金二次召集審議相同議案的持有人大會的，本授權繼續有效。

委托人姓名或名稱（簽字/蓋章）：

委托人證件號碼（身份證件號/營業執照號）：

委托人基金賬號：

代理人姓名或名稱（簽字/蓋章）：

代理人證件號碼（身份證件號/營業執照號）：

委托日期： 年 月 日

說明

1、此授權委托書在填寫完整并簽字/蓋章后均為有效。

2、基金賬號，僅指持有本基金份額的基金賬號，同一基金份額持有人擁有多個此類賬號且需要按照不同賬號持有基金份額分別行使表決權的，應當分別填寫基金賬號；其他情況可不必填寫。此處空白、多填、錯填、無法識別等情況的，將被默認為代表此基金份額持有人所持有的本基金的全部份額；

3、代理人的表決意見代表委托人本基金賬號下全部基金份額的表決意見。

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